施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

312.46美元0.97(0.31%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.36%
3月5.23%
1年36.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      312.46
      0.97
      0.31%
    • 2021/10/21
      311.49
      0.91
      0.29%
    • 2021/10/20
      310.58
      1.23
      0.40%
    • 2021/10/19
      309.35
      3.33
      1.09%
    • 2021/10/18
      306.02
      0.96
      0.31%
    • 2021/10/15
      306.98
      3.78
      1.25%
    • 2021/10/14
      303.20
      3.60
      1.20%
    • 2021/10/13
      299.60
      1.41
      0.47%
    • 2021/10/12
      301.01
      1.73
      0.57%
    • 2021/10/11
      302.74
      0.81
      0.27%
    • 2021/10/08
      303.56
      0.48
      0.16%
    • 2021/10/07
      303.08
      6.62
      2.23%
    • 2021/10/06
      296.46
      1.57
      0.53%
    • 2021/10/05
      298.03
      2.14
      0.71%
    • 2021/10/04
      300.16
      3.96
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      296.20
      3.97
      1.32%
    • 2021/09/30
      300.17
      0.44
      0.15%
    • 2021/09/29
      299.73
      2.54
      0.84%
    • 2021/09/28
      302.26
      1.93
      0.64%
    • 2021/09/27
      304.20
      2.07
      0.69%
    • 2021/09/24
      302.12
      0.53
      0.18%
    • 2021/09/23
      301.60
      2.19
      0.73%
    • 2021/09/22
      299.41
      1.04
      0.35%
    • 2021/09/21
      298.37
      1.43
      0.48%
    • 2021/09/20
      296.94
      7.41
      2.44%
    • 2021/09/17
      304.35
      0.38
      0.12%
    • 2021/09/16
      304.73
      2.91
      0.97%
    • 2021/09/15
      301.82
      2.01
      0.66%
    • 2021/09/14
      303.83
      0.42
      0.14%
    • 2021/09/13
      303.41
      1.39
      0.46%

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