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施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積
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歐元
2.78
(0.82%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
2.51%
3月
5.13%
1年
13.59%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.10%
-
-
一個月
2.51%
0.75%
0.22%
三個月
5.13%
15.77%
4.13%
一年
13.59%
2.82%
3.82%
三年(年度化)
4.49%
2.11%
3.87%
五年(年度化)
6.27%
5.46%
5.93%
十年(年度化)
6.50%
6.03%
5.76%
年初至今
3.20%
0.75%
1.61%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.20%
基金規模
444.68百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2000-01-17
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
61.41%
2.
歐洲不包含歐元區
22.03%
3.
英國
13.46%
4.
已開發亞洲
2.02%
前五大大行業比重
1.
健康護理
20.77%
2.
金融服務
13.76%
3.
防守性消費
13.08%
4.
工業
12.54%
5.
科技
12.03%
前五大持股
1.
Nestle SA
5.44%
2.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
5.09%
3.
ASML Holding NV
3.20%
4.
Nokia Oyj
2.86%
5.
Air Liquide SA
2.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
18.47
-
月報酬夏普值
0.21
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
61.41%
2.
歐洲不包含歐元區
22.03%
3.
英國
13.46%
4.
已開發亞洲
2.02%
前五大持股
1.
Nestle SA
5.44%
2.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
5.09%
3.
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3.20%
4.
Nokia Oyj
2.86%
5.
Air Liquide SA
2.78%
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1.
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12.54%
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科技
12.03%
風險概要(三年)
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