施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

228.96美元1.92(0.85%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.06%
1年11.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.38%
      0.00%
    • 三個月
      3.06%
      1.89%
      4.27%
    • 一年
      11.67%
      8.21%
      12.54%
    • 三年(年度化)
      18.34%
      11.92%
      16.20%
    • 五年(年度化)
      9.64%
      9.68%
      8.94%
    • 十年(年度化)
      10.34%
      12.09%
      9.92%
    • 年初至今
      3.06%
      4.17%
      3.84%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    2,394.87百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.86%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.56%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.金融服務17.61%
    4. 4.周期性消費9.47%
    5. 5.防守性消費9.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.94%
    3. 3.Merck & Co Inc4.59%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.78%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.86%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.94%
    3. 3.Merck & Co Inc4.59%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.78%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.56%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.金融服務17.61%
    4. 4.周期性消費9.47%
    5. 5.防守性消費9.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    風險評估
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