施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

224.90美元1.06(0.47%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.87%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      224.90
      1.06
      0.47%
    • 2023/03/27
      225.96
      3.53
      1.59%
    • 2023/03/24
      222.42
      3.23
      1.43%
    • 2023/03/23
      225.65
      1.40
      0.62%
    • 2023/03/22
      227.06
      0.60
      0.27%
    • 2023/03/21
      226.46
      3.78
      1.70%
    • 2023/03/20
      222.68
      0.25
      0.11%
    • 2023/03/17
      222.93
      3.82
      1.74%
    • 2023/03/16
      219.11
      1.18
      0.54%
    • 2023/03/15
      217.93
      2.82
      1.28%
    • 2023/03/14
      220.75
      4.23
      1.95%
    • 2023/03/13
      216.52
      6.44
      2.89%
    • 2023/03/10
      222.96
      4.72
      2.07%
    • 2023/03/09
      227.68
      0.32
      0.14%
    • 2023/03/08
      227.36
      3.03
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      230.39
      0.34
      0.15%
    • 2023/03/06
      230.06
      1.91
      0.84%
    • 2023/03/03
      228.15
      4.25
      1.90%
    • 2023/03/02
      223.90
      0.76
      0.34%
    • 2023/03/01
      224.66
      2.35
      1.04%
    • 2023/02/28
      227.02
      1.00
      0.44%
    • 2023/02/27
      228.02
      1.94
      0.86%
    • 2023/02/24
      226.08
      2.59
      1.13%
    • 2023/02/23
      228.68
      0.60
      0.26%
    • 2023/02/22
      228.07
      1.06
      0.46%
    • 2023/02/21
      229.14
      1.60
      0.69%
    • 2023/02/17
      230.74
      2.52
      1.08%
    • 2023/02/16
      233.26
      1.47
      0.63%
    • 2023/02/15
      234.73
      0.75
      0.32%
    • 2023/02/14
      235.48
      2.19
      0.94%

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