施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

27.64美元0.51(1.8%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.92%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      27.64
      0.51
      1.80%
    • 2024/07/24
      28.14
      0.37
      1.28%
    • 2024/07/23
      28.51
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/22
      28.56
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/19
      28.65
      0.42
      1.43%
    • 2024/07/18
      29.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/17
      29.09
      0.15
      0.50%
    • 2024/07/16
      29.23
      0.17
      0.57%
    • 2024/07/15
      29.40
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/12
      29.49
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/11
      29.47
      0.30
      1.03%
    • 2024/07/10
      29.17
      0.13
      0.44%
    • 2024/07/09
      29.05
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/08
      29.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/05
      29.03
      0.09
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      29.11
      0.29
      1.00%
    • 2024/07/03
      28.83
      0.35
      1.22%
    • 2024/07/02
      28.48
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/01
      28.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      28.59
      0.13
      0.45%
    • 2024/06/27
      28.72
      0.15
      0.54%
    • 2024/06/26
      28.57
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/25
      28.64
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/24
      28.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/21
      28.65
      0.29
      1.01%
    • 2024/06/20
      28.94
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/19
      29.01
      0.43
      1.50%
    • 2024/06/18
      28.58
      0.22
      0.78%
    • 2024/06/17
      28.36
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/14
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      0.21
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