施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)C-累積

341.55歐元2.78(0.82%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.51%

3月5.13%

1年13.59%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
2.51%
0.75%
0.22%
三個月
5.13%
15.77%
4.13%
一年
13.59%
2.82%
3.82%
三年(年度化)
4.49%
2.11%
3.87%
五年(年度化)
6.27%
5.46%
5.93%
十年(年度化)
6.50%
6.03%
5.76%
年初至今
3.20%
0.75%
1.61%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.20%

基金規模

444.68百萬截至 2021-03-01

成立時間

2000-01-17

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區61.41%
2.歐洲不包含歐元區22.03%
3.英國13.46%
4.已開發亞洲2.02%

前五大大行業比重

1.健康護理20.77%
2.金融服務13.76%
3.防守性消費13.08%
4.工業12.54%
5.科技12.03%

前五大持股

1.Nestle SA5.44%
2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
3.ASML Holding NV3.20%
4.Nokia Oyj2.86%
5.Air Liquide SA2.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
18.47
-
月報酬夏普值
0.21
-

風險評估

投資區域

1.歐元區61.41%
2.歐洲不包含歐元區22.03%
3.英國13.46%
4.已開發亞洲2.02%

前五大持股

1.Nestle SA5.44%
2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
3.ASML Holding NV3.20%
4.Nokia Oyj2.86%
5.Air Liquide SA2.78%

前五大大行業比重

1.健康護理20.77%
2.金融服務13.76%
3.防守性消費13.08%
4.工業12.54%
5.科技12.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
18.47
-
月報酬夏普值
0.21
-

風險評估

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