施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

24.53歐元0.01(0.03%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.14%
1年3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.71%
      1.02%
    • 三個月
      2.14%
      2.14%
      2.24%
    • 一年
      3.00%
      1.31%
      2.20%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      2.39%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      1.88%
      1.59%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      3.99%
      3.48%
    • 年初至今
      2.43%
      2.59%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    1,653.13百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.33%
    2. 2.Belgium (Kingdom Of) 0%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%2.60%
    4. 4.France (Republic Of) 1.25%2.50%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.33%
    2. 2.Belgium (Kingdom Of) 0%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%2.60%
    4. 4.France (Republic Of) 1.25%2.50%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -