施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

7.36美元0(0.01%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.66%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/13
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/12
      7.34
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/11
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      7.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/06
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/05
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/04
      7.33
      0.06
      0.79%
    • 2022/01/03
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/31
      7.40
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/30
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/28
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/27
      7.39
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      7.41
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/20
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/16
      7.43
      0.14
      1.90%
    • 2021/12/15
      7.58
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/14
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/13
      7.58
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/10
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/08
      7.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/07
      7.58
      0.03
      0.42%
    • 2021/12/06
      7.61
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/03
      7.58
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價