施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

439.02美元1.32(0.3%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.22%
3月11.61%
1年36.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      439.02
      1.32
      0.30%
    • 2024/12/05
      440.34
      1.82
      0.42%
    • 2024/12/04
      438.52
      3.63
      0.84%
    • 2024/12/03
      434.89
      2.36
      0.55%
    • 2024/12/02
      432.53
      1.38
      0.32%
    • 2024/11/29
      431.16
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/27
      431.23
      0.72
      0.17%
    • 2024/11/26
      430.52
      0.78
      0.18%
    • 2024/11/25
      431.29
      3.60
      0.84%
    • 2024/11/22
      427.69
      0.51
      0.12%
    • 2024/11/21
      427.18
      1.70
      0.40%
    • 2024/11/20
      425.48
      6.02
      1.43%
    • 2024/11/19
      419.46
      2.00
      0.47%
    • 2024/11/18
      421.46
      5.33
      1.25%
    • 2024/11/15
      426.79
      5.04
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      431.83
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/13
      431.95
      1.12
      0.26%
    • 2024/11/12
      430.83
      0.80
      0.19%
    • 2024/11/11
      430.03
      2.80
      0.66%
    • 2024/11/08
      427.23
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/07
      427.14
      5.89
      1.40%
    • 2024/11/06
      421.25
      10.59
      2.58%
    • 2024/11/05
      410.66
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/04
      410.58
      0.61
      0.15%
    • 2024/11/01
      411.19
      0.62
      0.15%
    • 2024/10/31
      411.80
      6.07
      1.45%
    • 2024/10/30
      417.87
      1.71
      0.41%
    • 2024/10/29
      416.16
      0.54
      0.13%
    • 2024/10/28
      415.62
      0.22
      0.05%
    • 2024/10/25
      415.40
      0.72
      0.17%

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