施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

26.48美元0.37(1.41%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月13.16%
3月5.1%
1年18.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      26.48
      0.37
      1.41%
    • 2022/12/07
      26.11
      0.58
      2.17%
    • 2022/12/06
      26.69
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/05
      26.68
      0.47
      1.78%
    • 2022/12/02
      26.21
      0.34
      1.27%
    • 2022/12/01
      26.55
      0.51
      1.97%
    • 2022/11/30
      26.04
      0.57
      2.26%
    • 2022/11/29
      25.46
      0.64
      2.59%
    • 2022/11/28
      24.82
      0.26
      1.03%
    • 2022/11/25
      25.08
      0.20
      0.81%
    • 2022/11/24
      25.28
      0.28
      1.13%
    • 2022/11/23
      25.00
      0.12
      0.49%
    • 2022/11/22
      24.88
      0.15
      0.62%
    • 2022/11/21
      25.03
      0.52
      2.05%
    • 2022/11/18
      25.56
      0.50
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      25.05
      0.59
      2.30%
    • 2022/11/16
      25.64
      0.19
      0.72%
    • 2022/11/15
      25.83
      0.75
      2.99%
    • 2022/11/14
      25.08
      0.28
      1.13%
    • 2022/11/11
      24.80
      1.28
      5.43%
    • 2022/11/10
      23.52
      0.15
      0.64%
    • 2022/11/09
      23.37
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/08
      23.40
      0.07
      0.32%
    • 2022/11/07
      23.33
      0.37
      1.63%
    • 2022/11/04
      22.95
      1.01
      4.61%
    • 2022/11/03
      21.94
      0.46
      2.06%
    • 2022/11/02
      22.40
      0.12
      0.52%
    • 2022/11/01
      22.29
      0.79
      3.69%
    • 2022/10/31
      21.49
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/28
      21.52
      0.48
      2.18%

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