施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

255.99美元0(0%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.11%
3月5.74%
1年32.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      2.90%
      1.24%
    • 三個月
      5.74%
      6.36%
      3.73%
    • 一年
      32.99%
      34.28%
      26.06%
    • 三年(年度化)
      13.51%
      14.98%
      13.15%
    • 五年(年度化)
      14.95%
      17.37%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      11.99%
      13.58%
      11.19%
    • 年初至今
      4.18%
      2.05%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    1,735.05百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc A6.17%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.51%
    4. 4.Facebook Inc A5.12%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc A6.17%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.51%
    4. 4.Facebook Inc A5.12%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -