施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

25.03歐元0.01(0.04%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.34%

3月0.92%

1年1.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
25.03
0.01
0.04%
2021/07/22
25.02
0.01
0.04%
2021/07/21
25.01
0.04
0.17%
2021/07/20
25.05
0.06
0.24%
2021/07/19
24.99
0.06
0.23%
2021/07/16
24.93
0.03
0.11%
2021/07/15
24.90
0.03
0.10%
2021/07/14
24.88
0.03
0.12%
2021/07/13
24.85
0.01
0.05%
2021/07/12
24.86
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24.84
0.03
0.12%
2021/07/08
24.87
0.00
0.01%
2021/07/07
24.87
0.11
0.44%
2021/07/06
24.76
0.02
0.08%
2021/07/05
24.75
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
24.78
0.07
0.27%
2021/07/01
24.72
0.02
0.07%
2021/06/30
24.70
0.05
0.21%
2021/06/29
24.65
0.01
0.03%
2021/06/28
24.64
0.01
0.03%
2021/06/25
24.65
0.03
0.11%
2021/06/24
24.68
0.02
0.08%
2021/06/23
24.69
0.02
0.09%
2021/06/22
24.67
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24.71
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2021/06/16
24.75
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2021/06/15
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