施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積

19.70歐元0.21(1.06%)

2023/09/29更新

績效 /

1月6.59%

3月0.58%

1年55.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
19.70
0.21
1.06%
2023/09/28
19.49
0.24
1.23%
2023/09/27
19.73
0.21
1.07%
2023/09/26
19.95
0.07
0.38%
2023/09/25
19.87
0.04
0.19%
2023/09/22
19.91
0.16
0.82%
2023/09/21
19.75
0.25
1.25%
2023/09/20
20.00
0.12
0.62%
2023/09/19
19.88
0.26
1.31%
2023/09/18
20.14
0.29
1.44%
2023/09/15
20.43
0.25
1.22%
2023/09/14
20.19
0.08
0.39%
2023/09/13
20.11
0.02
0.11%
2023/09/12
20.13
0.18
0.91%
2023/09/11
20.32
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
20.31
0.10
0.48%
2023/09/07
20.21
0.26
1.25%
2023/09/06
20.47
0.28
1.34%
2023/09/05
20.75
0.16
0.77%
2023/09/04
20.91
0.14
0.68%
2023/09/01
21.05
0.08
0.39%
2023/08/31
21.13
0.02
0.07%
2023/08/30
21.15
0.06
0.28%
2023/08/29
21.09
0.16
0.75%
2023/08/28
20.93
0.11
0.51%
2023/08/25
20.82
0.02
0.08%
2023/08/24
20.84
0.07
0.35%
2023/08/23
20.77
0.07
0.32%
2023/08/22
20.83
0.13
0.61%
2023/08/21
20.71
0.25
1.23%

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