施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

21.02歐元0.01(0.04%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.5%
1年5.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      0.40%
      0.67%
    • 三個月
      1.50%
      1.39%
      1.36%
    • 一年
      5.19%
      0.34%
      4.68%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      6.55%
      3.00%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      2.00%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      0.47%
      0.17%
    • 年初至今
      0.37%
      0.99%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    692.00百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於以歐元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過the Bloomberg EURO Aggregate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的定息和浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 249.07%
    2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.64%
    3. 3.Euro OAT Future Sept 243.57%
    4. 4.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M3.06%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 249.07%
    2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.64%
    3. 3.Euro OAT Future Sept 243.57%
    4. 4.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M3.06%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M3.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -