施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

21.57歐元0.03(0.15%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.51%
1年2.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      21.57
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/20
      21.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/19
      21.59
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/18
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      21.67
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/16
      21.69
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/13
      21.72
      0.12
      0.56%
    • 2024/12/12
      21.84
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/11
      21.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      21.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      21.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/06
      21.86
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      21.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/04
      21.81
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/03
      21.86
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      21.84
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/29
      21.76
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/28
      21.71
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/27
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/26
      21.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      21.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/22
      21.58
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/21
      21.51
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/20
      21.45
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/19
      21.52
      0.07
      0.33%

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