施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

10.61美元0.02(0.17%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.48%
3月2.02%
1年20.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/29
      10.63
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/28
      10.68
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/25
      10.64
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/24
      10.70
      0.12
      1.15%
    • 2022/11/23
      10.58
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/22
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      10.52
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/18
      10.57
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/17
      10.54
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/16
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      10.59
      0.09
      0.85%
    • 2022/11/14
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      10.52
      0.20
      1.92%
    • 2022/11/10
      10.32
      0.14
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/08
      10.14
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      10.16
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/04
      10.12
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/03
      10.07
      0.10
      1.01%
    • 2022/11/02
      10.18
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/31
      10.16
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/28
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      10.21
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      10.16
      0.09
      0.93%
    • 2022/10/25
      10.07
      0.06
      0.55%
    • 2022/10/24
      10.02
      0.08
      0.78%
    • 2022/10/21
      9.94
      0.09
      0.94%
    • 2022/10/20
      10.03
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價