施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

281.20美元6.08(2.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.71%
3月2.08%
1年7.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      281.20
      6.08
      2.12%
    • 2022/12/01
      287.29
      9.02
      3.24%
    • 2022/11/30
      278.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      278.27
      2.19
      0.78%
    • 2022/11/28
      280.46
      1.46
      0.52%
    • 2022/11/25
      281.92
      1.31
      0.47%
    • 2022/11/23
      280.61
      2.17
      0.78%
    • 2022/11/22
      278.44
      1.13
      0.41%
    • 2022/11/21
      277.31
      2.19
      0.79%
    • 2022/11/18
      279.51
      5.33
      1.94%
    • 2022/11/17
      274.17
      4.71
      1.69%
    • 2022/11/16
      278.88
      3.74
      1.33%
    • 2022/11/15
      282.62
      3.68
      1.32%
    • 2022/11/14
      278.94
      1.43
      0.51%
    • 2022/11/11
      280.37
      6.42
      2.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      273.95
      3.48
      1.29%
    • 2022/11/09
      270.47
      1.00
      0.37%
    • 2022/11/08
      271.47
      3.71
      1.39%
    • 2022/11/07
      267.76
      1.42
      0.53%
    • 2022/11/04
      266.33
      3.17
      1.20%
    • 2022/11/03
      263.17
      7.99
      2.95%
    • 2022/11/02
      271.15
      2.50
      0.91%
    • 2022/11/01
      273.65
      0.61
      0.22%
    • 2022/10/31
      273.04
      4.72
      1.76%
    • 2022/10/28
      268.32
      2.77
      1.02%
    • 2022/10/27
      271.08
      0.25
      0.09%
    • 2022/10/26
      270.83
      1.34
      0.50%
    • 2022/10/25
      269.49
      1.13
      0.42%
    • 2022/10/24
      268.36
      9.42
      3.64%
    • 2022/10/21
      258.94
      1.91
      0.73%

    下載歷史報價