施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

282.30美元0.3(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.91%
3月10.4%
1年50.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      282.30
      0.30
      0.11%
    • 2021/05/05
      282.60
      0.89
      0.32%
    • 2021/05/04
      281.71
      2.05
      0.72%
    • 2021/05/03
      283.76
      0.53
      0.19%
    • 2021/04/30
      284.29
      0.75
      0.26%
    • 2021/04/29
      285.03
      2.67
      0.94%
    • 2021/04/28
      282.36
      0.47
      0.17%
    • 2021/04/27
      281.90
      0.99
      0.35%
    • 2021/04/26
      280.91
      2.74
      0.98%
    • 2021/04/23
      278.17
      1.97
      0.71%
    • 2021/04/22
      280.15
      1.95
      0.70%
    • 2021/04/21
      278.19
      0.95
      0.34%
    • 2021/04/20
      279.14
      2.68
      0.95%
    • 2021/04/19
      281.83
      0.21
      0.07%
    • 2021/04/16
      282.03
      2.32
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      279.72
      1.47
      0.53%
    • 2021/04/14
      278.24
      0.53
      0.19%
    • 2021/04/13
      278.77
      0.29
      0.10%
    • 2021/04/12
      278.49
      2.36
      0.86%
    • 2021/04/09
      276.13
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/08
      276.19
      2.40
      0.88%
    • 2021/04/07
      273.79
      0.52
      0.19%
    • 2021/04/06
      274.31
      5.54
      2.06%
    • 2021/04/01
      268.77
      1.20
      0.45%
    • 2021/03/31
      267.57
      0.58
      0.22%
    • 2021/03/30
      266.99
      0.19
      0.07%
    • 2021/03/29
      266.81
      1.58
      0.60%
    • 2021/03/26
      265.23
      3.37
      1.29%
    • 2021/03/25
      261.85
      2.32
      0.88%
    • 2021/03/24
      264.17
      0.50
      0.19%

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