施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

24.76歐元0(0.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.5%
1年1.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      0.46%
      1.05%
    • 三個月
      1.50%
      0.05%
      1.04%
    • 一年
      1.05%
      1.55%
      0.50%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      3.45%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      2.46%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      4.25%
      2.94%
    • 年初至今
      1.54%
      0.46%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    1,692.64百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.61%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%3.40%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 0%3.34%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.25%3.13%
    5. 5.France (Republic Of) 1.25%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.61%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%3.40%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 0%3.34%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.25%3.13%
    5. 5.France (Republic Of) 1.25%2.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -