施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

10.94美元0.01(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月5.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.93
      0.11
      0.96%
    • 2024/12/18
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/13
      11.09
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/12
      11.14
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    • 2024/12/11
      11.16
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    • 2024/12/10
      11.17
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      0.35%
    • 2024/12/09
      11.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      11.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/05
      11.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/04
      11.13
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/03
      11.18
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.16
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/28
      11.11
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      0.08%
    • 2024/11/27
      11.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/26
      11.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      11.05
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/21
      11.01
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      0.16%
    • 2024/11/20
      10.99
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      0.42%
    • 2024/11/19
      11.04
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      0.45%
    • 2024/11/18
      10.99
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      0.12%
    • 2024/11/15
      11.00
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.06
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    • 2024/11/11
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