施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

357.03美元3.15(0.88%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月7.72%
3月3.53%
1年11.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      357.03
      3.15
      0.88%
    • 2025/05/21
      360.19
      2.95
      0.81%
    • 2025/05/20
      363.14
      3.71
      1.03%
    • 2025/05/19
      359.43
      2.35
      0.65%
    • 2025/05/16
      361.77
      4.63
      1.30%
    • 2025/05/15
      357.15
      1.42
      0.40%
    • 2025/05/14
      358.57
      3.61
      1.02%
    • 2025/05/13
      354.96
      1.10
      0.31%
    • 2025/05/12
      353.86
      6.89
      1.99%
    • 2025/05/09
      346.97
      0.29
      0.08%
    • 2025/05/08
      347.26
      3.91
      1.14%
    • 2025/05/07
      343.34
      0.65
      0.19%
    • 2025/05/06
      342.69
      0.48
      0.14%
    • 2025/05/05
      343.17
      0.34
      0.10%
    • 2025/05/02
      342.83
      0.70
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      342.13
      11.33
      3.42%
    • 2025/04/30
      330.81
      1.03
      0.31%
    • 2025/04/29
      331.84
      1.58
      0.48%
    • 2025/04/28
      333.42
      2.79
      0.84%
    • 2025/04/25
      330.64
      7.32
      2.27%
    • 2025/04/24
      323.32
      2.58
      0.79%
    • 2025/04/23
      325.89
      13.77
      4.41%
    • 2025/04/22
      312.12
      5.22
      1.65%
    • 2025/04/17
      317.35
      0.48
      0.15%
    • 2025/04/16
      316.86
      3.00
      0.94%
    • 2025/04/15
      319.87
      2.74
      0.85%
    • 2025/04/14
      322.61
      8.03
      2.55%
    • 2025/04/11
      314.58
      3.37
      1.06%
    • 2025/04/10
      317.95
      22.57
      7.64%
    • 2025/04/09
      295.38
      12.84
      4.17%

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