施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積

5.77英鎊0.01(0.11%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.34%
1年14.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      5.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/25
      5.78
      0.12
      2.09%
    • 2023/09/22
      5.90
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/21
      5.93
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/20
      5.94
      0.05
      0.83%
    • 2023/09/19
      5.89
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/18
      5.91
      0.08
      1.33%
    • 2023/09/15
      5.99
      0.09
      1.45%
    • 2023/09/14
      5.90
      0.04
      0.62%
    • 2023/09/13
      5.87
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/12
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      5.88
      0.03
      0.53%
    • 2023/09/08
      5.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      5.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      5.84
      0.06
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      5.90
      0.03
      0.58%
    • 2023/09/04
      5.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/01
      5.93
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/31
      5.94
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/30
      5.94
      0.07
      1.12%
    • 2023/08/29
      5.87
      0.04
      0.69%
    • 2023/08/25
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/24
      5.82
      0.03
      0.51%
    • 2023/08/23
      5.79
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/22
      5.78
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/21
      5.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/18
      5.75
      0.11
      1.93%
    • 2023/08/17
      5.87
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/16
      5.89
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/15
      5.91
      0.05
      0.83%

    下載歷史報價