施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月1.52%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      5.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/22
      5.92
      0.11
      1.94%
    • 2024/04/19
      5.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      5.81
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/17
      5.84
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/16
      5.81
      0.11
      1.84%
    • 2024/04/15
      5.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/12
      5.93
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/11
      5.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      5.92
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/09
      5.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      5.93
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/05
      5.89
      0.06
      1.05%
    • 2024/04/04
      5.96
      0.04
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      5.91
      0.06
      0.94%
    • 2024/04/02
      5.97
      0.05
      0.85%
    • 2024/03/28
      6.02
      0.03
      0.54%
    • 2024/03/27
      5.99
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      0.05%
    • 2024/03/26
      5.99
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/25
      6.00
      0.03
      0.53%
    • 2024/03/22
      6.03
      0.05
      0.79%
    • 2024/03/21
      5.98
      0.09
      1.49%
    • 2024/03/20
      5.90
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      0.19%
    • 2024/03/19
      5.89
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      0.02%
    • 2024/03/18
      5.89
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/15
      5.91
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      0.35%
    • 2024/03/14
      5.93
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      0.27%
    • 2024/03/13
      5.94
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      0.09%
    • 2024/03/12
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