施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

278.56美元0.02(0.01%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.27%
1年10.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      2.38%
      1.30%
    • 三個月
      3.27%
      1.89%
      5.25%
    • 一年
      10.80%
      8.21%
      11.77%
    • 三年(年度化)
      18.65%
      11.92%
      16.57%
    • 五年(年度化)
      10.44%
      9.68%
      9.14%
    • 十年(年度化)
      11.06%
      12.09%
      9.99%
    • 年初至今
      3.27%
      4.17%
      5.23%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    2,417.35百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.歐元區1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.健康護理19.87%
    3. 3.金融服務18.22%
    4. 4.防守性消費9.87%
    5. 5.周期性消費9.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.94%
    3. 3.Merck & Co Inc4.59%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.78%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.歐元區1.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.94%
    3. 3.Merck & Co Inc4.59%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.78%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.健康護理19.87%
    3. 3.金融服務18.22%
    4. 4.防守性消費9.87%
    5. 5.周期性消費9.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    風險評估
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