施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

21.03歐元0(0.02%)
2024/07/26更新
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    日期
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    • 2024/07/26
      21.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/25
      21.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/24
      21.03
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      0.05%
    • 2024/07/23
      21.02
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      0.01%
    • 2024/07/22
      21.02
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      0.04%
    • 2024/07/19
      21.01
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      0.16%
    • 2024/07/18
      21.04
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    • 2024/07/17
      21.04
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    • 2024/07/16
      21.05
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/15
      20.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/12
      20.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      20.95
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/10
      20.90
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/09
      20.86
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      20.87
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      20.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/04
      20.78
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/03
      20.75
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/02
      20.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
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      0.29%
    • 2024/06/28
      20.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      20.79
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      0.22%
    • 2024/06/26
      20.83
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      0.17%
    • 2024/06/25
      20.87
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      0.11%
    • 2024/06/24
      20.84
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      0.16%
    • 2024/06/21
      20.88
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      0.34%
    • 2024/06/20
      20.81
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      0.13%
    • 2024/06/19
      20.83
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    • 2024/06/18
      20.85
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    • 2024/06/17
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