施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

19.70歐元0.21(1.06%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月6.59%
3月0.58%
1年55.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      19.70
      0.21
      1.06%
    • 2023/09/28
      19.49
      0.24
      1.23%
    • 2023/09/27
      19.73
      0.21
      1.07%
    • 2023/09/26
      19.95
      0.07
      0.38%
    • 2023/09/25
      19.87
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/22
      19.91
      0.16
      0.82%
    • 2023/09/21
      19.75
      0.25
      1.25%
    • 2023/09/20
      20.00
      0.12
      0.62%
    • 2023/09/19
      19.88
      0.26
      1.31%
    • 2023/09/18
      20.14
      0.29
      1.44%
    • 2023/09/15
      20.43
      0.25
      1.22%
    • 2023/09/14
      20.19
      0.08
      0.39%
    • 2023/09/13
      20.11
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/12
      20.13
      0.18
      0.91%
    • 2023/09/11
      20.32
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      20.31
      0.10
      0.48%
    • 2023/09/07
      20.21
      0.26
      1.25%
    • 2023/09/06
      20.47
      0.28
      1.34%
    • 2023/09/05
      20.75
      0.16
      0.77%
    • 2023/09/04
      20.91
      0.14
      0.68%
    • 2023/09/01
      21.05
      0.08
      0.39%
    • 2023/08/31
      21.13
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/30
      21.15
      0.06
      0.28%
    • 2023/08/29
      21.09
      0.16
      0.75%
    • 2023/08/28
      20.93
      0.11
      0.51%
    • 2023/08/25
      20.82
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/24
      20.84
      0.07
      0.35%
    • 2023/08/23
      20.77
      0.07
      0.32%
    • 2023/08/22
      20.83
      0.13
      0.61%
    • 2023/08/21
      20.71
      0.25
      1.23%

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