施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積

390.71歐元2.56(0.66%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.38%
1年31.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      390.71
      2.56
      0.66%
    • 2021/10/25
      388.14
      0.37
      0.10%
    • 2021/10/22
      387.77
      3.12
      0.81%
    • 2021/10/21
      384.65
      2.29
      0.60%
    • 2021/10/20
      382.36
      1.21
      0.32%
    • 2021/10/19
      381.15
      0.39
      0.10%
    • 2021/10/18
      380.76
      2.58
      0.67%
    • 2021/10/15
      383.34
      2.82
      0.74%
    • 2021/10/14
      380.52
      5.46
      1.46%
    • 2021/10/13
      375.06
      2.07
      0.55%
    • 2021/10/12
      372.99
      0.23
      0.06%
    • 2021/10/11
      373.22
      1.95
      0.52%
    • 2021/10/08
      375.17
      1.34
      0.36%
    • 2021/10/07
      373.83
      5.01
      1.36%
    • 2021/10/06
      368.82
      3.42
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      372.24
      0.95
      0.25%
    • 2021/10/04
      373.19
      0.47
      0.13%
    • 2021/10/01
      373.66
      1.19
      0.32%
    • 2021/09/30
      374.85
      1.01
      0.27%
    • 2021/09/29
      373.84
      0.83
      0.22%
    • 2021/09/28
      373.01
      6.22
      1.64%
    • 2021/09/27
      379.24
      1.25
      0.33%
    • 2021/09/24
      380.48
      2.90
      0.76%
    • 2021/09/23
      383.39
      5.05
      1.34%
    • 2021/09/22
      378.34
      3.10
      0.83%
    • 2021/09/21
      375.24
      5.30
      1.43%
    • 2021/09/20
      369.94
      11.47
      3.01%
    • 2021/09/17
      381.41
      0.47
      0.12%
    • 2021/09/16
      381.88
      0.92
      0.24%
    • 2021/09/15
      380.96
      2.25
      0.59%

    下載歷史報價