施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
      252.51
      0.47
      0.19%
    • 2024/04/16
      252.04
      5.32
      2.07%
    • 2024/04/15
      257.36
      0.60
      0.24%
    • 2024/04/12
      256.75
      1.42
      0.55%
    • 2024/04/11
      258.17
      2.30
      0.88%
    • 2024/04/10
      260.47
      2.88
      1.09%
    • 2024/04/09
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      0.18%
    • 2024/04/08
      262.88
      1.74
      0.67%
    • 2024/04/05
      261.14
      2.48
      0.94%
    • 2024/04/04
      263.62
      3.07
      1.18%
    • 2024/04/03
      260.54
      2.70
      1.02%
    • 2024/04/02
      263.24
      4.43
      1.65%
    • 2024/03/28
      267.67
      1.83
      0.69%
    • 2024/03/27
      265.83
      0.38
      0.14%
    • 2024/03/26
      265.45
      0.58
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      266.03
      0.48
      0.18%
    • 2024/03/22
      265.56
      1.09
      0.41%
    • 2024/03/21
      266.65
      5.92
      2.27%
    • 2024/03/20
      260.73
      1.36
      0.52%
    • 2024/03/19
      259.37
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      0.16%
    • 2024/03/18
      258.95
      0.40
      0.15%
    • 2024/03/15
      259.35
      1.75
      0.67%
    • 2024/03/14
      261.10
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      1.04%
    • 2024/03/13
      263.83
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      0.27%
    • 2024/03/12
      263.14
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      0.30%
    • 2024/03/11
      263.92
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      1.16%
    • 2024/03/08
      267.01
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      0.36%
    • 2024/03/07
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      0.58%
    • 2024/03/06
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