施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

382.79美元1.4(0.36%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.55%
3月6.55%
1年32.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      382.79
      1.40
      0.36%
    • 2024/05/16
      384.19
      3.92
      1.03%
    • 2024/05/15
      380.26
      3.69
      0.98%
    • 2024/05/14
      376.58
      2.08
      0.55%
    • 2024/05/13
      378.65
      0.81
      0.21%
    • 2024/05/10
      377.85
      2.28
      0.61%
    • 2024/05/09
      375.57
      1.71
      0.46%
    • 2024/05/08
      373.87
      1.00
      0.27%
    • 2024/05/07
      374.87
      4.30
      1.16%
    • 2024/05/06
      370.57
      1.20
      0.32%
    • 2024/05/03
      369.38
      4.39
      1.20%
    • 2024/05/02
      364.99
      2.91
      0.80%
    • 2024/05/01
      362.08
      4.24
      1.16%
    • 2024/04/30
      366.33
      3.80
      1.03%
    • 2024/04/29
      370.12
      2.16
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      367.96
      6.28
      1.74%
    • 2024/04/25
      361.68
      7.20
      1.95%
    • 2024/04/24
      368.88
      5.09
      1.40%
    • 2024/04/23
      363.79
      2.36
      0.65%
    • 2024/04/22
      361.44
      3.47
      0.95%
    • 2024/04/19
      364.91
      1.68
      0.46%
    • 2024/04/18
      366.59
      3.09
      0.84%
    • 2024/04/17
      369.68
      1.47
      0.40%
    • 2024/04/16
      368.21
      6.87
      1.83%
    • 2024/04/15
      375.08
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/12
      375.25
      0.64
      0.17%
    • 2024/04/11
      375.89
      3.15
      0.85%
    • 2024/04/10
      372.74
      6.73
      1.77%
    • 2024/04/09
      379.47
      0.99
      0.26%
    • 2024/04/08
      380.46
      5.08
      1.35%

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