施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

20.08歐元0.07(0.36%)

2023/01/26更新

績效 /

1月2.07%

3月2%

1年17.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
20.08
0.07
0.36%
2023/01/25
20.16
0.11
0.53%
2023/01/24
20.05
0.01
0.03%
2023/01/23
20.04
0.09
0.45%
2023/01/20
20.13
0.09
0.45%
2023/01/19
20.22
0.06
0.30%
2023/01/18
20.29
0.23
1.16%
2023/01/17
20.05
0.01
0.04%
2023/01/16
20.06
0.03
0.16%
2023/01/13
20.09
0.02
0.10%
2023/01/12
20.11
0.18
0.90%
2023/01/11
19.93
0.08
0.42%
2023/01/10
19.85
0.01
0.03%
2023/01/09
19.84
0.00
0.03%
2023/01/06
19.84
0.08
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
19.76
0.06
0.31%
2023/01/04
19.82
0.11
0.56%
2023/01/03
19.71
0.08
0.43%
2023/01/02
19.63
0.09
0.45%
2022/12/30
19.54
0.03
0.17%
2022/12/29
19.57
0.02
0.08%
2022/12/28
19.56
0.01
0.05%
2022/12/27
19.55
0.13
0.66%
2022/12/23
19.68
0.03
0.16%
2022/12/22
19.71
0.11
0.57%
2022/12/21
19.82
0.00
0.02%
2022/12/20
19.83
0.10
0.49%
2022/12/19
19.92
0.03
0.16%
2022/12/16
19.96
0.21
1.05%
2022/12/15
20.17
0.12
0.57%

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