施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

10.92美元0.04(0.39%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.44%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.92
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/28
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/27
      10.94
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/24
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      11.00
      0.13
      1.17%
    • 2023/03/22
      10.88
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/21
      10.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/20
      10.94
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/17
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      10.88
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/14
      10.83
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/13
      10.88
      0.19
      1.79%
    • 2023/03/10
      10.69
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/09
      10.62
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.62
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/07
      10.67
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/06
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/03
      10.65
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/02
      10.58
      0.10
      0.96%
    • 2023/03/01
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/28
      10.66
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/27
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/24
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
      10.72
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/21
      10.76
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/20
      10.81
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/17
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/16
      10.81
      0.04
      0.38%

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