施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

5.91美元0(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.95%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.91
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/22
      5.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      5.92
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/18
      5.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      5.94
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/16
      5.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      5.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      5.91
      0.04
      0.64%
    • 2024/07/10
      5.87
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      5.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      5.87
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/05
      5.85
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/04
      5.84
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/03
      5.82
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/01
      5.81
      0.02
      0.39%
    • 2024/06/28
      5.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      5.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      5.83
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/25
      5.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      5.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      5.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      5.85
      0.01
      0.24%
    • 2024/06/19
      5.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      5.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/14
      5.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      5.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      5.86
      0.05
      0.95%

    下載歷史報價