施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

24.62歐元0.13(0.54%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月6.36%
3月13.52%
1年39.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      24.62
      0.13
      0.54%
    • 2024/02/28
      24.49
      0.32
      1.30%
    • 2024/02/27
      24.81
      0.14
      0.58%
    • 2024/02/26
      24.95
      0.04
      0.17%
    • 2024/02/23
      25.00
      0.24
      0.96%
    • 2024/02/22
      24.76
      0.29
      1.19%
    • 2024/02/21
      24.47
      0.10
      0.43%
    • 2024/02/20
      24.36
      0.15
      0.61%
    • 2024/02/19
      24.21
      0.18
      0.77%
    • 2024/02/16
      24.03
      0.09
      0.39%
    • 2024/02/15
      23.94
      0.34
      1.44%
    • 2024/02/14
      23.60
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/13
      23.56
      0.09
      0.37%
    • 2024/02/12
      23.65
      0.08
      0.32%
    • 2024/02/09
      23.73
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      23.72
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/07
      23.69
      0.16
      0.69%
    • 2024/02/06
      23.85
      0.07
      0.29%
    • 2024/02/05
      23.78
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/02
      23.74
      0.25
      1.08%
    • 2024/02/01
      23.48
      0.34
      1.45%
    • 2024/01/31
      23.15
      0.41
      1.80%
    • 2024/01/30
      22.74
      0.16
      0.70%
    • 2024/01/29
      22.58
      0.04
      0.16%
    • 2024/01/26
      22.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      22.61
      0.08
      0.36%
    • 2024/01/24
      22.70
      0.23
      1.04%
    • 2024/01/23
      22.46
      0.22
      0.97%
    • 2024/01/22
      22.68
      0.05
      0.23%
    • 2024/01/19
      22.63
      0.17
      0.76%

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