施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

11.00美元0.03(0.24%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.89%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/27
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/20
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      10.92
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.95
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/14
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      11.04
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/11
      11.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      11.08
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      11.04
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/06
      10.99
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/05
      10.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/04
      10.92
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/01
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      10.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/28
      10.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      10.89
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      10.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/23
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      10.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/20
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      10.85
      0.04
      0.34%

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