施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

7.74美元0.05(0.59%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.33%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      7.74
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/23
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/20
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      7.80
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/15
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/14
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/10
      7.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/07
      7.80
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/06
      7.82
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      7.83
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/30
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/27
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/26
      7.78
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/25
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/24
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/23
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/20
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/19
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/17
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      7.82
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價