施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

13.80美元0.01(0.1%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.23%

3月1.07%

1年1.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
13.80
0.01
0.10%
2021/07/30
13.78
0.01
0.09%
2021/07/29
13.77
0.05
0.33%
2021/07/28
13.73
0.01
0.10%
2021/07/27
13.74
0.02
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2021/07/26
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0.16%
2021/07/23
13.70
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2021/07/22
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0.12%
2021/07/21
13.70
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2021/07/20
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2021/07/16
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0.01
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2021/07/15
13.68
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0.09%
2021/07/14
13.67
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0.23%
2021/07/13
13.64
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
13.67
0.00
0.01%
2021/07/09
13.67
0.03
0.20%
2021/07/08
13.70
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0.14%
2021/07/07
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0.29%
2021/07/06
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2021/07/05
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2021/07/02
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0.11%
2021/07/01
13.62
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0.14%
2021/06/30
13.63
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2021/06/29
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