施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

357.03美元3.15(0.88%)

2025/05/22更新

績效 /

1月7.72%

3月3.53%

1年11.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
357.03
3.15
0.88%
2025/05/21
360.19
2.95
0.81%
2025/05/20
363.14
3.71
1.03%
2025/05/19
359.43
2.35
0.65%
2025/05/16
361.77
4.63
1.30%
2025/05/15
357.15
1.42
0.40%
2025/05/14
358.57
3.61
1.02%
2025/05/13
354.96
1.10
0.31%
2025/05/12
353.86
6.89
1.99%
2025/05/09
346.97
0.29
0.08%
2025/05/08
347.26
3.91
1.14%
2025/05/07
343.34
0.65
0.19%
2025/05/06
342.69
0.48
0.14%
2025/05/05
343.17
0.34
0.10%
2025/05/02
342.83
0.70
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/01
342.13
11.33
3.42%
2025/04/30
330.81
1.03
0.31%
2025/04/29
331.84
1.58
0.48%
2025/04/28
333.42
2.79
0.84%
2025/04/25
330.64
7.32
2.27%
2025/04/24
323.32
2.58
0.79%
2025/04/23
325.89
13.77
4.41%
2025/04/22
312.12
5.22
1.65%
2025/04/17
317.35
0.48
0.15%
2025/04/16
316.86
3.00
0.94%
2025/04/15
319.87
2.74
0.85%
2025/04/14
322.61
8.03
2.55%
2025/04/11
314.58
3.37
1.06%
2025/04/10
317.95
22.57
7.64%
2025/04/09
295.38
12.84
4.17%

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