施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

231.72美元5.02(2.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.89%
1年7.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      8.02%
      6.56%
    • 三個月
      1.89%
      5.74%
      4.65%
    • 一年
      7.84%
      16.38%
      10.38%
    • 三年(年度化)
      11.60%
      9.99%
      9.23%
    • 五年(年度化)
      9.79%
      10.19%
      9.10%
    • 十年(年度化)
      11.45%
      12.66%
      11.33%
    • 年初至今
      12.47%
      18.54%
      14.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.47%
    基金規模
    2,547.14百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.63%
    3. 3.歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.健康護理17.78%
    3. 3.金融服務14.97%
    4. 4.周期性消費11.54%
    5. 5.能源8.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.25%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.43%
    3. 3.Texas Instruments Inc3.65%
    4. 4.ConocoPhillips3.60%
    5. 5.Merck & Co Inc3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.63%
    3. 3.歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.25%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.43%
    3. 3.Texas Instruments Inc3.65%
    4. 4.ConocoPhillips3.60%
    5. 5.Merck & Co Inc3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.健康護理17.78%
    3. 3.金融服務14.97%
    4. 4.周期性消費11.54%
    5. 5.能源8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -