施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積

228.49美元3.88(1.67%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.4%
1年9.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      11.01%
      3.99%
    • 三個月
      3.40%
      1.68%
      4.95%
    • 一年
      9.92%
      18.54%
      14.10%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      7.05%
      7.59%
    • 五年(年度化)
      5.27%
      5.56%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      9.81%
      9.93%
      10.19%
    • 年初至今
      15.72%
      16.86%
      16.99%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.72%
    基金規模
    288.04百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      25.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      25.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -