施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

312.46美元0.97(0.31%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.36%

3月5.23%

1年36.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
312.46
0.97
0.31%
2021/10/21
311.49
0.91
0.29%
2021/10/20
310.58
1.23
0.40%
2021/10/19
309.35
3.33
1.09%
2021/10/18
306.02
0.96
0.31%
2021/10/15
306.98
3.78
1.25%
2021/10/14
303.20
3.60
1.20%
2021/10/13
299.60
1.41
0.47%
2021/10/12
301.01
1.73
0.57%
2021/10/11
302.74
0.81
0.27%
2021/10/08
303.56
0.48
0.16%
2021/10/07
303.08
6.62
2.23%
2021/10/06
296.46
1.57
0.53%
2021/10/05
298.03
2.14
0.71%
2021/10/04
300.16
3.96
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
296.20
3.97
1.32%
2021/09/30
300.17
0.44
0.15%
2021/09/29
299.73
2.54
0.84%
2021/09/28
302.26
1.93
0.64%
2021/09/27
304.20
2.07
0.69%
2021/09/24
302.12
0.53
0.18%
2021/09/23
301.60
2.19
0.73%
2021/09/22
299.41
1.04
0.35%
2021/09/21
298.37
1.43
0.48%
2021/09/20
296.94
7.41
2.44%
2021/09/17
304.35
0.38
0.12%
2021/09/16
304.73
2.91
0.97%
2021/09/15
301.82
2.01
0.66%
2021/09/14
303.83
0.42
0.14%
2021/09/13
303.41
1.39
0.46%

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