施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A-季配固定

12.28歐元0.04(0.35%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月5.69%
1年32.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      12.28
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/26
      12.23
      0.28
      2.34%
    • 2022/01/25
      11.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/24
      11.96
      0.23
      1.92%
    • 2022/01/21
      12.19
      0.14
      1.11%
    • 2022/01/20
      12.33
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/19
      12.37
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/18
      12.39
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/17
      12.36
      0.11
      0.94%
    • 2022/01/14
      12.24
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/13
      12.29
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/12
      12.27
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/11
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      12.21
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      12.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/05
      12.18
      0.09
      0.73%
    • 2022/01/04
      12.10
      0.16
      1.36%
    • 2022/01/03
      11.93
      0.09
      0.77%
    • 2021/12/31
      11.84
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/30
      11.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      11.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      11.86
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/27
      11.80
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/23
      11.74
      0.15
      1.33%
    • 2021/12/22
      11.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/21
      11.56
      0.18
      1.57%
    • 2021/12/20
      11.38
      0.16
      1.36%
    • 2021/12/17
      11.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      11.54
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價