施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配浮動

10.63歐元0.01(0.1%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.38%
3月6.39%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/30
      10.59
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/29
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/28
      10.64
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/25
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      10.74
      0.13
      1.22%
    • 2022/11/23
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/22
      10.59
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/21
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/18
      10.50
      0.23
      2.22%
    • 2022/11/17
      10.27
      0.10
      0.94%
    • 2022/11/16
      10.37
      0.14
      1.35%
    • 2022/11/15
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      10.52
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.43
      0.13
      1.26%
    • 2022/11/10
      10.30
      0.18
      1.73%
    • 2022/11/09
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/08
      10.19
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/07
      10.16
      0.15
      1.50%
    • 2022/11/04
      10.01
      0.17
      1.74%
    • 2022/11/03
      9.84
      0.15
      1.51%
    • 2022/11/02
      9.99
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/01
      10.06
      0.15
      1.54%
    • 2022/10/31
      9.90
      0.14
      1.44%
    • 2022/10/28
      9.76
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/27
      9.81
      0.07
      0.74%
    • 2022/10/26
      9.74
      0.13
      1.37%
    • 2022/10/25
      9.61
      0.08
      0.84%
    • 2022/10/24
      9.69
      0.26
      2.72%

    下載歷史報價