施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

270.54美元3.93(1.43%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.56%

3月0.77%

1年11.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
270.54
3.93
1.43%
2023/03/23
274.47
1.70
0.62%
2023/03/22
276.17
0.74
0.27%
2023/03/21
275.44
4.60
1.70%
2023/03/20
270.84
0.28
0.11%
2023/03/17
271.12
4.65
1.74%
2023/03/16
266.47
1.45
0.55%
2023/03/15
265.03
3.43
1.28%
2023/03/14
268.45
5.15
1.96%
2023/03/13
263.31
7.81
2.88%
2023/03/10
271.12
5.73
2.07%
2023/03/09
276.85
0.39
0.14%
2023/03/08
276.46
3.68
1.31%
2023/03/07
280.14
0.41
0.15%
2023/03/06
279.73
2.33
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
277.39
5.17
1.90%
2023/03/02
272.22
0.92
0.34%
2023/03/01
273.14
2.86
1.04%
2023/02/28
275.99
1.21
0.44%
2023/02/27
277.21
2.37
0.86%
2023/02/24
274.84
3.15
1.13%
2023/02/23
277.98
0.74
0.27%
2023/02/22
277.25
1.29
0.46%
2023/02/21
278.53
1.92
0.69%
2023/02/17
280.46
3.06
1.08%
2023/02/16
283.52
1.78
0.62%
2023/02/15
285.29
0.91
0.32%
2023/02/14
286.20
2.67
0.94%
2023/02/13
283.54
2.05
0.73%
2023/02/10
281.48
5.67
1.98%

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