施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

13.35美元0.02(0.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.41%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/14
      13.37
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/13
      13.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      13.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/11
      13.31
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/08
      13.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      13.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      13.38
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/05
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/04
      13.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      13.47
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/30
      13.42
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/29
      13.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      13.47
      0.09
      0.67%
    • 2021/09/27
      13.56
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.59
      0.08
      0.59%
    • 2021/09/23
      13.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      13.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      13.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/20
      13.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      13.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
      13.70
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/15
      13.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/14
      13.73
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/13
      13.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/10
      13.72
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/09
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      13.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      13.70
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/06
      13.74
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價