施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

248.65美元1.48(0.6%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.17%
1年37.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      248.65
      1.48
      0.60%
    • 2021/07/22
      247.17
      2.15
      0.88%
    • 2021/07/21
      245.02
      3.08
      1.27%
    • 2021/07/20
      241.94
      1.34
      0.55%
    • 2021/07/19
      243.29
      5.42
      2.18%
    • 2021/07/16
      248.71
      0.52
      0.21%
    • 2021/07/15
      248.19
      1.94
      0.78%
    • 2021/07/14
      250.13
      1.46
      0.59%
    • 2021/07/13
      248.67
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/12
      248.90
      1.61
      0.65%
    • 2021/07/09
      247.29
      1.97
      0.80%
    • 2021/07/08
      245.32
      3.46
      1.39%
    • 2021/07/07
      248.79
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/06
      248.89
      1.22
      0.49%
    • 2021/07/02
      247.67
      1.89
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      245.78
      0.95
      0.39%
    • 2021/06/30
      244.83
      0.21
      0.09%
    • 2021/06/29
      245.04
      0.34
      0.14%
    • 2021/06/28
      245.38
      1.03
      0.42%
    • 2021/06/25
      244.35
      0.28
      0.12%
    • 2021/06/24
      244.07
      0.63
      0.26%
    • 2021/06/23
      243.44
      1.66
      0.69%
    • 2021/06/22
      241.78
      2.73
      1.14%
    • 2021/06/21
      239.05
      0.97
      0.41%
    • 2021/06/18
      240.02
      0.68
      0.28%
    • 2021/06/17
      240.70
      2.32
      0.95%
    • 2021/06/16
      243.02
      0.34
      0.14%
    • 2021/06/15
      243.36
      0.91
      0.37%
    • 2021/06/14
      242.46
      0.43
      0.18%
    • 2021/06/11
      242.03
      0.57
      0.24%

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