施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

255.10美元3.14(1.25%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.78%
1年32.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      255.10
      3.14
      1.25%
    • 2021/10/14
      251.96
      2.98
      1.20%
    • 2021/10/13
      248.98
      1.18
      0.47%
    • 2021/10/12
      250.16
      1.45
      0.57%
    • 2021/10/11
      251.60
      0.69
      0.27%
    • 2021/10/08
      252.29
      0.39
      0.16%
    • 2021/10/07
      251.90
      5.50
      2.23%
    • 2021/10/06
      246.40
      1.31
      0.53%
    • 2021/10/05
      247.71
      1.78
      0.71%
    • 2021/10/04
      249.49
      3.28
      1.33%
    • 2021/10/01
      246.21
      3.30
      1.32%
    • 2021/09/30
      249.52
      0.36
      0.14%
    • 2021/09/29
      249.16
      2.11
      0.84%
    • 2021/09/28
      251.27
      1.61
      0.64%
    • 2021/09/27
      252.88
      1.71
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      251.17
      0.43
      0.17%
    • 2021/09/23
      250.74
      1.82
      0.73%
    • 2021/09/22
      248.92
      0.86
      0.35%
    • 2021/09/21
      248.06
      1.18
      0.48%
    • 2021/09/20
      246.88
      6.18
      2.44%
    • 2021/09/17
      253.06
      0.32
      0.13%
    • 2021/09/16
      253.38
      2.42
      0.96%
    • 2021/09/15
      250.96
      1.68
      0.67%
    • 2021/09/14
      252.64
      0.35
      0.14%
    • 2021/09/13
      252.30
      1.17
      0.46%
    • 2021/09/10
      253.47
      0.40
      0.16%
    • 2021/09/09
      253.07
      1.24
      0.49%
    • 2021/09/08
      254.31
      0.93
      0.37%
    • 2021/09/07
      255.24
      0.28
      0.11%
    • 2021/09/03
      255.52
      0.02
      0.01%

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