施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動

6.01美元0.02(0.39%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.44%

3月2.44%

1年10.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
6.01
0.02
0.39%
2023/03/28
6.04
0.01
0.16%
2023/03/27
6.03
0.03
0.51%
2023/03/24
6.06
0.00
0.03%
2023/03/23
6.06
0.07
1.17%
2023/03/22
5.99
0.02
0.36%
2023/03/21
6.01
0.01
0.20%
2023/03/20
6.02
0.03
0.43%
2023/03/17
6.00
0.00
0.06%
2023/03/16
5.99
0.00
0.07%
2023/03/15
5.99
0.02
0.39%
2023/03/14
5.97
0.03
0.44%
2023/03/13
5.99
0.11
1.79%
2023/03/10
5.89
0.04
0.65%
2023/03/09
5.85
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
5.85
0.03
0.45%
2023/03/07
5.88
0.01
0.14%
2023/03/06
5.89
0.02
0.37%
2023/03/03
5.86
0.04
0.69%
2023/03/02
5.82
0.06
0.96%
2023/03/01
5.88
0.01
0.17%
2023/02/28
5.87
0.01
0.14%
2023/02/27
5.88
0.01
0.15%
2023/02/24
5.89
0.01
0.12%
2023/02/23
5.89
0.01
0.16%
2023/02/22
5.90
0.02
0.32%
2023/02/21
5.92
0.03
0.54%
2023/02/20
5.96
0.02
0.42%
2023/02/17
5.93
0.02
0.37%
2023/02/16
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0.02
0.38%

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