施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

28.48美元0.15(0.53%)
2024/09/17更新
績效 / 
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3月0.45%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      28.48
      0.15
      0.53%
    • 2024/09/16
      28.33
      0.13
      0.48%
    • 2024/09/13
      28.20
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/12
      28.17
      0.33
      1.17%
    • 2024/09/11
      27.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      27.83
      0.05
      0.18%
    • 2024/09/09
      27.88
      0.31
      1.10%
    • 2024/09/06
      28.19
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/05
      28.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/04
      28.17
      0.38
      1.33%
    • 2024/09/03
      28.55
      0.25
      0.86%
    • 2024/09/02
      28.79
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/30
      28.83
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/29
      28.77
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      28.75
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      28.72
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/26
      28.76
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/23
      28.73
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/22
      28.68
      0.21
      0.74%
    • 2024/08/21
      28.47
      0.17
      0.61%
    • 2024/08/20
      28.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/19
      28.67
      0.37
      1.30%
    • 2024/08/16
      28.30
      0.35
      1.25%
    • 2024/08/15
      27.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/14
      27.96
      0.13
      0.48%
    • 2024/08/13
      27.82
      0.17
      0.62%
    • 2024/08/12
      27.65
      0.20
      0.73%
    • 2024/08/09
      27.45
      0.20
      0.75%
    • 2024/08/08
      27.25
      0.16
      0.57%
    • 2024/08/07
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