施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動

6.88美元0(0.03%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.25%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      6.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      6.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/14
      6.87
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/13
      6.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      6.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/09
      6.84
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/08
      6.86
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/07
      6.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/06
      6.85
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/01
      6.82
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/31
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      6.80
      0.04
      0.53%
    • 2021/03/29
      6.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/26
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/25
      6.85
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      6.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/22
      6.85
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/19
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/18
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/17
      6.84
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/16
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/15
      6.85
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/12
      6.86
      0.03
      0.42%
    • 2021/03/11
      6.89
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/10
      6.87
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/09
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      6.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/05
      6.87
      0.04
      0.64%
    • 2021/03/04
      6.92
      0.01
      0.13%

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