施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

6.17美元0.03(0.56%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.34%
3月9.65%
1年19.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      6.17
      0.03
      0.56%
    • 2022/06/24
      6.20
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/23
      6.19
      0.04
      0.69%
    • 2022/06/22
      6.15
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/21
      6.14
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/20
      6.16
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/17
      6.17
      0.05
      0.86%
    • 2022/06/16
      6.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
      6.12
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/14
      6.14
      0.05
      0.74%
    • 2022/06/13
      6.18
      0.11
      1.75%
    • 2022/06/10
      6.29
      0.05
      0.81%
    • 2022/06/09
      6.35
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/08
      6.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/07
      6.36
      0.06
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/03
      6.42
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/02
      6.44
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/01
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/31
      6.47
      0.05
      0.79%
    • 2022/05/30
      6.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/26
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      6.49
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/24
      6.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      6.46
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/20
      6.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      6.45
      0.06
      1.00%
    • 2022/05/18
      6.39
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/17
      6.42
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價