施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積

26.51歐元0.18(0.68%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月2.47%
3月11.72%
1年45.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      26.51
      0.18
      0.68%
    • 2024/05/08
      26.33
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/07
      26.37
      0.16
      0.61%
    • 2024/05/06
      26.21
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/03
      26.16
      0.15
      0.57%
    • 2024/05/02
      26.01
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/30
      26.06
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/29
      25.97
      0.18
      0.69%
    • 2024/04/26
      25.79
      0.32
      1.27%
    • 2024/04/25
      25.47
      0.25
      0.98%
    • 2024/04/24
      25.72
      0.19
      0.75%
    • 2024/04/23
      25.53
      0.20
      0.78%
    • 2024/04/22
      25.33
      0.35
      1.42%
    • 2024/04/19
      24.97
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/18
      24.88
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      24.81
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/16
      24.73
      0.60
      2.38%
    • 2024/04/15
      25.34
      0.21
      0.84%
    • 2024/04/12
      25.55
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/11
      25.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/10
      25.70
      0.17
      0.66%
    • 2024/04/09
      25.87
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/08
      25.74
      0.44
      1.74%
    • 2024/04/05
      25.30
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/04
      25.21
      0.25
      1.02%
    • 2024/04/03
      24.95
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/02
      25.08
      0.32
      1.30%
    • 2024/03/28
      24.76
      0.25
      1.02%
    • 2024/03/27
      24.51
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/26
      24.45
      0.06
      0.23%

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