施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

27.59歐元0.32(1.15%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月5.41%
3月12.84%
1年36.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      27.59
      0.32
      1.15%
    • 2024/07/16
      27.91
      0.10
      0.36%
    • 2024/07/15
      28.01
      0.14
      0.50%
    • 2024/07/12
      27.87
      0.19
      0.67%
    • 2024/07/11
      27.69
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/10
      27.61
      0.11
      0.39%
    • 2024/07/09
      27.72
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/08
      27.75
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/05
      27.83
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/04
      27.77
      0.39
      1.43%
    • 2024/07/03
      27.38
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/02
      27.28
      0.29
      1.06%
    • 2024/07/01
      27.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/28
      27.58
      0.18
      0.67%
    • 2024/06/27
      27.40
      0.14
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      27.26
      0.14
      0.53%
    • 2024/06/25
      27.41
      0.20
      0.74%
    • 2024/06/24
      27.20
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/21
      27.10
      0.16
      0.58%
    • 2024/06/20
      26.94
      0.11
      0.41%
    • 2024/06/19
      27.05
      0.19
      0.71%
    • 2024/06/18
      26.86
      0.34
      1.28%
    • 2024/06/17
      26.52
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/14
      26.48
      0.29
      1.09%
    • 2024/06/13
      26.77
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/12
      26.83
      0.36
      1.35%
    • 2024/06/11
      26.48
      0.15
      0.57%
    • 2024/06/10
      26.63
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/07
      26.74
      0.09
      0.35%
    • 2024/06/06
      26.64
      0.27
      1.01%

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