施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

46.31歐元0.14(0.3%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.92%
3月13.79%
1年36.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      46.31
      0.14
      0.30%
    • 2021/07/23
      46.45
      0.10
      0.21%
    • 2021/07/22
      46.35
      0.38
      0.82%
    • 2021/07/21
      45.98
      0.57
      1.26%
    • 2021/07/20
      45.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/19
      45.44
      1.21
      2.60%
    • 2021/07/16
      46.65
      0.24
      0.53%
    • 2021/07/15
      46.40
      0.59
      1.25%
    • 2021/07/14
      46.99
      0.28
      0.60%
    • 2021/07/13
      46.71
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/12
      46.65
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/09
      46.67
      0.67
      1.45%
    • 2021/07/08
      46.00
      1.07
      2.27%
    • 2021/07/07
      47.07
      0.27
      0.57%
    • 2021/07/06
      47.34
      0.34
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      47.01
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/02
      47.09
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/01
      46.98
      0.45
      0.98%
    • 2021/06/30
      46.53
      0.15
      0.33%
    • 2021/06/29
      46.37
      0.52
      1.11%
    • 2021/06/28
      46.89
      0.15
      0.32%
    • 2021/06/25
      46.74
      0.17
      0.36%
    • 2021/06/24
      46.58
      0.27
      0.59%
    • 2021/06/23
      46.30
      0.46
      1.01%
    • 2021/06/22
      45.84
      0.15
      0.33%
    • 2021/06/21
      45.69
      0.16
      0.36%
    • 2021/06/18
      45.85
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/17
      45.88
      0.28
      0.62%
    • 2021/06/16
      45.60
      0.08
      0.18%
    • 2021/06/15
      45.68
      0.27
      0.58%

    下載歷史報價