施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

6.01美元0.02(0.39%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.44%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      6.01
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/28
      6.04
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/27
      6.03
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/24
      6.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      6.06
      0.07
      1.17%
    • 2023/03/22
      5.99
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/21
      6.01
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/20
      6.02
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/17
      6.00
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/16
      5.99
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/15
      5.99
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/14
      5.97
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/13
      5.99
      0.11
      1.79%
    • 2023/03/10
      5.89
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/09
      5.85
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      5.85
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/07
      5.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      5.89
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/03
      5.86
      0.04
      0.69%
    • 2023/03/02
      5.82
      0.06
      0.96%
    • 2023/03/01
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/28
      5.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/27
      5.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      5.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      5.89
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/22
      5.90
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/21
      5.92
      0.03
      0.54%
    • 2023/02/20
      5.96
      0.02
      0.42%
    • 2023/02/17
      5.93
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/16
      5.95
      0.02
      0.38%

    下載歷史報價