施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

25.41美元0.51(1.98%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.86%
3月6.3%
1年1.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      6.41%
      0.42%
    • 三個月
      6.30%
      2.02%
      4.91%
    • 一年
      1.96%
      0.61%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      2.92%
      4.77%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      0.83%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      4.39%
      3.43%
    • 年初至今
      2.60%
      2.33%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    5,971.72百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.15%
    2. 2.已開發亞洲43.22%
    3. 3.英國3.73%
    4. 4.美國1.39%
    5. 5.歐元區1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.53%
    2. 2.金融服務22.92%
    3. 3.周期性消費19.81%
    4. 4.工業7.64%
    5. 5.電訊服務5.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.17%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.35%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.15%
    2. 2.已開發亞洲43.22%
    3. 3.英國3.73%
    4. 4.美國1.39%
    5. 5.歐元區1.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.17%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.35%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.53%
    2. 2.金融服務22.92%
    3. 3.周期性消費19.81%
    4. 4.工業7.64%
    5. 5.電訊服務5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -