施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A-累積

282.06歐元3.41(1.19%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.11%
3月5.85%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      282.06
      3.41
      1.19%
    • 2022/08/04
      285.46
      3.69
      1.31%
    • 2022/08/03
      281.77
      1.63
      0.58%
    • 2022/08/02
      280.14
      1.84
      0.65%
    • 2022/08/01
      281.98
      0.89
      0.32%
    • 2022/07/29
      281.09
      5.02
      1.82%
    • 2022/07/28
      276.07
      2.11
      0.77%
    • 2022/07/27
      273.97
      1.11
      0.41%
    • 2022/07/26
      272.86
      0.74
      0.27%
    • 2022/07/25
      273.59
      0.42
      0.15%
    • 2022/07/22
      274.01
      1.74
      0.64%
    • 2022/07/21
      272.28
      0.20
      0.07%
    • 2022/07/20
      272.07
      2.20
      0.81%
    • 2022/07/19
      269.88
      1.32
      0.49%
    • 2022/07/18
      268.55
      4.84
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      263.72
      1.44
      0.55%
    • 2022/07/14
      262.28
      3.81
      1.43%
    • 2022/07/13
      266.09
      1.13
      0.42%
    • 2022/07/12
      267.22
      1.71
      0.64%
    • 2022/07/11
      268.94
      0.74
      0.28%
    • 2022/07/08
      269.68
      1.50
      0.56%
    • 2022/07/07
      268.17
      3.42
      1.29%
    • 2022/07/06
      264.76
      3.87
      1.48%
    • 2022/07/05
      260.89
      6.84
      2.55%
    • 2022/07/04
      267.73
      2.78
      1.05%
    • 2022/07/01
      264.95
      0.21
      0.08%
    • 2022/06/30
      264.74
      7.14
      2.62%
    • 2022/06/29
      271.87
      4.57
      1.65%
    • 2022/06/28
      276.44
      2.28
      0.83%
    • 2022/06/27
      274.17
      3.98
      1.47%

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