施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

20.08歐元0.07(0.36%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.07%
3月2%
1年17.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      20.08
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/25
      20.16
      0.11
      0.53%
    • 2023/01/24
      20.05
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/23
      20.04
      0.09
      0.45%
    • 2023/01/20
      20.13
      0.09
      0.45%
    • 2023/01/19
      20.22
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/18
      20.29
      0.23
      1.16%
    • 2023/01/17
      20.05
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/16
      20.06
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/13
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/12
      20.11
      0.18
      0.90%
    • 2023/01/11
      19.93
      0.08
      0.42%
    • 2023/01/10
      19.85
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      19.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/06
      19.84
      0.08
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      19.76
      0.06
      0.31%
    • 2023/01/04
      19.82
      0.11
      0.56%
    • 2023/01/03
      19.71
      0.08
      0.43%
    • 2023/01/02
      19.63
      0.09
      0.45%
    • 2022/12/30
      19.54
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/29
      19.57
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/28
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/27
      19.55
      0.13
      0.66%
    • 2022/12/23
      19.68
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/22
      19.71
      0.11
      0.57%
    • 2022/12/21
      19.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      19.83
      0.10
      0.49%
    • 2022/12/19
      19.92
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/16
      19.96
      0.21
      1.05%
    • 2022/12/15
      20.17
      0.12
      0.57%

    下載歷史報價