施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

11.38美元0.04(0.32%)

2025/04/16更新

績效 /

1月1.8%

3月5.16%

1年6.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
11.38
0.04
0.32%
2025/04/15
11.35
0.03
0.29%
2025/04/14
11.31
0.01
0.07%
2025/04/11
11.32
0.09
0.81%
2025/04/10
11.23
0.05
0.40%
2025/04/09
11.19
0.05
0.43%
2025/04/08
11.24
0.10
0.88%
2025/04/07
11.34
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2025/04/04
11.41
0.01
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2025/04/03
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2025/04/01
11.20
0.01
0.07%
2025/03/31
11.21
0.04
0.37%
2025/03/28
11.17
0.03
0.31%
2025/03/27
11.14
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
11.15
0.01
0.12%
2025/03/25
11.16
0.00
0.03%
2025/03/24
11.17
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0.40%
2025/03/21
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