施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積

258.59美元4.37(1.72%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.92%
3月9.18%
1年78.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      258.59
      4.37
      1.72%
    • 2021/04/14
      254.22
      3.34
      1.30%
    • 2021/04/13
      257.56
      2.00
      0.78%
    • 2021/04/12
      255.56
      0.18
      0.07%
    • 2021/04/09
      255.74
      1.33
      0.53%
    • 2021/04/08
      254.40
      1.42
      0.56%
    • 2021/04/07
      255.82
      0.70
      0.27%
    • 2021/04/06
      255.12
      2.06
      0.81%
    • 2021/04/01
      253.06
      2.53
      1.01%
    • 2021/03/31
      250.54
      2.38
      0.96%
    • 2021/03/30
      248.15
      4.51
      1.78%
    • 2021/03/29
      252.66
      1.58
      0.63%
    • 2021/03/26
      251.08
      7.77
      3.20%
    • 2021/03/25
      243.31
      6.43
      2.58%
    • 2021/03/24
      249.74
      2.77
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      252.50
      2.91
      1.14%
    • 2021/03/22
      255.41
      0.60
      0.23%
    • 2021/03/19
      256.01
      4.56
      1.75%
    • 2021/03/18
      260.57
      1.29
      0.50%
    • 2021/03/17
      259.28
      2.15
      0.82%
    • 2021/03/16
      261.43
      0.44
      0.17%
    • 2021/03/15
      260.99
      1.45
      0.56%
    • 2021/03/12
      259.54
      1.23
      0.48%
    • 2021/03/11
      258.31
      4.54
      1.79%
    • 2021/03/10
      253.77
      0.40
      0.16%
    • 2021/03/09
      254.17
      6.16
      2.48%
    • 2021/03/08
      248.02
      2.66
      1.09%
    • 2021/03/05
      245.36
      2.62
      1.06%
    • 2021/03/04
      247.97
      0.72
      0.29%
    • 2021/03/03
      248.70
      3.14
      1.25%

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