施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

387.83美元4.9(1.25%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.76%
3月5.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      387.83
      4.90
      1.25%
    • 2024/07/24
      392.73
      5.65
      1.42%
    • 2024/07/23
      398.38
      3.29
      0.83%
    • 2024/07/22
      395.09
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/19
      395.12
      5.62
      1.40%
    • 2024/07/18
      400.74
      0.96
      0.24%
    • 2024/07/17
      401.70
      5.14
      1.26%
    • 2024/07/16
      406.84
      0.20
      0.05%
    • 2024/07/15
      406.64
      2.46
      0.61%
    • 2024/07/12
      404.17
      4.01
      0.98%
    • 2024/07/11
      408.19
      1.80
      0.44%
    • 2024/07/10
      406.39
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/09
      406.42
      0.72
      0.18%
    • 2024/07/08
      405.70
      3.01
      0.75%
    • 2024/07/05
      402.69
      2.34
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      400.35
      3.55
      0.89%
    • 2024/07/02
      396.81
      2.46
      0.62%
    • 2024/07/01
      399.26
      1.48
      0.37%
    • 2024/06/28
      400.75
      1.54
      0.39%
    • 2024/06/27
      399.20
      0.27
      0.07%
    • 2024/06/26
      399.47
      1.22
      0.31%
    • 2024/06/25
      398.25
      0.20
      0.05%
    • 2024/06/24
      398.06
      0.75
      0.19%
    • 2024/06/21
      397.30
      4.39
      1.09%
    • 2024/06/20
      401.69
      3.18
      0.80%
    • 2024/06/18
      398.52
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      0.78%
    • 2024/06/17
      395.44
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      0.37%
    • 2024/06/14
      393.98
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      0.13%
    • 2024/06/13
      394.49
      0.96
      0.25%
    • 2024/06/12
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