施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

321.94美元1.26(0.39%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月9.06%
3月1.85%
1年15.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      321.94
      1.26
      0.39%
    • 2023/11/29
      323.20
      2.09
      0.65%
    • 2023/11/28
      321.11
      1.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      322.13
      0.69
      0.22%
    • 2023/11/24
      322.83
      0.51
      0.16%
    • 2023/11/22
      322.32
      1.02
      0.32%
    • 2023/11/21
      321.30
      1.61
      0.50%
    • 2023/11/20
      319.68
      0.23
      0.07%
    • 2023/11/17
      319.45
      1.64
      0.52%
    • 2023/11/16
      317.81
      2.17
      0.68%
    • 2023/11/15
      319.98
      0.92
      0.29%
    • 2023/11/14
      319.07
      5.54
      1.77%
    • 2023/11/13
      313.52
      2.29
      0.74%
    • 2023/11/10
      311.23
      1.47
      0.47%
    • 2023/11/09
      312.70
      1.26
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      311.44
      1.33
      0.43%
    • 2023/11/07
      310.11
      1.40
      0.45%
    • 2023/11/06
      308.72
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/03
      308.68
      4.87
      1.60%
    • 2023/11/02
      303.81
      4.91
      1.64%
    • 2023/11/01
      298.90
      3.70
      1.25%
    • 2023/10/31
      295.20
      0.04
      0.02%
    • 2023/10/30
      295.24
      1.68
      0.57%
    • 2023/10/27
      293.56
      2.50
      0.84%
    • 2023/10/26
      296.06
      3.86
      1.29%
    • 2023/10/25
      299.92
      0.87
      0.29%
    • 2023/10/24
      300.79
      2.60
      0.87%
    • 2023/10/23
      298.19
      3.76
      1.24%
    • 2023/10/20
      301.95
      3.20
      1.05%
    • 2023/10/19
      305.15
      1.61
      0.52%

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