施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

10.33美元0.07(0.7%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.88%

3月3.42%

1年1.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
10.33
0.07
0.70%
2023/09/28
10.26
0.07
0.66%
2023/09/27
10.33
0.04
0.39%
2023/09/26
10.37
0.02
0.17%
2023/09/25
10.38
0.03
0.25%
2023/09/22
10.41
0.00
0.01%
2023/09/21
10.41
0.06
0.58%
2023/09/20
10.47
0.00
0.01%
2023/09/19
10.47
0.01
0.07%
2023/09/18
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2023/09/15
10.48
0.04
0.33%
2023/09/14
10.51
0.02
0.16%
2023/09/13
10.50
0.01
0.06%
2023/09/12
10.49
0.01
0.11%
2023/09/11
10.50
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
10.49
0.02
0.16%
2023/09/07
10.48
0.03
0.26%
2023/09/06
10.50
0.03
0.24%
2023/09/05
10.53
0.03
0.32%
2023/09/04
10.56
0.09
0.82%
2023/09/01
10.65
0.02
0.23%
2023/08/31
10.63
0.00
0.00%
2023/08/30
10.63
0.10
0.94%
2023/08/29
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0.15%
2023/08/28
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0.18%
2023/08/24
10.56
0.05
0.45%
2023/08/23
10.51
0.02
0.17%
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