施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

341.61美元3.44(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.81%
1年26.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      341.61
      3.44
      1.00%
    • 2024/12/19
      345.05
      7.99
      2.26%
    • 2024/12/18
      353.04
      0.23
      0.07%
    • 2024/12/17
      352.81
      1.52
      0.43%
    • 2024/12/16
      354.32
      1.45
      0.41%
    • 2024/12/13
      355.78
      0.08
      0.02%
    • 2024/12/12
      355.70
      1.26
      0.36%
    • 2024/12/11
      354.44
      0.24
      0.07%
    • 2024/12/10
      354.68
      1.71
      0.48%
    • 2024/12/09
      356.39
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      356.36
      1.08
      0.30%
    • 2024/12/05
      357.44
      1.47
      0.41%
    • 2024/12/04
      355.96
      2.94
      0.83%
    • 2024/12/03
      353.02
      1.91
      0.54%
    • 2024/12/02
      351.12
      1.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      350.02
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/27
      350.10
      0.57
      0.16%
    • 2024/11/26
      349.53
      0.64
      0.18%
    • 2024/11/25
      350.16
      2.90
      0.84%
    • 2024/11/22
      347.26
      0.41
      0.12%
    • 2024/11/21
      346.85
      1.37
      0.40%
    • 2024/11/20
      345.48
      4.88
      1.43%
    • 2024/11/19
      340.60
      1.63
      0.48%
    • 2024/11/18
      342.23
      4.35
      1.26%
    • 2024/11/15
      346.58
      4.10
      1.17%
    • 2024/11/14
      350.68
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/13
      350.78
      0.90
      0.26%
    • 2024/11/12
      349.88
      0.64
      0.18%
    • 2024/11/11
      349.24
      2.26
      0.65%
    • 2024/11/08
      346.98
      0.07
      0.02%

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