施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積

35.47美元0.07(0.21%)

2021/06/16更新

績效 /

1月2.97%

3月2.02%

1年46.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
35.47
0.07
0.21%
2021/06/15
35.54
0.21
0.58%
2021/06/11
35.75
0.07
0.20%
2021/06/10
35.68
0.12
0.33%
2021/06/09
35.56
0.12
0.33%
2021/06/08
35.68
0.07
0.20%
2021/06/07
35.75
0.05
0.14%
2021/06/04
35.80
0.04
0.13%
2021/06/03
35.84
0.25
0.70%
2021/06/02
36.09
0.08
0.21%
2021/06/01
36.17
0.33
0.93%
2021/05/31
35.84
0.10
0.28%
2021/05/28
35.74
0.08
0.23%
2021/05/27
35.82
0.15
0.41%
2021/05/26
35.67
0.24
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
35.44
0.36
1.01%
2021/05/24
35.08
0.12
0.35%
2021/05/21
35.20
0.24
0.68%
2021/05/20
34.96
0.19
0.54%
2021/05/18
35.16
0.58
1.67%
2021/05/17
34.58
0.13
0.39%
2021/05/14
34.44
0.09
0.28%
2021/05/13
34.35
0.58
1.66%
2021/05/12
34.93
0.03
0.09%
2021/05/11
34.90
1.11
3.09%
2021/05/10
36.01
0.04
0.10%
2021/05/07
35.98
0.16
0.44%
2021/05/06
35.82
0.15
0.42%
2021/05/05
35.67
0.06
0.17%
2021/05/04
35.73
0.11
0.30%

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