施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積

6.09英鎊0.17(2.66%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.57%
3月11.21%
1年33.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      4.29%
      3.61%
    • 三個月
      11.21%
      10.60%
      10.53%
    • 一年
      33.86%
      25.95%
      30.98%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      2.50%
      3.06%
    • 五年(年度化)
      4.55%
      6.95%
      7.39%
    • 十年(年度化)
      5.48%
      6.11%
      6.68%
    • 年初至今
      14.29%
      9.70%
      12.96%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    14.29%
    基金規模
    88.56百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國91.55%
    2. 2.歐元區4.10%
    3. 3.大洋洲1.56%
    4. 4.美國1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.工業15.85%
    3. 3.電訊服務14.69%
    4. 4.基本物料11.81%
    5. 5.防守性消費11.24%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American Plc5.36%
    2. 2.Tesco Plc5.30%
    3. 3.Glaxosmithkline Plc4.56%
    4. 4.Wpp Plc4.16%
    5. 5.Standard Chartered Plc4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.英國91.55%
    2. 2.歐元區4.10%
    3. 3.大洋洲1.56%
    4. 4.美國1.46%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American Plc5.36%
    2. 2.Tesco Plc5.30%
    3. 3.Glaxosmithkline Plc4.56%
    4. 4.Wpp Plc4.16%
    5. 5.Standard Chartered Plc4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.工業15.85%
    3. 3.電訊服務14.69%
    4. 4.基本物料11.81%
    5. 5.防守性消費11.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -