施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

5.98美元0.01(0.09%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.19%
1年5.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      1.20%
      1.99%
    • 三個月
      3.19%
      5.39%
      3.56%
    • 一年
      5.72%
      1.72%
      6.84%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      7.33%
      2.51%
    • 五年(年度化)
      2.39%
      1.64%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      0.07%
      0.66%
      0.37%
    • 年初至今
      5.66%
      3.38%
      6.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.66%
    基金規模
    891.56百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    1993-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2511.74%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.98%
    3. 3.Euro Bund Future June 253.70%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.62%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 253.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2511.74%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.98%
    3. 3.Euro Bund Future June 253.70%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.62%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 253.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -