施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

234.15美元3.52(1.52%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.88%
3月8.7%
1年53.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      234.15
      3.52
      1.52%
    • 2021/05/13
      230.64
      2.55
      1.09%
    • 2021/05/12
      233.19
      0.66
      0.28%
    • 2021/05/11
      233.85
      6.30
      2.62%
    • 2021/05/10
      240.15
      2.23
      0.94%
    • 2021/05/07
      237.92
      2.52
      1.07%
    • 2021/05/06
      235.40
      0.26
      0.11%
    • 2021/05/05
      235.66
      0.74
      0.32%
    • 2021/05/04
      234.92
      1.72
      0.73%
    • 2021/05/03
      236.63
      0.45
      0.19%
    • 2021/04/30
      237.09
      0.63
      0.26%
    • 2021/04/29
      237.71
      2.22
      0.94%
    • 2021/04/28
      235.49
      0.39
      0.16%
    • 2021/04/27
      235.11
      0.82
      0.35%
    • 2021/04/26
      234.29
      2.27
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      232.02
      1.65
      0.71%
    • 2021/04/22
      233.67
      1.62
      0.70%
    • 2021/04/21
      232.05
      0.80
      0.34%
    • 2021/04/20
      232.85
      2.24
      0.96%
    • 2021/04/19
      235.09
      0.19
      0.08%
    • 2021/04/16
      235.28
      1.93
      0.83%
    • 2021/04/15
      233.35
      1.23
      0.53%
    • 2021/04/14
      232.12
      0.45
      0.19%
    • 2021/04/13
      232.57
      0.23
      0.10%
    • 2021/04/12
      232.33
      1.95
      0.85%
    • 2021/04/09
      230.38
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/08
      230.44
      2.00
      0.88%
    • 2021/04/07
      228.44
      0.44
      0.19%
    • 2021/04/06
      228.88
      4.60
      2.05%
    • 2021/04/01
      224.28
      1.00
      0.45%

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