施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

24.28歐元0.06(0.26%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.08%

3月1.28%

1年3.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
24.28
0.06
0.26%
2022/01/14
24.34
0.02
0.10%
2022/01/13
24.32
0.03
0.13%
2022/01/12
24.29
0.02
0.09%
2022/01/11
24.26
0.01
0.04%
2022/01/10
24.28
0.03
0.11%
2022/01/07
24.30
0.02
0.09%
2022/01/06
24.32
0.02
0.07%
2022/01/05
24.34
0.04
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2022/01/04
24.38
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0.00%
2022/01/03
24.38
0.03
0.12%
2021/12/31
24.40
0.02
0.09%
2021/12/30
24.43
0.03
0.13%
2021/12/29
24.46
0.05
0.20%
2021/12/28
24.51
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
24.50
0.05
0.19%
2021/12/23
24.55
0.07
0.29%
2021/12/22
24.62
0.06
0.26%
2021/12/21
24.68
0.08
0.34%
2021/12/20
24.77
0.03
0.12%
2021/12/17
24.80
0.10
0.39%
2021/12/16
24.70
0.11
0.45%
2021/12/15
24.81
0.03
0.12%
2021/12/14
24.84
0.03
0.12%
2021/12/13
24.81
0.03
0.11%
2021/12/10
24.78
0.02
0.06%
2021/12/09
24.76
0.01
0.03%
2021/12/08
24.77
0.06
0.25%
2021/12/07
24.83
0.01
0.04%
2021/12/06
24.82
0.03
0.14%

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