施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定

10.91歐元0.06(0.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.62%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.91
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/11
      10.85
      0.08
      0.71%
    • 2022/08/10
      10.93
      0.09
      0.81%
    • 2022/08/09
      10.84
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/08
      10.88
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/05
      10.83
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/04
      10.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      10.84
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/02
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/01
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/29
      10.88
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/28
      10.78
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      10.82
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/26
      10.74
      0.10
      0.91%
    • 2022/07/25
      10.84
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.76
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/21
      10.80
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/20
      10.75
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/19
      10.69
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/18
      10.62
      0.14
      1.36%
    • 2022/07/15
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/14
      10.43
      0.19
      1.75%
    • 2022/07/13
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      10.61
      0.11
      1.07%
    • 2022/07/11
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      10.74
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/07
      10.69
      0.16
      1.50%
    • 2022/07/06
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/05
      10.50
      0.28
      2.59%
    • 2022/07/04
      10.78
      0.13
      1.19%

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