施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

333.13美元2.68(0.81%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月4.01%
3月2.18%
1年36.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      333.13
      2.68
      0.81%
    • 2024/10/03
      330.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/02
      330.47
      2.85
      0.86%
    • 2024/10/01
      333.31
      2.13
      0.64%
    • 2024/09/30
      331.18
      2.88
      0.86%
    • 2024/09/27
      334.06
      1.71
      0.51%
    • 2024/09/26
      335.76
      2.86
      0.86%
    • 2024/09/25
      332.90
      0.82
      0.25%
    • 2024/09/24
      332.09
      0.20
      0.06%
    • 2024/09/23
      332.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      332.29
      1.05
      0.32%
    • 2024/09/19
      331.24
      2.93
      0.89%
    • 2024/09/18
      328.32
      0.64
      0.19%
    • 2024/09/17
      328.96
      3.22
      0.99%
    • 2024/09/16
      325.74
      1.13
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      324.61
      1.67
      0.52%
    • 2024/09/12
      322.94
      5.29
      1.67%
    • 2024/09/11
      317.65
      0.75
      0.24%
    • 2024/09/10
      318.40
      2.75
      0.87%
    • 2024/09/09
      315.65
      4.24
      1.33%
    • 2024/09/06
      319.89
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/05
      319.88
      0.41
      0.13%
    • 2024/09/04
      320.29
      7.40
      2.26%
    • 2024/09/03
      327.69
      0.17
      0.05%
    • 2024/08/30
      327.85
      0.44
      0.13%
    • 2024/08/29
      327.42
      1.21
      0.37%
    • 2024/08/28
      328.63
      1.87
      0.57%
    • 2024/08/27
      326.76
      2.65
      0.81%
    • 2024/08/26
      329.41
      0.96
      0.29%
    • 2024/08/23
      328.45
      1.37
      0.42%

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