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施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
追蹤
40.88
歐元
0.16
(0.39%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
2.92%
3月
14.65%
1年
8.46%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.68%
-
-
一個月
2.92%
-
2.20%
三個月
14.65%
-
12.20%
一年
8.46%
-
12.69%
三年(年度化)
3.95%
-
0.75%
五年(年度化)
13.81%
-
9.19%
十年(年度化)
4.83%
-
0.14%
年初至今
7.34%
-
5.04%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.34%
基金規模
837.57百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2000-01-28
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
83.77%
2.
歐元區
5.93%
3.
新興亞洲
5.38%
4.
英國
4.72%
前五大大行業比重
1.
金融服務
28.73%
2.
能源
24.51%
3.
基本物料
15.71%
4.
防守性消費
7.57%
5.
電訊服務
7.11%
前五大持股
1.
Pjsc Lukoil Adr
9.73%
2.
Sberbank Of Russia Pjsc Adr
8.07%
3.
Novatek Pjsc Gdr
5.64%
4.
Gazprom Pjsc Adr
5.63%
5.
Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr
4.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.46
-
月報酬標準差
26.38
-
月報酬夏普值
0.23
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
83.77%
2.
歐元區
5.93%
3.
新興亞洲
5.38%
4.
英國
4.72%
前五大持股
1.
Pjsc Lukoil Adr
9.73%
2.
Sberbank Of Russia Pjsc Adr
8.07%
3.
Novatek Pjsc Gdr
5.64%
4.
Gazprom Pjsc Adr
5.63%
5.
Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr
4.54%
前五大大行業比重
1.
金融服務
28.73%
2.
能源
24.51%
3.
基本物料
15.71%
4.
防守性消費
7.57%
5.
電訊服務
7.11%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.46
-
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