施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積

286.79美元5.06(1.74%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.21%
1年13.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      286.79
      5.06
      1.74%
    • 2024/12/19
      291.86
      8.46
      2.82%
    • 2024/12/18
      300.32
      2.25
      0.74%
    • 2024/12/17
      302.57
      1.16
      0.38%
    • 2024/12/16
      303.72
      1.85
      0.60%
    • 2024/12/13
      305.57
      1.66
      0.55%
    • 2024/12/12
      303.91
      0.84
      0.28%
    • 2024/12/11
      303.07
      0.53
      0.18%
    • 2024/12/10
      302.54
      0.62
      0.20%
    • 2024/12/09
      303.15
      1.76
      0.58%
    • 2024/12/06
      301.40
      4.10
      1.34%
    • 2024/12/05
      305.50
      0.29
      0.10%
    • 2024/12/04
      305.21
      0.83
      0.27%
    • 2024/12/03
      306.05
      0.44
      0.14%
    • 2024/12/02
      305.61
      0.97
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      304.64
      1.02
      0.34%
    • 2024/11/27
      305.66
      2.47
      0.80%
    • 2024/11/26
      308.13
      3.38
      1.11%
    • 2024/11/25
      304.75
      6.66
      2.24%
    • 2024/11/22
      298.09
      2.58
      0.87%
    • 2024/11/21
      295.51
      3.69
      1.27%
    • 2024/11/20
      291.82
      4.43
      1.54%
    • 2024/11/19
      287.39
      3.80
      1.30%
    • 2024/11/18
      291.19
      2.15
      0.73%
    • 2024/11/15
      293.34
      7.12
      2.37%
    • 2024/11/14
      300.46
      0.76
      0.26%
    • 2024/11/13
      299.69
      1.76
      0.58%
    • 2024/11/12
      301.45
      3.36
      1.13%
    • 2024/11/11
      298.09
      1.13
      0.38%
    • 2024/11/08
      296.96
      2.23
      0.76%

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