施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

7.76美元0.05(0.64%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.05%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2021/03/04
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/01
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/26
      7.82
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/25
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/23
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/22
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/19
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      7.88
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/16
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/15
      7.93
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      7.93
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/11
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/09
      7.94
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/08
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      7.90
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/03
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/29
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      7.94
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/27
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/26
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      7.95
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價