施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

427.18美元6.2(1.47%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.51%
1年28.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      427.18
      6.20
      1.47%
    • 2024/12/20
      420.98
      4.22
      0.99%
    • 2024/12/19
      425.21
      9.83
      2.26%
    • 2024/12/18
      435.04
      0.29
      0.07%
    • 2024/12/17
      434.75
      1.86
      0.43%
    • 2024/12/16
      436.61
      1.76
      0.40%
    • 2024/12/13
      438.37
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/12
      438.27
      1.56
      0.36%
    • 2024/12/11
      436.71
      0.28
      0.07%
    • 2024/12/10
      436.99
      2.10
      0.48%
    • 2024/12/09
      439.09
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/06
      439.02
      1.32
      0.30%
    • 2024/12/05
      440.34
      1.82
      0.42%
    • 2024/12/04
      438.52
      3.63
      0.84%
    • 2024/12/03
      434.89
      2.36
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      432.53
      1.38
      0.32%
    • 2024/11/29
      431.16
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/27
      431.23
      0.72
      0.17%
    • 2024/11/26
      430.52
      0.78
      0.18%
    • 2024/11/25
      431.29
      3.60
      0.84%
    • 2024/11/22
      427.69
      0.51
      0.12%
    • 2024/11/21
      427.18
      1.70
      0.40%
    • 2024/11/20
      425.48
      6.02
      1.43%
    • 2024/11/19
      419.46
      2.00
      0.47%

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