施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積

338.77歐元4.7(1.37%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0%
3月4.49%
1年5.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      338.77
      4.70
      1.37%
    • 2021/02/25
      343.47
      1.98
      0.58%
    • 2021/02/19
      344.03
      1.33
      0.39%
    • 2021/02/18
      342.70
      3.69
      1.06%
    • 2021/02/17
      346.39
      2.20
      0.63%
    • 2021/02/16
      348.59
      0.50
      0.14%
    • 2021/02/15
      348.09
      4.58
      1.33%
    • 2021/02/12
      343.52
      1.20
      0.35%
    • 2021/02/11
      342.31
      0.90
      0.26%
    • 2021/02/10
      343.22
      0.94
      0.28%
    • 2021/02/09
      342.28
      1.35
      0.39%
    • 2021/02/08
      343.63
      2.56
      0.75%
    • 2021/02/05
      341.06
      0.62
      0.18%
    • 2021/02/03
      340.08
      3.22
      0.96%
    • 2021/02/02
      336.86
      3.69
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      333.17
      2.73
      0.83%
    • 2021/01/29
      330.45
      2.22
      0.67%
    • 2021/01/28
      332.67
      0.22
      0.07%
    • 2021/01/27
      332.89
      5.90
      1.74%
    • 2021/01/26
      338.79
      2.01
      0.60%
    • 2021/01/25
      336.78
      2.03
      0.60%
    • 2021/01/22
      338.80
      3.37
      0.99%
    • 2021/01/21
      342.18
      1.81
      0.53%
    • 2021/01/20
      340.36
      1.82
      0.54%
    • 2021/01/19
      338.54
      1.07
      0.32%
    • 2021/01/18
      337.46
      0.27
      0.08%
    • 2021/01/15
      337.73
      2.55
      0.75%
    • 2021/01/14
      340.28
      2.71
      0.80%
    • 2021/01/13
      337.58
      1.29
      0.38%
    • 2021/01/12
      336.28
      0.59
      0.18%

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