施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

13.72美元0.06(0.45%)

2021/05/18更新

績效 /

1月0.18%

3月1.32%

1年8.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
13.72
0.06
0.45%
2021/05/17
13.66
0.01
0.11%
2021/05/14
13.65
0.03
0.25%
2021/05/13
13.61
0.08
0.56%
2021/05/12
13.69
0.02
0.18%
2021/05/11
13.71
0.04
0.26%
2021/05/10
13.75
0.02
0.16%
2021/05/07
13.73
0.06
0.47%
2021/05/06
13.66
0.03
0.26%
2021/05/05
13.63
0.00
0.02%
2021/05/04
13.63
0.01
0.05%
2021/05/03
13.63
0.02
0.14%
2021/04/30
13.65
0.02
0.14%
2021/04/29
13.67
0.03
0.19%
2021/04/28
13.65
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/27
13.68
0.00
0.01%
2021/04/26
13.68
0.02
0.16%
2021/04/23
13.70
0.03
0.23%
2021/04/22
13.67
0.01
0.08%
2021/04/21
13.66
0.01
0.09%
2021/04/20
13.65
0.04
0.30%
2021/04/19
13.69
0.05
0.38%
2021/04/16
13.64
0.00
0.03%
2021/04/15
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0.02
0.13%
2021/04/14
13.61
0.04
0.26%
2021/04/13
13.58
0.01
0.08%
2021/04/12
13.59
0.03
0.24%
2021/04/09
13.56
0.04
0.28%
2021/04/08
13.59
0.02
0.18%
2021/04/07
13.57
0.01
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