施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

24.50歐元0.04(0.17%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.57%
1年1.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      1.07%
      0.77%
    • 三個月
      1.57%
      0.00%
      0.68%
    • 一年
      1.96%
      1.06%
      0.73%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      2.81%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      1.23%
      0.82%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      3.68%
      2.73%
    • 年初至今
      2.40%
      2.29%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    1,830.64百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2116.68%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 218.06%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 216.37%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 216.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 215.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2116.68%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 218.06%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 216.37%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 216.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 215.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -