施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積

6.17英鎊0.05(0.74%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.41%
1年31.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      0.16%
      0.53%
    • 三個月
      0.41%
      5.60%
      2.26%
    • 一年
      31.59%
      21.45%
      24.87%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      2.05%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      6.48%
      5.76%
    • 十年(年度化)
      5.75%
      6.37%
      6.88%
    • 年初至今
      12.77%
      11.09%
      13.58%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    12.77%
    基金規模
    88.15百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國88.98%
    2. 2.美國4.93%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.大洋洲0.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.37%
    2. 2.工業16.18%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.基本物料12.64%
    5. 5.周期性消費12.23%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.69%
    2. 2.Legal & General Group PLC4.15%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.55%
    4. 4.WPP PLC3.42%
    5. 5.Next PLC3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國88.98%
    2. 2.美國4.93%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.大洋洲0.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.23%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.69%
    2. 2.Legal & General Group PLC4.15%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.55%
    4. 4.WPP PLC3.42%
    5. 5.Next PLC3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.37%
    2. 2.工業16.18%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.基本物料12.64%
    5. 5.周期性消費12.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -