施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

218.43美元0.81(0.37%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.15%
3月14.31%
1年11.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      9.15%
      0.15%
      8.19%
    • 三個月
      14.31%
      5.98%
      16.53%
    • 一年
      11.13%
      2.71%
      12.61%
    • 三年(年度化)
      11.05%
      16.03%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      10.34%
      13.12%
      9.41%
    • 十年(年度化)
      11.52%
      14.24%
      11.17%
    • 年初至今
      17.49%
      13.72%
      20.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.49%
    基金規模
    2,320.75百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.65%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.06%
    2. 2.健康護理16.30%
    3. 3.金融服務15.23%
    4. 4.周期性消費13.74%
    5. 5.能源9.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.38%
    3. 3.ConocoPhillips4.04%
    4. 4.Amazon.com Inc3.87%
    5. 5.EOG Resources Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.65%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.38%
    3. 3.ConocoPhillips4.04%
    4. 4.Amazon.com Inc3.87%
    5. 5.EOG Resources Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.06%
    2. 2.健康護理16.30%
    3. 3.金融服務15.23%
    4. 4.周期性消費13.74%
    5. 5.能源9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -