施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積

37.61歐元0.95(2.59%)

2026/01/22更新

績效 /

1月8.91%

3月14.25%

1年33.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
37.61
0.95
2.59%
2026/01/21
36.66
0.26
0.70%
2026/01/20
36.92
0.47
1.25%
2026/01/19
37.38
0.06
0.15%
2026/01/16
37.33
0.28
0.76%
2026/01/15
37.05
0.37
1.00%
2026/01/14
36.68
0.12
0.33%
2026/01/13
36.80
0.27
0.73%
2026/01/12
36.53
0.02
0.06%
2026/01/09
36.55
0.35
0.98%
2026/01/08
36.20
0.18
0.51%
2026/01/07
36.01
0.59
1.67%
2026/01/05
35.42
0.29
0.82%
2026/01/02
35.13
0.51
1.48%
2025/12/31
34.62
0.04
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
34.66
0.19
0.54%
2025/12/29
34.47
0.04
0.12%
2025/12/23
34.43
0.10
0.29%
2025/12/22
34.53
0.08
0.23%
2025/12/19
34.45
0.40
1.18%
2025/12/18
34.05
0.05
0.16%
2025/12/17
34.00
0.12
0.36%
2025/12/16
34.12
0.22
0.64%
2025/12/15
34.34
0.28
0.81%
2025/12/12
34.06
0.34
1.00%
2025/12/11
33.72
0.34
1.01%
2025/12/10
33.39
0.17
0.51%
2025/12/09
33.22
0.10
0.30%
2025/12/08
33.32
0.18
0.54%
2025/12/05
33.14
0.02
0.06%

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