施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

11.03美元0.01(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.28%
1年1.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/24
      11.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/23
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      11.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/18
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      11.07
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      0.39%
    • 2024/07/16
      11.03
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      0.02%
    • 2024/07/15
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      11.02
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      11.00
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/10
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      10.94
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/05
      10.90
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.87
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/02
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      10.83
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/28
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/25
      10.90
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      0.01%
    • 2024/06/24
      10.90
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      0.03%
    • 2024/06/21
      10.91
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      0.08%
    • 2024/06/20
      10.90
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      0.24%
    • 2024/06/19
      10.92
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      0.14%
    • 2024/06/18
      10.91
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    • 2024/06/17
      10.90
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    • 2024/06/14
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