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214.56
美元
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(1.82%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
2.2%
3月
6.74%
1年
29.69%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.36%
-
-
一個月
2.20%
0.82%
1.46%
三個月
6.74%
15.54%
7.72%
一年
29.69%
19.84%
23.94%
三年(年度化)
11.93%
12.48%
13.38%
五年(年度化)
14.56%
16.69%
15.72%
十年(年度化)
11.47%
13.64%
11.55%
年初至今
4.43%
0.82%
4.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.43%
基金規模
1,750.04百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2000-01-17
晨星評等
投資策略
主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.78%
2.
英國
1.64%
3.
歐洲不包含歐元區
0.93%
前五大大行業比重
1.
科技
21.68%
2.
電訊服務
16.63%
3.
健康護理
15.75%
4.
周期性消費
14.51%
5.
金融服務
10.51%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.77%
2.
Alphabet Inc A
6.26%
3.
Amazon.Com Inc
6.23%
4.
Facebook Inc A
5.42%
5.
Adobe Inc
3.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.9
-
月報酬標準差
18.91
-
月報酬夏普值
0.49
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.78%
2.
英國
1.64%
3.
歐洲不包含歐元區
0.93%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.77%
2.
Alphabet Inc A
6.26%
3.
Amazon.Com Inc
6.23%
4.
Facebook Inc A
5.42%
5.
Adobe Inc
3.67%
前五大大行業比重
1.
科技
21.68%
2.
電訊服務
16.63%
3.
健康護理
15.75%
4.
周期性消費
14.51%
5.
金融服務
10.51%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.9
-
月報酬標準差
18.91
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