施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

233.50美元2.98(1.26%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.92%
3月3.86%
1年6.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      233.50
      2.98
      1.26%
    • 2022/08/04
      236.49
      1.96
      0.84%
    • 2022/08/03
      234.53
      1.87
      0.80%
    • 2022/08/02
      232.66
      1.11
      0.48%
    • 2022/08/01
      233.77
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/29
      233.76
      4.39
      1.91%
    • 2022/07/28
      229.37
      3.80
      1.69%
    • 2022/07/27
      225.57
      0.18
      0.08%
    • 2022/07/26
      225.39
      0.56
      0.25%
    • 2022/07/25
      225.95
      1.49
      0.65%
    • 2022/07/22
      227.44
      0.58
      0.26%
    • 2022/07/21
      226.86
      1.06
      0.47%
    • 2022/07/20
      225.80
      4.12
      1.86%
    • 2022/07/19
      221.68
      1.53
      0.69%
    • 2022/07/18
      223.21
      4.12
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      219.08
      3.40
      1.58%
    • 2022/07/14
      215.68
      0.85
      0.39%
    • 2022/07/13
      216.53
      4.59
      2.08%
    • 2022/07/12
      221.12
      1.78
      0.80%
    • 2022/07/11
      222.90
      0.16
      0.07%
    • 2022/07/08
      223.06
      0.74
      0.33%
    • 2022/07/07
      222.32
      1.84
      0.84%
    • 2022/07/06
      220.48
      2.10
      0.96%
    • 2022/07/05
      218.38
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/01
      218.43
      0.81
      0.37%
    • 2022/06/30
      219.25
      3.23
      1.45%
    • 2022/06/29
      222.47
      4.75
      2.09%
    • 2022/06/28
      227.22
      0.40
      0.18%
    • 2022/06/27
      226.82
      5.99
      2.71%
    • 2022/06/24
      220.83
      1.71
      0.78%

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