施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動

5.66美元0.01(0.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.5%
3月5.26%
1年2.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      5.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/20
      5.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      5.66
      0.26
      4.45%
    • 2024/12/18
      5.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      5.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      5.94
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/13
      5.95
      0.02
      0.41%
    • 2024/12/12
      5.98
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/11
      5.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      5.99
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/09
      6.02
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/06
      6.02
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/05
      6.00
      0.03
      0.49%
    • 2024/12/04
      5.97
      0.03
      0.52%
    • 2024/12/03
      6.00
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      5.99
      0.02
      0.40%
    • 2024/11/28
      5.97
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/27
      5.96
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/26
      5.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      5.93
      0.03
      0.58%
    • 2024/11/22
      5.90
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/21
      5.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/20
      5.90
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/19
      5.93
      0.03
      0.45%

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