施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

20.37歐元0.09(0.43%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.33%
3月0.58%
1年17.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      2.41%
      3.65%
    • 三個月
      0.58%
      1.26%
      0.05%
    • 一年
      17.74%
      15.07%
      12.37%
    • 三年(年度化)
      5.38%
      4.81%
      4.04%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      1.67%
      1.87%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      1.06%
      0.58%
    • 年初至今
      16.53%
      14.05%
      11.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.53%
    基金規模
    1,074.32百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 227.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.88%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 225.13%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.74%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      6.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 227.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.88%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 225.13%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.74%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      6.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -