施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

25.03歐元0.01(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.92%
1年1.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      0.39%
      0.83%
    • 三個月
      0.92%
      0.40%
      0.60%
    • 一年
      1.76%
      0.42%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      3.42%
      2.57%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      1.43%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      3.95%
      2.93%
    • 年初至今
      0.47%
      2.28%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    1,652.11百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2114.53%
    2. 2.Euro Schatz Future June 217.44%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 217.42%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.1%5.65%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 215.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2114.53%
    2. 2.Euro Schatz Future June 217.44%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 217.42%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.1%5.65%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 215.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -