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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.11%
3月
5.74%
1年
32.99%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.37%
-
-
一個月
0.11%
2.90%
1.24%
三個月
5.74%
6.36%
3.73%
一年
32.99%
34.28%
26.06%
三年(年度化)
13.51%
14.98%
13.15%
五年(年度化)
14.95%
17.37%
14.44%
十年(年度化)
11.99%
13.58%
11.19%
年初至今
4.18%
2.05%
1.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.18%
基金規模
1,735.05百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2000-01-17
晨星評等
投資策略
主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.78%
2.
英國
1.64%
3.
歐洲不包含歐元區
0.93%
前五大大行業比重
1.
科技
21.68%
2.
電訊服務
16.63%
3.
健康護理
15.75%
4.
周期性消費
14.51%
5.
金融服務
10.51%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.54%
2.
Alphabet Inc A
6.17%
3.
Amazon.Com Inc
5.51%
4.
Facebook Inc A
5.12%
5.
Jpmorgan Chase & Co
4.31%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.96
-
月報酬標準差
18.92
-
月報酬夏普值
0.53
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.78%
2.
英國
1.64%
3.
歐洲不包含歐元區
0.93%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.54%
2.
Alphabet Inc A
6.17%
3.
Amazon.Com Inc
5.51%
4.
Facebook Inc A
5.12%
5.
Jpmorgan Chase & Co
4.31%
前五大大行業比重
1.
科技
21.68%
2.
電訊服務
16.63%
3.
健康護理
15.75%
4.
周期性消費
14.51%
5.
金融服務
10.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.96
-
月報酬標準差
18.92
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