施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

21.10歐元0.18(0.87%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.31%
3月7.42%
1年14.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      1.51%
      2.98%
    • 三個月
      7.42%
      6.94%
      6.23%
    • 一年
      14.64%
      10.20%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      3.93%
      2.33%
      3.53%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      0.51%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      2.02%
      1.05%
    • 年初至今
      13.54%
      10.02%
      10.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.54%
    基金規模
    1,118.34百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2210.57%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 227.18%
    3. 3.Euro Bobl Future June 226.60%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future June 224.62%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.25%4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2210.57%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 227.18%
    3. 3.Euro Bobl Future June 226.60%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future June 224.62%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.25%4.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -