施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

213.73美元0.01(0%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.54%
1年32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      213.73
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/04
      213.73
      2.01
      0.93%
    • 2021/03/03
      215.75
      1.37
      0.63%
    • 2021/03/02
      217.12
      1.53
      0.71%
    • 2021/03/01
      215.59
      1.02
      0.48%
    • 2021/02/26
      214.56
      3.98
      1.82%
    • 2021/02/25
      218.54
      2.85
      1.32%
    • 2021/02/24
      215.69
      1.75
      0.82%
    • 2021/02/23
      213.94
      0.70
      0.33%
    • 2021/02/22
      214.64
      2.88
      1.33%
    • 2021/02/19
      217.52
      1.98
      0.92%
    • 2021/02/18
      215.54
      1.08
      0.50%
    • 2021/02/17
      216.62
      1.11
      0.51%
    • 2021/02/16
      217.73
      2.31
      1.07%
    • 2021/02/12
      215.42
      0.77
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      216.19
      0.23
      0.11%
    • 2021/02/10
      215.96
      1.35
      0.63%
    • 2021/02/09
      214.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/08
      214.57
      0.93
      0.43%
    • 2021/02/05
      213.64
      3.02
      1.43%
    • 2021/02/04
      210.62
      0.63
      0.30%
    • 2021/02/03
      210.00
      2.33
      1.12%
    • 2021/02/02
      207.66
      3.28
      1.60%
    • 2021/02/01
      204.39
      1.10
      0.54%
    • 2021/01/29
      205.49
      1.69
      0.83%
    • 2021/01/28
      203.80
      3.13
      1.51%
    • 2021/01/27
      206.93
      3.01
      1.43%
    • 2021/01/26
      209.94
      0.46
      0.22%
    • 2021/01/25
      209.48
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/22
      209.36
      1.94
      0.92%

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