施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

19.84歐元0.02(0.08%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.56%
1年12.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      2.09%
      0.91%
    • 三個月
      1.56%
      3.56%
      1.12%
    • 一年
      12.87%
      14.27%
      8.07%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      6.45%
      3.39%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      2.20%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      0.57%
      0.63%
      0.20%
    • 年初至今
      1.56%
      0.08%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    892.40百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D7.52%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 235.62%
    3. 3.France (Republic Of) 0.5%5.46%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 234.39%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D7.52%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 235.62%
    3. 3.France (Republic Of) 0.5%5.46%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 234.39%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -