施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

11.56美元0.05(0.46%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.56%
1年4.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      1.20%
      0.02%
    • 三個月
      1.56%
      5.39%
      2.24%
    • 一年
      4.81%
      1.72%
      5.72%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      7.33%
      2.74%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      1.64%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      0.66%
      0.61%
    • 年初至今
      5.77%
      3.38%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.77%
    基金規模
    932.64百萬截至 2025-07-15
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2511.72%
    2. 2.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.05%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 253.90%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.52%
    5. 5.Euro Schatz Future Sept 253.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2511.72%
    2. 2.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.05%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 253.90%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.52%
    5. 5.Euro Schatz Future Sept 253.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -