施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

32.94美元0.07(0.21%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.38%
1年16.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      32.94
      0.07
      0.21%
    • 2021/09/16
      32.87
      0.25
      0.75%
    • 2021/09/15
      33.12
      0.52
      1.55%
    • 2021/09/14
      33.64
      0.23
      0.68%
    • 2021/09/13
      33.87
      0.18
      0.52%
    • 2021/09/10
      34.05
      0.16
      0.47%
    • 2021/09/09
      33.89
      0.50
      1.47%
    • 2021/09/08
      34.39
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/07
      34.45
      0.23
      0.65%
    • 2021/09/06
      34.68
      0.32
      0.94%
    • 2021/09/03
      34.36
      0.11
      0.32%
    • 2021/09/02
      34.25
      0.10
      0.29%
    • 2021/09/01
      34.15
      0.36
      1.06%
    • 2021/08/31
      33.79
      0.36
      1.07%
    • 2021/08/30
      33.43
      0.10
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      33.33
      0.13
      0.39%
    • 2021/08/26
      33.20
      0.18
      0.54%
    • 2021/08/25
      33.38
      0.25
      0.76%
    • 2021/08/24
      33.13
      0.58
      1.78%
    • 2021/08/23
      32.55
      0.27
      0.83%
    • 2021/08/20
      32.28
      0.27
      0.81%
    • 2021/08/19
      32.55
      0.60
      1.82%
    • 2021/08/18
      33.15
      0.07
      0.21%
    • 2021/08/17
      33.22
      0.30
      0.90%
    • 2021/08/16
      33.52
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/13
      33.49
      0.10
      0.28%
    • 2021/08/12
      33.58
      0.27
      0.81%
    • 2021/08/11
      33.86
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/10
      33.82
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/09
      33.80
      0.13
      0.37%

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