施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積

230.41美元0.33(0.14%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月12.16%
3月5.65%
1年0.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      12.16%
      6.82%
      10.52%
    • 三個月
      5.65%
      16.69%
      3.83%
    • 一年
      0.84%
      8.56%
      0.60%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      3.95%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      3.31%
      6.78%
    • 十年(年度化)
      6.64%
      5.63%
      7.02%
    • 年初至今
      5.99%
      4.45%
      7.17%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.99%
    基金規模
    259.26百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美國小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.80%
    2. 2.拉丁美洲1.71%
    3. 3.大洋洲0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.35%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.工業18.17%
    4. 4.基本物料9.96%
    5. 5.金融服務7.52%
    前五大持股
    1. 1.Kemper Corp4.03%
    2. 2.Masimo Corp3.79%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc3.50%
    4. 4.AptarGroup Inc3.32%
    5. 5.Stericycle Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.80%
    2. 2.拉丁美洲1.71%
    3. 3.大洋洲0.12%
    前五大持股
    1. 1.Kemper Corp4.03%
    2. 2.Masimo Corp3.79%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc3.50%
    4. 4.AptarGroup Inc3.32%
    5. 5.Stericycle Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.35%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.工業18.17%
    4. 4.基本物料9.96%
    5. 5.金融服務7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -