施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積

248.04美元0.87(0.35%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月5.22%
3月5.26%
1年42.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      248.04
      0.87
      0.35%
    • 2021/07/23
      248.90
      1.66
      0.66%
    • 2021/07/22
      250.56
      2.97
      1.20%
    • 2021/07/21
      247.59
      5.11
      2.11%
    • 2021/07/20
      242.48
      0.86
      0.35%
    • 2021/07/19
      243.33
      7.35
      2.93%
    • 2021/07/16
      250.68
      0.65
      0.26%
    • 2021/07/15
      250.03
      4.85
      1.90%
    • 2021/07/14
      254.88
      1.33
      0.52%
    • 2021/07/13
      256.21
      0.21
      0.08%
    • 2021/07/12
      256.41
      2.22
      0.87%
    • 2021/07/09
      254.19
      3.69
      1.47%
    • 2021/07/08
      250.51
      5.46
      2.13%
    • 2021/07/07
      255.97
      2.08
      0.80%
    • 2021/07/06
      258.04
      2.51
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      260.55
      1.98
      0.77%
    • 2021/07/01
      258.57
      1.30
      0.51%
    • 2021/06/30
      257.27
      1.77
      0.68%
    • 2021/06/29
      259.04
      3.44
      1.31%
    • 2021/06/28
      262.47
      0.78
      0.30%
    • 2021/06/25
      261.69
      2.12
      0.82%
    • 2021/06/24
      259.57
      1.81
      0.70%
    • 2021/06/23
      257.76
      0.58
      0.23%
    • 2021/06/22
      257.19
      4.07
      1.61%
    • 2021/06/21
      253.11
      2.57
      1.01%
    • 2021/06/18
      255.69
      4.22
      1.62%
    • 2021/06/17
      259.90
      1.57
      0.60%
    • 2021/06/16
      261.47
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/15
      261.54
      1.48
      0.56%
    • 2021/06/14
      263.02
      0.99
      0.38%

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