施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

13.73美元0.06(0.45%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.75%

3月0.59%

1年5.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
13.73
0.06
0.45%
2021/02/25
13.79
0.01
0.08%
2021/02/19
13.87
0.01
0.04%
2021/02/18
13.87
0.03
0.21%
2021/02/17
13.84
0.05
0.39%
2021/02/16
13.90
0.03
0.22%
2021/02/15
13.93
0.01
0.06%
2021/02/12
13.92
0.05
0.35%
2021/02/11
13.97
0.01
0.04%
2021/02/10
13.96
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0.16%
2021/02/09
13.94
0.06
0.42%
2021/02/08
13.88
0.02
0.15%
2021/02/05
13.86
0.01
0.07%
2021/02/04
13.87
0.02
0.16%
2021/02/03
13.89
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
13.89
0.01
0.08%
2021/02/01
13.90
0.04
0.29%
2021/01/29
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0.00
0.00%
2021/01/28
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0.06%
2021/01/27
13.95
0.03
0.18%
2021/01/26
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0.01
0.09%
2021/01/25
13.96
0.00
0.02%
2021/01/22
13.96
0.02
0.17%
2021/01/21
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2021/01/20
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0.01%
2021/01/19
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0.03
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2021/01/18
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2021/01/15
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0.01
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2021/01/14
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