施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

262.59美元0.74(0.28%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.34%
3月1.13%
1年10.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      7.34%
      2.42%
      9.41%
    • 三個月
      1.13%
      8.63%
      1.11%
    • 一年
      10.92%
      9.48%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      9.24%
      9.53%
      7.55%
    • 五年(年度化)
      11.84%
      10.71%
      10.64%
    • 十年(年度化)
      10.12%
      10.88%
      9.63%
    • 年初至今
      18.20%
      10.28%
      18.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.20%
    基金規模
    3,193.62百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.63%
    3. 3.歐元區0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.85%
    2. 2.健康護理15.94%
    3. 3.金融服務12.75%
    4. 4.周期性消費12.07%
    5. 5.電訊服務11.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.82%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.76%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.13%
    4. 4.ConocoPhillips3.99%
    5. 5.Adobe Inc3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.63%
    3. 3.歐元區0.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.82%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.76%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.13%
    4. 4.ConocoPhillips3.99%
    5. 5.Adobe Inc3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.85%
    2. 2.健康護理15.94%
    3. 3.金融服務12.75%
    4. 4.周期性消費12.07%
    5. 5.電訊服務11.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -