施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

298.70美元1.78(0.6%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.2%

3月7.38%

1年38.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
298.70
1.78
0.60%
2021/07/22
296.92
2.59
0.88%
2021/07/21
294.33
3.71
1.28%
2021/07/20
290.63
1.61
0.55%
2021/07/19
292.24
6.49
2.17%
2021/07/16
298.73
0.63
0.21%
2021/07/15
298.10
2.32
0.77%
2021/07/14
300.42
1.76
0.59%
2021/07/13
298.66
0.27
0.09%
2021/07/12
298.93
1.95
0.66%
2021/07/09
296.98
2.37
0.81%
2021/07/08
294.61
4.15
1.39%
2021/07/07
298.77
0.12
0.04%
2021/07/06
298.89
1.49
0.50%
2021/07/02
297.40
2.27
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
295.12
1.15
0.39%
2021/06/30
293.98
0.25
0.08%
2021/06/29
294.22
0.40
0.14%
2021/06/28
294.63
1.25
0.43%
2021/06/25
293.37
0.34
0.12%
2021/06/24
293.03
0.76
0.26%
2021/06/23
292.27
2.00
0.69%
2021/06/22
290.26
3.28
1.14%
2021/06/21
286.98
1.15
0.40%
2021/06/18
288.13
0.81
0.28%
2021/06/17
288.94
2.78
0.95%
2021/06/16
291.72
0.41
0.14%
2021/06/15
292.13
1.09
0.38%
2021/06/14
291.03
0.54
0.19%
2021/06/11
290.50
0.69
0.24%

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