施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

13.73美元0.06(0.45%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.59%
1年5.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.73
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/25
      13.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      13.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      13.87
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/17
      13.84
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/16
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/15
      13.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      13.92
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/11
      13.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      13.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      13.94
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/08
      13.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      13.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      13.89
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      13.90
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/29
      13.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      13.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      13.95
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/26
      13.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      13.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      13.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      13.99
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      13.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      13.96
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/18
      13.93
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/15
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      13.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      13.95
      0.03
      0.20%

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