施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

25.03歐元0.01(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.92%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      25.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      25.01
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/20
      25.05
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/19
      24.99
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/16
      24.93
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/15
      24.90
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/14
      24.88
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      24.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      24.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/09
      24.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/08
      24.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      24.87
      0.11
      0.44%
    • 2021/07/06
      24.76
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/05
      24.75
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      24.78
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/01
      24.72
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/30
      24.70
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/29
      24.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      24.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      24.65
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/24
      24.68
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      24.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      24.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      24.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/18
      24.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/17
      24.71
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/16
      24.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      24.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/14
      24.78
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價