施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

26.52美元0.41(1.52%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.1%
3月9.12%
1年24.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      0.46%
      0.06%
    • 三個月
      9.12%
      7.36%
      8.18%
    • 一年
      24.63%
      21.60%
      25.72%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      5.91%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      4.44%
      4.37%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      7.65%
      6.30%
      5.42%
    • 年初至今
      17.87%
      12.34%
      17.64%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.87%
    基金規模
    6,089.52百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.26%
    2. 2.已開發亞洲44.01%
    3. 3.英國4.49%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.歐元區1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.91%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費19.05%
    4. 4.電訊服務9.01%
    5. 5.工業6.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.65%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.22%
    5. 5.AIA Group Ltd4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.26%
    2. 2.已開發亞洲44.01%
    3. 3.英國4.49%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.歐元區1.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.65%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.22%
    5. 5.AIA Group Ltd4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.91%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費19.05%
    4. 4.電訊服務9.01%
    5. 5.工業6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -