施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積

257.38美元3.63(1.39%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.39%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      2.23%
      2.79%
    • 三個月
      2.39%
      2.14%
      6.33%
    • 一年
      7.34%
      14.82%
      2.79%
    • 三年(年度化)
      15.24%
      20.02%
      16.40%
    • 五年(年度化)
      10.72%
      12.02%
      12.10%
    • 十年(年度化)
      11.79%
      13.23%
      12.17%
    • 年初至今
      5.06%
      14.82%
      7.31%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.06%
    基金規模
    377.31百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -