施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

7.75美元0(0.03%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.59%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      7.76
      0.07
      0.95%
    • 2021/06/16
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/14
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/10
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      7.86
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/08
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      7.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/04
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/02
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/31
      7.82
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      7.80
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/27
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/26
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      7.83
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/24
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      7.82
      0.02
      0.30%
    • 2021/05/20
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/19
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/18
      7.81
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/17
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      7.77
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/13
      7.75
      0.04
      0.56%
    • 2021/05/12
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/11
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/10
      7.83
      0.01
      0.16%

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