施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

21.82歐元0.03(0.13%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.22%
1年4.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      21.82
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/20
      21.79
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/19
      21.81
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/18
      21.80
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      21.80
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/16
      21.78
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/13
      21.82
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/12
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/11
      21.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      21.80
      0.06
      0.27%
    • 2025/06/09
      21.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      21.74
      0.06
      0.27%
    • 2025/06/05
      21.80
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/04
      21.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      21.78
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/30
      21.75
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/29
      21.73
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      21.72
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/27
      21.70
      0.06
      0.28%
    • 2025/05/26
      21.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      21.64
      0.08
      0.39%
    • 2025/05/22
      21.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/21
      21.57
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/20
      21.64
      0.05
      0.24%
    • 2025/05/19
      21.59
      0.05
      0.24%
    • 2025/05/16
      21.64
      0.10
      0.46%
    • 2025/05/15
      21.54
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/14
      21.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      21.52
      0.01
      0.04%

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