施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

11.52美元0.04(0.31%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.28%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.52
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/05
      11.48
      0.07
      0.65%
    • 2024/09/04
      11.41
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/03
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/02
      11.36
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/30
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/27
      11.43
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/26
      11.46
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/23
      11.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/22
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      11.41
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/20
      11.38
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/19
      11.35
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      11.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/15
      11.29
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/14
      11.33
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/13
      11.29
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/12
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/09
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/08
      11.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/07
      11.24
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/06
      11.29
      0.10
      0.87%
    • 2024/08/05
      11.39
      0.15
      1.29%
    • 2024/08/02
      11.25
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      1.02%
    • 2024/08/01
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/31
      11.13
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/30
      11.06
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      0.06%
    • 2024/07/29
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