施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

6.07美元0(0.03%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月6.64%
3月1.37%
1年18.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      6.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/08
      6.07
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/07
      6.07
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/06
      6.05
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/05
      6.07
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/02
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/01
      6.03
      0.09
      1.55%
    • 2022/11/30
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/29
      5.95
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/28
      5.98
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/25
      5.95
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/24
      5.99
      0.07
      1.15%
    • 2022/11/23
      5.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/22
      5.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      5.89
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      5.92
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/17
      5.90
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/16
      5.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      5.93
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/14
      5.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      5.89
      0.11
      1.92%
    • 2022/11/10
      5.77
      0.08
      1.38%
    • 2022/11/09
      5.70
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/08
      5.67
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/07
      5.69
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/04
      5.66
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/03
      5.64
      0.06
      1.01%
    • 2022/11/02
      5.70
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/01
      5.71
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/31
      5.68
      0.02
      0.43%

    下載歷史報價