施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

26.67美元0.01(0.03%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.05%
3月6.16%
1年20.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      26.67
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/12
      26.67
      0.12
      0.46%
    • 2022/08/11
      26.80
      0.30
      1.15%
    • 2022/08/10
      26.49
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      26.51
      0.15
      0.56%
    • 2022/08/08
      26.66
      0.12
      0.46%
    • 2022/08/05
      26.53
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/04
      26.56
      0.29
      1.09%
    • 2022/08/03
      26.28
      0.23
      0.90%
    • 2022/08/02
      26.04
      0.29
      1.11%
    • 2022/08/01
      26.34
      0.14
      0.54%
    • 2022/07/29
      26.48
      0.19
      0.72%
    • 2022/07/28
      26.67
      0.12
      0.47%
    • 2022/07/27
      26.55
      0.14
      0.55%
    • 2022/07/26
      26.40
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      26.48
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/22
      26.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/21
      26.54
      0.19
      0.74%
    • 2022/07/20
      26.34
      0.10
      0.38%
    • 2022/07/19
      26.24
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/18
      26.21
      0.46
      1.77%
    • 2022/07/15
      25.75
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/14
      25.77
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/13
      25.70
      0.18
      0.71%
    • 2022/07/12
      25.89
      0.36
      1.38%
    • 2022/07/11
      26.25
      0.39
      1.45%
    • 2022/07/08
      26.64
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/07
      26.65
      0.44
      1.68%
    • 2022/07/06
      26.21
      0.14
      0.54%
    • 2022/07/05
      26.07
      0.47
      1.77%

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