施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配浮動

10.61歐元0.02(0.18%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.98%
3月6.9%
1年2.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.98%
      11.35%
      6.02%
    • 三個月
      6.90%
      8.95%
      6.82%
    • 一年
      2.84%
      9.46%
      0.78%
    • 三年(年度化)
      1.29%
      2.65%
      2.77%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      2.17%
      2.88%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      4.87%
      5.97%
    • 年初至今
      6.86%
      15.07%
      4.97%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.86%
    基金規模
    70.37百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1993-08-02
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的歐洲公司的股票和與歐洲公司股票相關的證券,以獲取理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.30%
    2. 2.英國29.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.38%
    4. 4.美國2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務25.57%
    2. 2.金融服務25.34%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.防守性消費12.56%
    5. 5.周期性消費8.88%
    前五大持股
    1. 1.Henkel AG & Co KGaA4.43%
    2. 2.Swiss Re AG3.65%
    3. 3.Carrefour3.63%
    4. 4.AXA SA3.55%
    5. 5.ITV PLC3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.30%
    2. 2.英國29.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.38%
    4. 4.美國2.06%
    前五大持股
    1. 1.Henkel AG & Co KGaA4.43%
    2. 2.Swiss Re AG3.65%
    3. 3.Carrefour3.63%
    4. 4.AXA SA3.55%
    5. 5.ITV PLC3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務25.57%
    2. 2.金融服務25.34%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.防守性消費12.56%
    5. 5.周期性消費8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -