施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

13.72美元0.06(0.45%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.32%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      13.72
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/17
      13.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      13.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/13
      13.61
      0.08
      0.56%
    • 2021/05/12
      13.69
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/11
      13.71
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/10
      13.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      13.73
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/06
      13.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      13.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      13.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      13.63
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/30
      13.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/29
      13.67
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      13.65
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/27
      13.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      13.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      13.70
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/22
      13.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      13.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      13.65
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/19
      13.69
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/16
      13.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/14
      13.61
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/13
      13.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      13.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/09
      13.56
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/08
      13.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      13.57
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價