施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

20.88歐元0.07(0.34%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.18%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      20.88
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/20
      20.81
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/19
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/18
      20.85
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/17
      20.82
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/14
      20.86
      0.09
      0.43%
    • 2024/06/13
      20.77
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/12
      20.75
      0.14
      0.70%
    • 2024/06/11
      20.60
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/10
      20.64
      0.11
      0.53%
    • 2024/06/07
      20.75
      0.07
      0.32%
    • 2024/06/06
      20.82
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/05
      20.86
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/04
      20.84
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/03
      20.76
      0.08
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      20.68
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/30
      20.66
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/29
      20.69
      0.10
      0.49%
    • 2024/05/28
      20.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      20.79
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/24
      20.72
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/23
      20.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/22
      20.81
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/21
      20.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/20
      20.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/17
      20.85
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/16
      20.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      20.92
      0.13
      0.65%
    • 2024/05/14
      20.79
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/13
      20.83
      0.01
      0.04%

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