施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

260.03美元1.84(0.71%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.62%
3月8.09%
1年39.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      260.03
      1.84
      0.71%
    • 2021/03/01
      258.19
      1.24
      0.48%
    • 2021/02/26
      256.95
      4.76
      1.82%
    • 2021/02/25
      261.71
      3.42
      1.32%
    • 2021/02/19
      260.45
      2.37
      0.92%
    • 2021/02/18
      258.08
      1.29
      0.50%
    • 2021/02/17
      259.37
      1.33
      0.51%
    • 2021/02/16
      260.69
      2.79
      1.08%
    • 2021/02/12
      257.90
      0.91
      0.35%
    • 2021/02/11
      258.82
      0.28
      0.11%
    • 2021/02/10
      258.53
      1.65
      0.64%
    • 2021/02/09
      256.88
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/08
      256.84
      1.13
      0.44%
    • 2021/02/05
      255.71
      3.62
      1.44%
    • 2021/02/03
      251.33
      2.80
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      248.54
      3.93
      1.61%
    • 2021/02/01
      244.61
      1.31
      0.53%
    • 2021/01/29
      245.92
      2.03
      0.83%
    • 2021/01/28
      243.89
      3.74
      1.51%
    • 2021/01/27
      247.63
      3.60
      1.43%
    • 2021/01/26
      251.23
      0.55
      0.22%
    • 2021/01/25
      250.68
      0.16
      0.06%
    • 2021/01/22
      250.52
      2.31
      0.91%
    • 2021/01/21
      252.83
      2.09
      0.83%
    • 2021/01/20
      250.74
      2.37
      0.95%
    • 2021/01/19
      248.37
      1.84
      0.75%
    • 2021/01/15
      246.54
      3.62
      1.45%
    • 2021/01/14
      250.15
      0.88
      0.36%
    • 2021/01/13
      249.27
      0.99
      0.40%
    • 2021/01/12
      250.26
      0.38
      0.15%

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