施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

11.18美元0.05(0.49%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.63%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      11.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/04
      11.13
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/03
      11.18
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      11.16
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/28
      11.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      11.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/26
      11.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      11.05
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/21
      11.01
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      10.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/19
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/18
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      11.00
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.98
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/13
      11.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      11.06
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/11
      11.09
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/08
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/07
      11.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/06
      11.05
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/05
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/01
      11.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/31
      11.13
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      0.40%
    • 2024/10/30
      11.17
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      0.41%
    • 2024/10/29
      11.13
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      0.36%
    • 2024/10/28
      11.17
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      0.31%
    • 2024/10/25
      11.20
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