施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

21.67歐元0.09(0.4%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.54%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      21.67
      0.09
      0.40%
    • 2022/08/12
      21.58
      0.14
      0.66%
    • 2022/08/11
      21.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      21.72
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/09
      21.65
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/08
      21.68
      0.10
      0.47%
    • 2022/08/05
      21.78
      0.09
      0.40%
    • 2022/08/04
      21.87
      0.10
      0.45%
    • 2022/08/03
      21.77
      0.25
      1.13%
    • 2022/08/02
      22.02
      0.18
      0.82%
    • 2022/08/01
      21.84
      0.12
      0.55%
    • 2022/07/29
      21.72
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/28
      21.66
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/27
      21.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/26
      21.59
      0.18
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      21.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      21.40
      0.40
      1.89%
    • 2022/07/21
      21.00
      0.17
      0.78%
    • 2022/07/20
      21.17
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/19
      21.12
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/18
      21.17
      0.17
      0.79%
    • 2022/07/15
      21.34
      0.14
      0.65%
    • 2022/07/14
      21.20
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/13
      21.24
      0.08
      0.39%
    • 2022/07/12
      21.32
      0.21
      1.00%
    • 2022/07/11
      21.11
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/08
      21.09
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/07
      21.13
      0.27
      1.25%
    • 2022/07/06
      21.39
      0.25
      1.18%
    • 2022/07/05
      21.14
      0.04
      0.19%

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