施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積

312.02美元1.15(0.37%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.48%
3月6.36%
1年31.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      312.02
      1.15
      0.37%
    • 2024/05/16
      313.16
      3.19
      1.03%
    • 2024/05/15
      309.97
      3.00
      0.98%
    • 2024/05/14
      306.97
      1.70
      0.55%
    • 2024/05/13
      308.67
      0.64
      0.21%
    • 2024/05/10
      308.03
      1.85
      0.60%
    • 2024/05/09
      306.18
      1.38
      0.45%
    • 2024/05/08
      304.80
      0.82
      0.27%
    • 2024/05/07
      305.62
      3.50
      1.16%
    • 2024/05/06
      302.12
      0.96
      0.32%
    • 2024/05/03
      301.17
      3.57
      1.20%
    • 2024/05/02
      297.60
      2.36
      0.80%
    • 2024/05/01
      295.23
      3.47
      1.16%
    • 2024/04/30
      298.70
      3.10
      1.03%
    • 2024/04/29
      301.80
      1.75
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      300.05
      5.12
      1.74%
    • 2024/04/25
      294.94
      5.88
      1.95%
    • 2024/04/24
      300.82
      4.14
      1.40%
    • 2024/04/23
      296.67
      1.91
      0.65%
    • 2024/04/22
      294.76
      2.85
      0.96%
    • 2024/04/19
      297.61
      1.38
      0.46%
    • 2024/04/18
      298.99
      2.52
      0.84%
    • 2024/04/17
      301.51
      1.19
      0.40%
    • 2024/04/16
      300.32
      5.61
      1.83%
    • 2024/04/15
      305.93
      0.16
      0.05%
    • 2024/04/12
      306.09
      0.53
      0.17%
    • 2024/04/11
      306.61
      2.56
      0.84%
    • 2024/04/10
      304.05
      5.50
      1.78%
    • 2024/04/09
      309.55
      0.82
      0.26%
    • 2024/04/08
      310.36
      4.12
      1.35%

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