施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積

227.56美元3.25(1.45%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.5%

3月5.49%

1年11.27%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.32%
-
-
一個月
2.50%
1.69%
6.05%
三個月
5.49%
0.89%
3.02%
一年
11.27%
6.02%
12.00%
三年(年度化)
18.83%
10.08%
18.24%
五年(年度化)
5.88%
6.01%
6.20%
十年(年度化)
8.36%
9.06%
8.52%
年初至今
4.68%
7.89%
2.12%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國小型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.68%

基金規模

277.43百萬截至 2023-03-28

成立時間

2000-01-17

晨星評等

投資策略

投資於美國市場的績優潛力小型股。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國91.38%
2.拉丁美洲2.10%
3.大洋洲0.22%

前五大大行業比重

1.科技22.35%
2.健康護理20.20%
3.金融服務12.14%
4.工業10.96%
5.基本物料10.63%

前五大持股

1.Balchem Corp3.40%
2.LiveRamp Holdings Inc3.33%
3.Masimo Corp3.21%
4.Darling Ingredients Inc3.03%
5.First Solar Inc2.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.02
-
月報酬標準差
24.37
-
月報酬夏普值
0.46
-

投資區域

1.美國91.38%
2.拉丁美洲2.10%
3.大洋洲0.22%

前五大持股

1.Balchem Corp3.40%
2.LiveRamp Holdings Inc3.33%
3.Masimo Corp3.21%
4.Darling Ingredients Inc3.03%
5.First Solar Inc2.97%

前五大大行業比重

1.科技22.35%
2.健康護理20.20%
3.金融服務12.14%
4.工業10.96%
5.基本物料10.63%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.02
-
月報酬標準差
24.37
-
月報酬夏普值
0.46
-

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