施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

10.92美元0.04(0.39%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.44%

3月2.44%

1年10.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.92
0.04
0.39%
2023/03/28
10.96
0.02
0.16%
2023/03/27
10.94
0.06
0.51%
2023/03/24
11.00
0.00
0.03%
2023/03/23
11.00
0.13
1.17%
2023/03/22
10.88
0.04
0.36%
2023/03/21
10.92
0.02
0.20%
2023/03/20
10.94
0.05
0.43%
2023/03/17
10.89
0.01
0.06%
2023/03/16
10.88
0.01
0.07%
2023/03/15
10.88
0.04
0.39%
2023/03/14
10.83
0.05
0.44%
2023/03/13
10.88
0.19
1.79%
2023/03/10
10.69
0.07
0.65%
2023/03/09
10.62
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.62
0.05
0.45%
2023/03/07
10.67
0.02
0.14%
2023/03/06
10.69
0.04
0.37%
2023/03/03
10.65
0.07
0.69%
2023/03/02
10.58
0.10
0.96%
2023/03/01
10.68
0.02
0.17%
2023/02/28
10.66
0.02
0.14%
2023/02/27
10.68
0.02
0.15%
2023/02/24
10.69
0.01
0.12%
2023/02/23
10.70
0.02
0.16%
2023/02/22
10.72
0.03
0.32%
2023/02/21
10.76
0.06
0.54%
2023/02/20
10.81
0.05
0.42%
2023/02/17
10.77
0.04
0.37%
2023/02/16
10.81
0.04
0.38%

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