施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

30.77美元0.46(1.53%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.64%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      30.77
      0.46
      1.53%
    • 2025/06/19
      30.31
      0.41
      1.35%
    • 2025/06/18
      30.73
      0.22
      0.72%
    • 2025/06/17
      30.95
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/16
      30.89
      0.14
      0.46%
    • 2025/06/13
      30.75
      0.40
      1.27%
    • 2025/06/12
      31.15
      0.20
      0.63%
    • 2025/06/11
      31.35
      0.17
      0.55%
    • 2025/06/10
      31.18
      0.24
      0.76%
    • 2025/06/09
      30.94
      0.17
      0.56%
    • 2025/06/06
      30.77
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      30.77
      0.37
      1.20%
    • 2025/06/04
      30.41
      0.28
      0.93%
    • 2025/06/03
      30.13
      0.12
      0.40%
    • 2025/06/02
      30.01
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      29.96
      0.27
      0.90%
    • 2025/05/29
      30.24
      0.09
      0.30%
    • 2025/05/28
      30.15
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/27
      30.20
      0.05
      0.16%
    • 2025/05/26
      30.25
      0.11
      0.37%
    • 2025/05/23
      30.13
      0.11
      0.37%
    • 2025/05/22
      30.24
      0.26
      0.86%
    • 2025/05/21
      30.51
      0.17
      0.56%
    • 2025/05/20
      30.34
      0.13
      0.42%
    • 2025/05/19
      30.21
      0.21
      0.68%
    • 2025/05/16
      30.42
      0.13
      0.44%
    • 2025/05/15
      30.55
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/14
      30.54
      0.41
      1.35%
    • 2025/05/13
      30.13
      0.17
      0.57%
    • 2025/05/12
      30.30
      0.80
      2.70%

    下載歷史報價