施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

270.54美元3.93(1.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.77%
1年11.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      270.54
      3.93
      1.43%
    • 2023/03/23
      274.47
      1.70
      0.62%
    • 2023/03/22
      276.17
      0.74
      0.27%
    • 2023/03/21
      275.44
      4.60
      1.70%
    • 2023/03/20
      270.84
      0.28
      0.11%
    • 2023/03/17
      271.12
      4.65
      1.74%
    • 2023/03/16
      266.47
      1.45
      0.55%
    • 2023/03/15
      265.03
      3.43
      1.28%
    • 2023/03/14
      268.45
      5.15
      1.96%
    • 2023/03/13
      263.31
      7.81
      2.88%
    • 2023/03/10
      271.12
      5.73
      2.07%
    • 2023/03/09
      276.85
      0.39
      0.14%
    • 2023/03/08
      276.46
      3.68
      1.31%
    • 2023/03/07
      280.14
      0.41
      0.15%
    • 2023/03/06
      279.73
      2.33
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      277.39
      5.17
      1.90%
    • 2023/03/02
      272.22
      0.92
      0.34%
    • 2023/03/01
      273.14
      2.86
      1.04%
    • 2023/02/28
      275.99
      1.21
      0.44%
    • 2023/02/27
      277.21
      2.37
      0.86%
    • 2023/02/24
      274.84
      3.15
      1.13%
    • 2023/02/23
      277.98
      0.74
      0.27%
    • 2023/02/22
      277.25
      1.29
      0.46%
    • 2023/02/21
      278.53
      1.92
      0.69%
    • 2023/02/17
      280.46
      3.06
      1.08%
    • 2023/02/16
      283.52
      1.78
      0.62%
    • 2023/02/15
      285.29
      0.91
      0.32%
    • 2023/02/14
      286.20
      2.67
      0.94%
    • 2023/02/13
      283.54
      2.05
      0.73%
    • 2023/02/10
      281.48
      5.67
      1.98%

    下載歷史報價