施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

298.70美元1.78(0.6%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.38%
1年38.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      298.70
      1.78
      0.60%
    • 2021/07/22
      296.92
      2.59
      0.88%
    • 2021/07/21
      294.33
      3.71
      1.28%
    • 2021/07/20
      290.63
      1.61
      0.55%
    • 2021/07/19
      292.24
      6.49
      2.17%
    • 2021/07/16
      298.73
      0.63
      0.21%
    • 2021/07/15
      298.10
      2.32
      0.77%
    • 2021/07/14
      300.42
      1.76
      0.59%
    • 2021/07/13
      298.66
      0.27
      0.09%
    • 2021/07/12
      298.93
      1.95
      0.66%
    • 2021/07/09
      296.98
      2.37
      0.81%
    • 2021/07/08
      294.61
      4.15
      1.39%
    • 2021/07/07
      298.77
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/06
      298.89
      1.49
      0.50%
    • 2021/07/02
      297.40
      2.27
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      295.12
      1.15
      0.39%
    • 2021/06/30
      293.98
      0.25
      0.08%
    • 2021/06/29
      294.22
      0.40
      0.14%
    • 2021/06/28
      294.63
      1.25
      0.43%
    • 2021/06/25
      293.37
      0.34
      0.12%
    • 2021/06/24
      293.03
      0.76
      0.26%
    • 2021/06/23
      292.27
      2.00
      0.69%
    • 2021/06/22
      290.26
      3.28
      1.14%
    • 2021/06/21
      286.98
      1.15
      0.40%
    • 2021/06/18
      288.13
      0.81
      0.28%
    • 2021/06/17
      288.94
      2.78
      0.95%
    • 2021/06/16
      291.72
      0.41
      0.14%
    • 2021/06/15
      292.13
      1.09
      0.38%
    • 2021/06/14
      291.03
      0.54
      0.19%
    • 2021/06/11
      290.50
      0.69
      0.24%

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