施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A-季配浮動（停止銷售）

11.01歐元0.01(0.1%)

2023/11/08更新

績效 /

1月1.69%

3月2.18%

1年12.46%

晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.36%
-
-
一個月
1.69%
3.57%
1.69%
三個月
2.18%
7.40%
1.72%
一年
12.46%
8.22%
6.94%
三年(年度化)
16.13%
11.50%
0.07%
五年(年度化)
2.68%
6.29%
4.15%
十年(年度化)
3.97%
5.62%
5.12%
年初至今
11.65%
4.94%
6.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲靈活型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

11.65%

基金規模

55.26百萬截至 2023-11-08

成立時間

1993-08-02

晨星評等

投資策略

主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的歐洲公司的股票和與歐洲公司股票相關的證券,以獲取理想的總回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區49.05%
2.英國35.16%
3.歐洲不包含歐元區10.39%

前五大大行業比重

1.金融服務28.07%
2.電訊服務23.11%
3.防守性消費12.78%
4.健康護理12.55%
5.周期性消費7.89%

前五大持股

1.GSK PLC4.80%
2.Swiss Re AG4.65%
3.ING Groep NV4.61%
4.Standard Chartered PLC4.47%
5.Orange SA4.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.52
-
月報酬標準差
20.30
-
月報酬夏普值
0.87
-

投資區域

1.歐元區49.05%
2.英國35.16%
3.歐洲不包含歐元區10.39%

前五大持股

1.GSK PLC4.80%
2.Swiss Re AG4.65%
3.ING Groep NV4.61%
4.Standard Chartered PLC4.47%
5.Orange SA4.41%

前五大大行業比重

1.金融服務28.07%
2.電訊服務23.11%
3.防守性消費12.78%
4.健康護理12.55%
5.周期性消費7.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.52
-
月報酬標準差
20.30
-
月報酬夏普值
0.87
-

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