施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積

227.56美元3.25(1.45%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.5%
3月5.49%
1年11.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      1.69%
      6.05%
    • 三個月
      5.49%
      0.89%
      3.02%
    • 一年
      11.27%
      6.02%
      12.00%
    • 三年(年度化)
      18.83%
      10.08%
      18.24%
    • 五年(年度化)
      5.88%
      6.01%
      6.20%
    • 十年(年度化)
      8.36%
      9.06%
      8.52%
    • 年初至今
      4.68%
      7.89%
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.68%
    基金規模
    277.43百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.38%
    2. 2.拉丁美洲2.10%
    3. 3.大洋洲0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.35%
    2. 2.健康護理20.20%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.工業10.96%
    5. 5.基本物料10.63%
    前五大持股
    1. 1.Balchem Corp3.40%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc3.33%
    3. 3.Masimo Corp3.21%
    4. 4.Darling Ingredients Inc3.03%
    5. 5.First Solar Inc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      24.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.38%
    2. 2.拉丁美洲2.10%
    3. 3.大洋洲0.22%
    前五大持股
    1. 1.Balchem Corp3.40%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc3.33%
    3. 3.Masimo Corp3.21%
    4. 4.Darling Ingredients Inc3.03%
    5. 5.First Solar Inc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.35%
    2. 2.健康護理20.20%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.工業10.96%
    5. 5.基本物料10.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      24.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -