施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

293.44美元1.52(0.52%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月9.38%
3月7.67%
1年0.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      293.44
      1.52
      0.52%
    • 2022/08/18
      294.96
      0.57
      0.19%
    • 2022/08/17
      294.39
      1.16
      0.39%
    • 2022/08/16
      295.55
      2.11
      0.72%
    • 2022/08/15
      293.45
      1.13
      0.39%
    • 2022/08/12
      292.31
      0.13
      0.05%
    • 2022/08/11
      292.18
      2.87
      0.99%
    • 2022/08/10
      289.31
      4.15
      1.46%
    • 2022/08/09
      285.16
      3.18
      1.10%
    • 2022/08/08
      288.34
      5.66
      2.00%
    • 2022/08/05
      282.68
      3.61
      1.26%
    • 2022/08/04
      286.29
      2.38
      0.84%
    • 2022/08/03
      283.91
      2.27
      0.81%
    • 2022/08/02
      281.64
      1.34
      0.47%
    • 2022/08/01
      282.98
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      282.96
      5.32
      1.92%
    • 2022/07/28
      277.64
      4.61
      1.69%
    • 2022/07/27
      273.03
      0.22
      0.08%
    • 2022/07/26
      272.81
      0.67
      0.25%
    • 2022/07/25
      273.48
      1.78
      0.65%
    • 2022/07/22
      275.26
      0.71
      0.26%
    • 2022/07/21
      274.55
      1.29
      0.47%
    • 2022/07/20
      273.26
      4.99
      1.86%
    • 2022/07/19
      268.27
      1.84
      0.68%
    • 2022/07/18
      270.12
      5.00
      1.89%
    • 2022/07/15
      265.11
      4.12
      1.58%
    • 2022/07/14
      260.99
      1.02
      0.39%
    • 2022/07/13
      262.01
      5.55
      2.08%
    • 2022/07/12
      267.56
      2.15
      0.80%
    • 2022/07/11
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      0.18
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