施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

11.15美元0.02(0.16%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.73%
3月9.03%
1年18.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      11.15
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/01
      11.14
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/30
      11.06
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/29
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/28
      10.97
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/27
      11.03
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/24
      11.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      11.06
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/22
      10.99
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/21
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/20
      11.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      11.03
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/16
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
      10.93
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/14
      10.97
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      11.05
      0.20
      1.76%
    • 2022/06/10
      11.25
      0.09
      0.81%
    • 2022/06/09
      11.34
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/08
      11.37
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/07
      11.37
      0.10
      0.87%
    • 2022/06/06
      11.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/03
      11.47
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/02
      11.50
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/01
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/31
      11.55
      0.09
      0.79%
    • 2022/05/30
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      11.65
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/26
      11.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      11.60
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/24
      11.56
      0.01
      0.12%

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