施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

10.72美元0.04(0.36%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.84%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.72
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/17
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      10.70
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/15
      10.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/12
      10.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      10.81
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/10
      10.88
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/09
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/04
      10.95
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/03
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.89
      0.12
      1.06%
    • 2024/03/28
      11.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/27
      10.98
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/20
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      10.92
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.95
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/14
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      11.04
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/11
      11.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/07
      11.04
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/06
      10.99
      0.04
      0.35%

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