施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

21.67歐元0.09(0.4%)

2022/08/15更新

績效 /

1月1.53%

3月1.54%

1年13.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
21.67
0.09
0.40%
2022/08/12
21.58
0.14
0.66%
2022/08/11
21.72
0.00
0.00%
2022/08/10
21.72
0.07
0.34%
2022/08/09
21.65
0.03
0.15%
2022/08/08
21.68
0.10
0.47%
2022/08/05
21.78
0.09
0.40%
2022/08/04
21.87
0.10
0.45%
2022/08/03
21.77
0.25
1.13%
2022/08/02
22.02
0.18
0.82%
2022/08/01
21.84
0.12
0.55%
2022/07/29
21.72
0.06
0.27%
2022/07/28
21.66
0.06
0.29%
2022/07/27
21.60
0.01
0.04%
2022/07/26
21.59
0.18
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
21.41
0.01
0.06%
2022/07/22
21.40
0.40
1.89%
2022/07/21
21.00
0.17
0.78%
2022/07/20
21.17
0.05
0.21%
2022/07/19
21.12
0.05
0.22%
2022/07/18
21.17
0.17
0.79%
2022/07/15
21.34
0.14
0.65%
2022/07/14
21.20
0.04
0.18%
2022/07/13
21.24
0.08
0.39%
2022/07/12
21.32
0.21
1.00%
2022/07/11
21.11
0.02
0.11%
2022/07/08
21.09
0.04
0.17%
2022/07/07
21.13
0.27
1.25%
2022/07/06
21.39
0.25
1.18%
2022/07/05
21.14
0.04
0.19%

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