施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

249.22美元1.05(0.42%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.56%
1年38.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      2.51%
      2.51%
    • 三個月
      5.56%
      8.54%
      4.90%
    • 一年
      38.29%
      43.07%
      36.78%
    • 三年(年度化)
      17.16%
      19.16%
      16.59%
    • 五年(年度化)
      15.71%
      17.99%
      15.70%
    • 十年(年度化)
      13.39%
      14.90%
      13.08%
    • 年初至今
      21.81%
      14.95%
      17.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.81%
    基金規模
    2,215.99百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.49%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.歐元區1.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.54%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.電訊服務15.74%
    4. 4.金融服務15.21%
    5. 5.健康護理11.68%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.70%
    2. 2.Microsoft Corp6.32%
    3. 3.Amazon.com Inc5.65%
    4. 4.Facebook Inc A5.22%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.49%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.歐元區1.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.70%
    2. 2.Microsoft Corp6.32%
    3. 3.Amazon.com Inc5.65%
    4. 4.Facebook Inc A5.22%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.54%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.電訊服務15.74%
    4. 4.金融服務15.21%
    5. 5.健康護理11.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -