施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

300.82美元4.14(1.4%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.6%
3月6.8%
1年28.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      300.82
      4.14
      1.40%
    • 2024/04/23
      296.67
      1.91
      0.65%
    • 2024/04/22
      294.76
      2.85
      0.96%
    • 2024/04/19
      297.61
      1.38
      0.46%
    • 2024/04/18
      298.99
      2.52
      0.84%
    • 2024/04/17
      301.51
      1.19
      0.40%
    • 2024/04/16
      300.32
      5.61
      1.83%
    • 2024/04/15
      305.93
      0.16
      0.05%
    • 2024/04/12
      306.09
      0.53
      0.17%
    • 2024/04/11
      306.61
      2.56
      0.84%
    • 2024/04/10
      304.05
      5.50
      1.78%
    • 2024/04/09
      309.55
      0.82
      0.26%
    • 2024/04/08
      310.36
      4.12
      1.35%
    • 2024/04/05
      306.24
      5.05
      1.62%
    • 2024/04/04
      311.29
      3.63
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      307.66
      0.37
      0.12%
    • 2024/04/02
      307.29
      2.23
      0.72%
    • 2024/03/28
      309.52
      0.61
      0.20%
    • 2024/03/27
      308.91
      0.39
      0.13%
    • 2024/03/26
      309.30
      0.63
      0.20%
    • 2024/03/25
      308.67
      0.18
      0.06%
    • 2024/03/22
      308.85
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/21
      308.81
      5.41
      1.78%
    • 2024/03/20
      303.40
      3.10
      1.03%
    • 2024/03/19
      300.31
      1.49
      0.50%
    • 2024/03/18
      301.80
      1.98
      0.66%
    • 2024/03/15
      299.82
      2.13
      0.71%
    • 2024/03/14
      301.95
      0.21
      0.07%
    • 2024/03/13
      302.16
      1.99
      0.66%
    • 2024/03/12
      300.18
      3.04
      1.02%

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