施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

11.15美元0.02(0.16%)

2022/07/04更新

績效 /

1月2.73%

3月9.03%

1年18.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
11.15
0.02
0.16%
2022/07/01
11.14
0.08
0.70%
2022/06/30
11.06
0.06
0.52%
2022/06/29
11.00
0.03
0.27%
2022/06/28
10.97
0.05
0.49%
2022/06/27
11.03
0.06
0.56%
2022/06/24
11.09
0.02
0.20%
2022/06/23
11.06
0.08
0.69%
2022/06/22
10.99
0.03
0.23%
2022/06/21
10.96
0.04
0.37%
2022/06/20
11.00
0.02
0.21%
2022/06/17
11.03
0.09
0.86%
2022/06/16
10.93
0.00
0.03%
2022/06/15
10.93
0.04
0.36%
2022/06/14
10.97
0.08
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
11.05
0.20
1.76%
2022/06/10
11.25
0.09
0.81%
2022/06/09
11.34
0.03
0.28%
2022/06/08
11.37
0.01
0.05%
2022/06/07
11.37
0.10
0.87%
2022/06/06
11.47
0.00
0.01%
2022/06/03
11.47
0.03
0.29%
2022/06/02
11.50
0.06
0.54%
2022/06/01
11.56
0.01
0.07%
2022/05/31
11.55
0.09
0.79%
2022/05/30
11.65
0.00
0.01%
2022/05/27
11.65
0.04
0.31%
2022/05/26
11.61
0.01
0.12%
2022/05/25
11.60
0.04
0.32%
2022/05/24
11.56
0.01
0.12%

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