施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

235.40美元0.26(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.85%
3月10.19%
1年49.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      5.38%
      3.86%
    • 三個月
      10.19%
      12.54%
      7.42%
    • 一年
      49.44%
      49.48%
      48.02%
    • 三年(年度化)
      16.70%
      19.24%
      16.98%
    • 五年(年度化)
      15.76%
      17.76%
      15.83%
    • 十年(年度化)
      12.33%
      14.23%
      12.05%
    • 年初至今
      14.58%
      11.61%
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.58%
    基金規模
    2,052.33百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.66%
    2. 2.英國2.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.37%
    2. 2.電訊服務16.58%
    3. 3.周期性消費14.47%
    4. 4.金融服務14.11%
    5. 5.健康護理13.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Alphabet Inc A6.16%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.38%
    4. 4.Facebook Inc A4.75%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.66%
    2. 2.英國2.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Alphabet Inc A6.16%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.38%
    4. 4.Facebook Inc A4.75%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.37%
    2. 2.電訊服務16.58%
    3. 3.周期性消費14.47%
    4. 4.金融服務14.11%
    5. 5.健康護理13.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -