施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

31.76歐元4.05(14.61%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月25.82%
3月37.21%
1年20.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/02/25
      31.76
      4.05
      14.61%
    • 2022/02/24
      27.72
      11.68
      29.66%
    • 2022/02/23
      39.40
      0.58
      1.44%
    • 2022/02/22
      39.98
      1.37
      3.32%
    • 2022/02/21
      41.35
      3.84
      8.51%
    • 2022/02/18
      45.19
      1.33
      2.87%
    • 2022/02/17
      46.53
      1.18
      2.47%
    • 2022/02/16
      47.70
      0.66
      1.40%
    • 2022/02/15
      47.04
      1.37
      3.00%
    • 2022/02/14
      45.67
      1.27
      2.70%
    • 2022/02/11
      46.94
      1.08
      2.24%
    • 2022/02/10
      48.02
      0.26
      0.55%
    • 2022/02/09
      47.75
      1.43
      3.09%
    • 2022/02/08
      46.32
      0.57
      1.24%
    • 2022/02/07
      45.75
      0.16
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/02/04
      45.59
      0.31
      0.67%
    • 2022/02/03
      45.90
      1.12
      2.38%
    • 2022/02/02
      47.02
      0.11
      0.24%
    • 2022/02/01
      46.91
      0.65
      1.40%
    • 2022/01/31
      46.26
      0.57
      1.25%
    • 2022/01/28
      45.69
      0.30
      0.65%
    • 2022/01/27
      45.99
      1.83
      4.15%
    • 2022/01/26
      44.16
      1.34
      3.12%
    • 2022/01/25
      42.82
      0.14
      0.33%
    • 2022/01/24
      42.68
      3.02
      6.61%
    • 2022/01/21
      45.70
      0.30
      0.65%
    • 2022/01/20
      46.00
      0.28
      0.61%
    • 2022/01/19
      46.28
      1.00
      2.21%
    • 2022/01/18
      45.28
      1.56
      3.33%
    • 2022/01/17
      46.84
      0.17
      0.37%

    下載歷史報價