施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

224.90美元1.06(0.47%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.93%

3月0.87%

1年12.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
224.90
1.06
0.47%
2023/03/27
225.96
3.53
1.59%
2023/03/24
222.42
3.23
1.43%
2023/03/23
225.65
1.40
0.62%
2023/03/22
227.06
0.60
0.27%
2023/03/21
226.46
3.78
1.70%
2023/03/20
222.68
0.25
0.11%
2023/03/17
222.93
3.82
1.74%
2023/03/16
219.11
1.18
0.54%
2023/03/15
217.93
2.82
1.28%
2023/03/14
220.75
4.23
1.95%
2023/03/13
216.52
6.44
2.89%
2023/03/10
222.96
4.72
2.07%
2023/03/09
227.68
0.32
0.14%
2023/03/08
227.36
3.03
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
230.39
0.34
0.15%
2023/03/06
230.06
1.91
0.84%
2023/03/03
228.15
4.25
1.90%
2023/03/02
223.90
0.76
0.34%
2023/03/01
224.66
2.35
1.04%
2023/02/28
227.02
1.00
0.44%
2023/02/27
228.02
1.94
0.86%
2023/02/24
226.08
2.59
1.13%
2023/02/23
228.68
0.60
0.26%
2023/02/22
228.07
1.06
0.46%
2023/02/21
229.14
1.60
0.69%
2023/02/17
230.74
2.52
1.08%
2023/02/16
233.26
1.47
0.63%
2023/02/15
234.73
0.75
0.32%
2023/02/14
235.48
2.19
0.94%

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