施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積

5.93英鎊0.08(1.31%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.38%
1年6.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      4.68%
      2.68%
    • 三個月
      3.38%
      4.20%
      0.48%
    • 一年
      6.19%
      18.32%
      11.39%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      8.34%
      6.36%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      5.42%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      7.74%
      7.14%
    • 年初至今
      4.50%
      18.32%
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    4.50%
    基金規模
    83.37百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國76.75%
    2. 2.歐元區15.84%
    3. 3.美國3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.93%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.防守性消費12.01%
    4. 4.健康護理11.73%
    5. 5.電訊服務9.62%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.40%
    2. 2.Smith & Nephew PLC5.03%
    3. 3.Unilever PLC4.81%
    4. 4.Prudential PLC4.64%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國76.75%
    2. 2.歐元區15.84%
    3. 3.美國3.19%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.40%
    2. 2.Smith & Nephew PLC5.03%
    3. 3.Unilever PLC4.81%
    4. 4.Prudential PLC4.64%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.93%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.防守性消費12.01%
    4. 4.健康護理11.73%
    5. 5.電訊服務9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -