施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動

5.66美元0.03(0.51%)

2023/10/02更新

績效 /

1月3.5%

3月3.84%

1年0.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
5.66
0.03
0.51%
2023/09/29
5.69
0.04
0.70%
2023/09/28
5.65
0.04
0.66%
2023/09/27
5.69
0.02
0.39%
2023/09/26
5.71
0.01
0.17%
2023/09/25
5.72
0.01
0.25%
2023/09/22
5.73
0.00
0.01%
2023/09/21
5.73
0.03
0.57%
2023/09/20
5.76
0.00
0.01%
2023/09/19
5.76
0.00
0.07%
2023/09/18
5.76
0.01
0.17%
2023/09/15
5.77
0.02
0.34%
2023/09/14
5.79
0.01
0.16%
2023/09/13
5.78
0.00
0.06%
2023/09/12
5.78
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
5.78
0.00
0.09%
2023/09/08
5.78
0.01
0.16%
2023/09/07
5.77
0.01
0.26%
2023/09/06
5.78
0.01
0.25%
2023/09/05
5.80
0.02
0.32%
2023/09/04
5.82
0.05
0.82%
2023/09/01
5.86
0.01
0.23%
2023/08/31
5.85
0.00
0.00%
2023/08/30
5.85
0.05
0.94%
2023/08/29
5.80
0.01
0.15%
2023/08/28
5.81
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0.04%
2023/08/25
5.80
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0.18%
2023/08/24
5.81
0.03
0.45%
2023/08/23
5.79
0.01
0.16%
2023/08/22
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0.01
0.16%

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