施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

28.79美元0.28(0.98%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.03%
1年11.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      28.79
      0.28
      0.98%
    • 2024/12/19
      29.07
      0.34
      1.16%
    • 2024/12/18
      29.41
      0.20
      0.67%
    • 2024/12/17
      29.22
      0.25
      0.84%
    • 2024/12/16
      29.46
      0.22
      0.74%
    • 2024/12/13
      29.68
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/12
      29.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/11
      29.69
      0.18
      0.61%
    • 2024/12/10
      29.87
      0.41
      1.37%
    • 2024/12/09
      30.29
      0.64
      2.15%
    • 2024/12/06
      29.65
      0.17
      0.58%
    • 2024/12/05
      29.48
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/04
      29.44
      0.11
      0.39%
    • 2024/12/03
      29.33
      0.18
      0.61%
    • 2024/12/02
      29.15
      0.27
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      28.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      28.87
      0.26
      0.89%
    • 2024/11/27
      29.13
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/26
      29.08
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/25
      29.11
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/22
      29.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      29.03
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/20
      29.12
      0.20
      0.68%
    • 2024/11/19
      28.92
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/18
      28.89
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/15
      28.93
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/14
      28.97
      0.29
      0.98%
    • 2024/11/13
      29.26
      0.21
      0.71%
    • 2024/11/12
      29.47
      0.60
      1.99%
    • 2024/11/11
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      0.10
      0.33%

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