施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積

291.98美元4.48(1.51%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.31%

3月4.67%

1年0.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
291.98
4.48
1.51%
2025/11/06
296.45
3.48
1.19%
2025/11/05
292.98
4.61
1.60%
2025/11/04
288.36
4.47
1.53%
2025/11/03
292.83
0.68
0.23%
2025/10/31
292.16
1.43
0.49%
2025/10/30
293.59
3.00
1.01%
2025/10/29
296.59
1.80
0.60%
2025/10/28
298.39
3.70
1.23%
2025/10/27
302.09
1.58
0.53%
2025/10/24
300.51
7.74
2.65%
2025/10/23
292.76
3.27
1.11%
2025/10/22
296.04
2.56
0.87%
2025/10/21
293.47
3.22
1.11%
2025/10/20
290.25
2.99
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
287.26
3.76
1.29%
2025/10/16
291.02
1.40
0.48%
2025/10/15
292.42
8.78
3.10%
2025/10/14
283.64
2.43
0.85%
2025/10/13
286.07
2.44
0.85%
2025/10/10
288.51
4.11
1.41%
2025/10/09
292.62
4.76
1.65%
2025/10/08
287.86
3.21
1.10%
2025/10/07
291.08
1.99
0.68%
2025/10/06
293.07
1.69
0.58%
2025/10/03
291.38
0.67
0.23%
2025/10/02
290.70
3.43
1.20%
2025/10/01
287.27
0.67
0.23%
2025/09/30
286.61
2.38
0.82%
2025/09/29
288.98
3.29
1.15%

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