施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

10.61美元0.02(0.17%)

2022/11/30更新

績效 /

1月4.48%

3月2.02%

1年20.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
10.61
0.02
0.17%
2022/11/29
10.63
0.05
0.46%
2022/11/28
10.68
0.04
0.39%
2022/11/25
10.64
0.07
0.63%
2022/11/24
10.70
0.12
1.15%
2022/11/23
10.58
0.05
0.44%
2022/11/22
10.54
0.01
0.11%
2022/11/21
10.52
0.05
0.45%
2022/11/18
10.57
0.03
0.25%
2022/11/17
10.54
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0.41%
2022/11/16
10.59
0.00
0.03%
2022/11/15
10.59
0.09
0.85%
2022/11/14
10.50
0.01
0.14%
2022/11/11
10.52
0.20
1.92%
2022/11/10
10.32
0.14
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
10.18
0.04
0.39%
2022/11/08
10.14
0.02
0.21%
2022/11/07
10.16
0.04
0.42%
2022/11/04
10.12
0.04
0.43%
2022/11/03
10.07
0.10
1.01%
2022/11/02
10.18
0.03
0.28%
2022/11/01
10.21
0.05
0.49%
2022/10/31
10.16
0.04
0.43%
2022/10/28
10.20
0.01
0.09%
2022/10/27
10.21
0.04
0.43%
2022/10/26
10.16
0.09
0.93%
2022/10/25
10.07
0.06
0.55%
2022/10/24
10.02
0.08
0.78%
2022/10/21
9.94
0.09
0.94%
2022/10/20
10.03
0.03
0.26%

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