施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

13.80美元0.01(0.1%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.07%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/30
      13.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      13.77
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/28
      13.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      13.74
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/26
      13.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/23
      13.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      13.71
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      13.70
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/20
      13.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/19
      13.73
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/16
      13.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      13.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      13.67
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/13
      13.64
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      13.67
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/08
      13.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/07
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/06
      13.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      13.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      13.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/01
      13.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      13.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      13.61
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/25
      13.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      13.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      13.64
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/22
      13.59
      0.03
      0.21%

    下載歷史報價