施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積

264.95歐元0.21(0.08%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.12%
3月13.09%
1年15.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      10.12%
      0.75%
      7.80%
    • 三個月
      13.09%
      5.14%
      9.95%
    • 一年
      15.37%
      9.75%
      9.45%
    • 三年(年度化)
      0.81%
      7.13%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      4.10%
      3.20%
    • 十年(年度化)
      5.73%
      7.36%
      7.11%
    • 年初至今
      18.26%
      12.04%
      16.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.26%
    基金規模
    257.79百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.96%
    2. 2.英國20.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.61%
    4. 4.美國1.61%
    5. 5.中東1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.73%
    2. 2.健康護理15.57%
    3. 3.科技13.83%
    4. 4.周期性消費11.13%
    5. 5.工業11.12%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.68%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.79%
    3. 3.SAP SE3.47%
    4. 4.Siemens AG3.23%
    5. 5.RELX PLC2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.96%
    2. 2.英國20.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.61%
    4. 4.美國1.61%
    5. 5.中東1.35%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.68%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.79%
    3. 3.SAP SE3.47%
    4. 4.Siemens AG3.23%
    5. 5.RELX PLC2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.73%
    2. 2.健康護理15.57%
    3. 3.科技13.83%
    4. 4.周期性消費11.13%
    5. 5.工業11.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -