施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

13.35美元0.02(0.14%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.95%

3月2.41%

1年1.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
13.35
0.02
0.14%
2021/10/14
13.37
0.07
0.50%
2021/10/13
13.31
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0.14%
2021/10/12
13.29
0.02
0.17%
2021/10/11
13.31
0.07
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2021/10/08
13.38
0.01
0.10%
2021/10/07
13.39
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0.06%
2021/10/06
13.38
0.07
0.50%
2021/10/05
13.45
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2021/10/04
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2021/10/01
13.47
0.05
0.34%
2021/09/30
13.42
0.04
0.28%
2021/09/29
13.46
0.01
0.04%
2021/09/28
13.47
0.09
0.67%
2021/09/27
13.56
0.04
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
13.59
0.08
0.59%
2021/09/23
13.67
0.01
0.04%
2021/09/22
13.68
0.01
0.08%
2021/09/21
13.69
0.02
0.17%
2021/09/20
13.67
0.01
0.09%
2021/09/17
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0.13%
2021/09/16
13.70
0.06
0.47%
2021/09/15
13.76
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0.24%
2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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0.01
0.06%
2021/09/07
13.70
0.04
0.30%
2021/09/06
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