施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

41.88歐元0.29(0.69%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月4.23%
3月3.81%
1年36.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      -
      1.09%
    • 三個月
      3.81%
      -
      3.49%
    • 一年
      36.22%
      -
      24.58%
    • 三年(年度化)
      8.31%
      -
      4.78%
    • 五年(年度化)
      12.82%
      -
      7.41%
    • 十年(年度化)
      5.19%
      -
      0.39%
    • 年初至今
      12.01%
      -
      7.67%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.01%
    基金規模
    957.69百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2000-01-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.71%
    2. 2.歐元區5.69%
    3. 3.英國4.47%
    4. 4.新興亞洲3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.54%
    2. 2.能源25.69%
    3. 3.基本物料15.84%
    4. 4.防守性消費6.70%
    5. 5.電訊服務6.19%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr8.70%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr7.14%
    3. 3.Gazprom Pjsc Adr6.48%
    4. 4.Novatek Pjsc Gdr5.89%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      26.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.71%
    2. 2.歐元區5.69%
    3. 3.英國4.47%
    4. 4.新興亞洲3.70%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr8.70%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr7.14%
    3. 3.Gazprom Pjsc Adr6.48%
    4. 4.Novatek Pjsc Gdr5.89%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.54%
    2. 2.能源25.69%
    3. 3.基本物料15.84%
    4. 4.防守性消費6.70%
    5. 5.電訊服務6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      26.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -