施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

5.66美元0.03(0.51%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.5%
3月3.84%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      5.66
      0.03
      0.51%
    • 2023/09/29
      5.69
      0.04
      0.70%
    • 2023/09/28
      5.65
      0.04
      0.66%
    • 2023/09/27
      5.69
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/26
      5.71
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/25
      5.72
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/22
      5.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      5.73
      0.03
      0.57%
    • 2023/09/20
      5.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      5.76
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/18
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/15
      5.77
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/14
      5.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/13
      5.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/12
      5.78
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      5.78
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/08
      5.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      5.77
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/06
      5.78
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/05
      5.80
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/04
      5.82
      0.05
      0.82%
    • 2023/09/01
      5.86
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/31
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      5.85
      0.05
      0.94%
    • 2023/08/29
      5.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/28
      5.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/25
      5.80
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/24
      5.81
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/23
      5.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/22
      5.78
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價