施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

299.03美元1.07(0.36%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.02%
1年18.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      1.75%
      2.70%
    • 三個月
      0.02%
      8.49%
      1.68%
    • 一年
      18.31%
      15.40%
      17.01%
    • 三年(年度化)
      10.55%
      9.93%
      8.68%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      10.77%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      10.74%
      12.55%
      9.65%
    • 年初至今
      10.86%
      18.58%
      11.07%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.86%
    基金規模
    2,610.60百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.46%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.82%
    2. 2.健康護理17.73%
    3. 3.金融服務14.63%
    4. 4.周期性消費9.86%
    5. 5.電訊服務9.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.09%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.83%
    4. 4.NVIDIA Corp4.34%
    5. 5.Adobe Inc3.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.46%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.09%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.83%
    4. 4.NVIDIA Corp4.34%
    5. 5.Adobe Inc3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.82%
    2. 2.健康護理17.73%
    3. 3.金融服務14.63%
    4. 4.周期性消費9.86%
    5. 5.電訊服務9.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    風險評估
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