施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

231.72美元5.02(2.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.89%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      231.72
      5.02
      2.12%
    • 2022/12/01
      236.73
      7.43
      3.24%
    • 2022/11/30
      229.30
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/29
      229.31
      1.81
      0.79%
    • 2022/11/28
      231.13
      1.21
      0.52%
    • 2022/11/25
      232.34
      1.07
      0.46%
    • 2022/11/23
      231.27
      1.78
      0.78%
    • 2022/11/22
      229.49
      0.92
      0.41%
    • 2022/11/21
      228.56
      1.82
      0.79%
    • 2022/11/18
      230.39
      4.39
      1.94%
    • 2022/11/17
      226.00
      3.88
      1.69%
    • 2022/11/16
      229.88
      3.09
      1.33%
    • 2022/11/15
      232.97
      3.03
      1.32%
    • 2022/11/14
      229.94
      1.19
      0.52%
    • 2022/11/11
      231.13
      5.29
      2.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      225.85
      2.86
      1.28%
    • 2022/11/09
      222.98
      0.83
      0.37%
    • 2022/11/08
      223.81
      3.06
      1.39%
    • 2022/11/07
      220.75
      1.16
      0.53%
    • 2022/11/04
      219.59
      2.61
      1.20%
    • 2022/11/03
      216.98
      6.59
      2.95%
    • 2022/11/02
      223.57
      2.07
      0.92%
    • 2022/11/01
      225.64
      0.50
      0.22%
    • 2022/10/31
      225.14
      3.88
      1.75%
    • 2022/10/28
      221.26
      2.28
      1.02%
    • 2022/10/27
      223.54
      0.20
      0.09%
    • 2022/10/26
      223.34
      1.10
      0.49%
    • 2022/10/25
      222.24
      0.93
      0.42%
    • 2022/10/24
      221.31
      7.75
      3.63%
    • 2022/10/21
      213.56
      1.58
      0.74%

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