施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

214.56美元3.98(1.82%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.2%

3月6.74%

1年29.69%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.36%
-
-
一個月
2.20%
0.82%
1.46%
三個月
6.74%
15.54%
7.72%
一年
29.69%
19.84%
23.94%
三年(年度化)
11.93%
12.48%
13.38%
五年(年度化)
14.56%
16.69%
15.72%
十年(年度化)
11.47%
13.64%
11.55%
年初至今
4.43%
0.82%
4.38%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.43%

基金規模

1,750.04百萬截至 2021-02-26

成立時間

2000-01-17

晨星評等

投資策略

主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.78%
2.英國1.64%
3.歐洲不包含歐元區0.93%

前五大大行業比重

1.科技21.68%
2.電訊服務16.63%
3.健康護理15.75%
4.周期性消費14.51%
5.金融服務10.51%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Alphabet Inc A6.26%
3.Amazon.Com Inc6.23%
4.Facebook Inc A5.42%
5.Adobe Inc3.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.9
-
月報酬標準差
18.91
-
月報酬夏普值
0.49
-

風險評估

投資區域

1.美國95.78%
2.英國1.64%
3.歐洲不包含歐元區0.93%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Alphabet Inc A6.26%
3.Amazon.Com Inc6.23%
4.Facebook Inc A5.42%
5.Adobe Inc3.67%

前五大大行業比重

1.科技21.68%
2.電訊服務16.63%
3.健康護理15.75%
4.周期性消費14.51%
5.金融服務10.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.9
-
月報酬標準差
18.91
-
月報酬夏普值
0.49
-

風險評估

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