施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

5.84美元0(0.07%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.5%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      5.84
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/29
      5.84
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/28
      5.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/27
      5.84
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/26
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2024/02/23
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      5.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/21
      5.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      5.84
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/19
      5.82
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/16
      5.82
      0.02
      0.34%
    • 2024/02/15
      5.84
      0.04
      0.69%
    • 2024/02/14
      5.80
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/13
      5.82
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/12
      5.85
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      5.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/08
      5.85
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/07
      5.87
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/06
      5.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/05
      5.86
      0.05
      0.89%
    • 2024/02/02
      5.91
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/01
      5.93
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/31
      5.91
      0.01
      0.24%
    • 2024/01/30
      5.90
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/29
      5.89
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/26
      5.89
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/25
      5.87
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/24
      5.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/23
      5.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      5.89
      0.02
      0.30%

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