施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

366.33美元3.8(1.03%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月3.43%
3月5.33%
1年28.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      366.33
      3.80
      1.03%
    • 2024/04/29
      370.12
      2.16
      0.59%
    • 2024/04/26
      367.96
      6.28
      1.74%
    • 2024/04/25
      361.68
      7.20
      1.95%
    • 2024/04/24
      368.88
      5.09
      1.40%
    • 2024/04/23
      363.79
      2.36
      0.65%
    • 2024/04/22
      361.44
      3.47
      0.95%
    • 2024/04/19
      364.91
      1.68
      0.46%
    • 2024/04/18
      366.59
      3.09
      0.84%
    • 2024/04/17
      369.68
      1.47
      0.40%
    • 2024/04/16
      368.21
      6.87
      1.83%
    • 2024/04/15
      375.08
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/12
      375.25
      0.64
      0.17%
    • 2024/04/11
      375.89
      3.15
      0.85%
    • 2024/04/10
      372.74
      6.73
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      379.47
      0.99
      0.26%
    • 2024/04/08
      380.46
      5.08
      1.35%
    • 2024/04/05
      375.39
      6.18
      1.62%
    • 2024/04/04
      381.57
      4.46
      1.18%
    • 2024/04/03
      377.11
      0.46
      0.12%
    • 2024/04/02
      376.65
      2.69
      0.71%
    • 2024/03/28
      379.34
      0.75
      0.20%
    • 2024/03/27
      378.59
      0.46
      0.12%
    • 2024/03/26
      379.05
      0.78
      0.21%
    • 2024/03/25
      378.28
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/22
      378.48
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/21
      378.42
      6.64
      1.79%
    • 2024/03/20
      371.79
      3.80
      1.03%
    • 2024/03/19
      367.99
      1.82
      0.49%
    • 2024/03/18
      369.81
      2.45
      0.67%

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