施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

24.28歐元0.06(0.26%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.28%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      24.28
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/14
      24.34
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/13
      24.32
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/12
      24.29
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/11
      24.26
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      24.28
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/07
      24.30
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/06
      24.32
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/05
      24.34
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/04
      24.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      24.38
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/31
      24.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/30
      24.43
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/29
      24.46
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/28
      24.51
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      24.50
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/23
      24.55
      0.07
      0.29%
    • 2021/12/22
      24.62
      0.06
      0.26%
    • 2021/12/21
      24.68
      0.08
      0.34%
    • 2021/12/20
      24.77
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/17
      24.80
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/16
      24.70
      0.11
      0.45%
    • 2021/12/15
      24.81
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/14
      24.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/13
      24.81
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/10
      24.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/09
      24.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/08
      24.77
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/07
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/06
      24.82
      0.03
      0.14%

    下載歷史報價