施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

24.80歐元0.05(0.22%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.17%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      24.80
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/20
      24.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      24.75
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/16
      24.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/15
      24.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/14
      24.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/12
      24.86
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/09
      24.84
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/08
      24.91
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/07
      24.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      24.88
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/01
      24.91
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/31
      24.86
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/30
      24.82
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      24.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      24.90
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/25
      24.95
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/24
      24.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      24.89
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/22
      24.84
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/19
      24.82
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/18
      24.78
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/17
      24.84
      0.08
      0.33%
    • 2021/03/16
      24.92
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/15
      24.89
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/12
      24.84
      0.08
      0.32%
    • 2021/03/11
      24.92
      0.07
      0.28%
    • 2021/03/10
      24.85
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/09
      24.88
      0.05
      0.20%

    下載歷史報價