施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

42.21歐元0.01(0.03%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月5.24%
3月4.96%
1年35.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      42.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/12
      42.22
      0.35
      0.85%
    • 2021/05/11
      41.87
      0.75
      1.77%
    • 2021/05/10
      42.62
      0.46
      1.10%
    • 2021/05/07
      42.16
      0.27
      0.65%
    • 2021/05/06
      41.88
      0.29
      0.69%
    • 2021/05/05
      41.60
      0.63
      1.54%
    • 2021/05/04
      40.96
      0.45
      1.12%
    • 2021/04/30
      40.51
      0.62
      1.50%
    • 2021/04/29
      41.13
      0.27
      0.67%
    • 2021/04/28
      40.85
      0.12
      0.29%
    • 2021/04/27
      40.97
      0.27
      0.66%
    • 2021/04/26
      40.70
      0.17
      0.41%
    • 2021/04/23
      40.53
      0.18
      0.43%
    • 2021/04/22
      40.36
      0.40
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      39.96
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/20
      40.00
      0.62
      1.52%
    • 2021/04/19
      40.62
      0.17
      0.42%
    • 2021/04/16
      40.79
      0.30
      0.74%
    • 2021/04/15
      40.49
      0.10
      0.26%
    • 2021/04/14
      40.60
      0.49
      1.23%
    • 2021/04/13
      40.11
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/12
      40.16
      0.24
      0.61%
    • 2021/04/09
      39.92
      0.30
      0.74%
    • 2021/04/08
      40.22
      0.32
      0.81%
    • 2021/04/07
      39.90
      0.29
      0.72%
    • 2021/04/06
      40.18
      0.90
      2.18%
    • 2021/04/01
      41.08
      0.11
      0.28%
    • 2021/03/31
      40.97
      0.28
      0.68%
    • 2021/03/30
      40.69
      0.03
      0.08%

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