施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

24.80歐元0.05(0.22%)

2021/04/21更新

績效 /

1月0.09%

3月1.17%

1年5.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
24.80
0.05
0.22%
2021/04/20
24.74
0.01
0.04%
2021/04/19
24.75
0.06
0.23%
2021/04/16
24.81
0.01
0.03%
2021/04/15
24.81
0.01
0.03%
2021/04/14
24.82
0.01
0.02%
2021/04/13
24.83
0.03
0.12%
2021/04/12
24.86
0.02
0.07%
2021/04/09
24.84
0.07
0.30%
2021/04/08
24.91
0.02
0.08%
2021/04/07
24.89
0.01
0.05%
2021/04/06
24.88
0.03
0.13%
2021/04/01
24.91
0.06
0.23%
2021/03/31
24.86
0.03
0.13%
2021/03/30
24.82
0.08
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/29
24.91
0.00
0.02%
2021/03/26
24.90
0.05
0.18%
2021/03/25
24.95
0.04
0.17%
2021/03/24
24.90
0.01
0.06%
2021/03/23
24.89
0.05
0.18%
2021/03/22
24.84
0.03
0.11%
2021/03/19
24.82
0.04
0.17%
2021/03/18
24.78
0.06
0.25%
2021/03/17
24.84
0.08
0.33%
2021/03/16
24.92
0.03
0.12%
2021/03/15
24.89
0.05
0.18%
2021/03/12
24.84
0.08
0.32%
2021/03/11
24.92
0.07
0.28%
2021/03/10
24.85
0.03
0.11%
2021/03/09
24.88
0.05
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