施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

21.82歐元0.03(0.13%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.79%

3月2.22%

1年4.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
21.82
0.03
0.13%
2025/06/20
21.79
0.02
0.09%
2025/06/19
21.81
0.01
0.05%
2025/06/18
21.80
0.01
0.04%
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21.80
0.02
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2025/06/16
21.78
0.04
0.18%
2025/06/13
21.82
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0.13%
2025/06/12
21.85
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2025/06/11
21.82
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2025/06/10
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21.74
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0.01%
2025/06/06
21.74
0.06
0.27%
2025/06/05
21.80
0.04
0.16%
2025/06/04
21.77
0.01
0.06%
2025/06/03
21.78
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
21.74
0.01
0.05%
2025/05/30
21.75
0.02
0.10%
2025/05/29
21.73
0.00
0.02%
2025/05/28
21.72
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0.08%
2025/05/27
21.70
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0.00%
2025/05/23
21.64
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0.39%
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21.56
0.01
0.07%
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0.30%
2025/05/20
21.64
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0.24%
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0.46%
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21.54
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