施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積

36.39美元0.34(0.92%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.68%

3月11.84%

1年45.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
36.39
0.34
0.92%
2021/03/04
36.72
0.46
1.24%
2021/03/03
37.18
0.42
1.13%
2021/03/02
36.77
0.11
0.31%
2021/03/01
36.65
0.30
0.83%
2021/02/26
36.35
1.16
3.10%
2021/02/25
37.52
0.29
0.79%
2021/02/24
37.22
0.33
0.87%
2021/02/23
37.55
0.11
0.29%
2021/02/22
37.66
0.60
1.58%
2021/02/19
38.26
0.07
0.19%
2021/02/18
38.18
0.55
1.42%
2021/02/17
38.73
0.23
0.60%
2021/02/16
38.51
0.66
1.76%
2021/02/11
37.84
0.06
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
37.78
0.32
0.85%
2021/02/09
37.46
0.24
0.66%
2021/02/08
37.22
0.21
0.56%
2021/02/05
37.01
0.36
0.98%
2021/02/03
36.65
0.06
0.18%
2021/02/02
36.58
0.79
2.22%
2021/02/01
35.79
0.54
1.54%
2021/01/29
35.25
0.29
0.82%
2021/01/28
35.54
0.52
1.45%
2021/01/27
36.06
0.50
1.38%
2021/01/26
36.57
0.50
1.36%
2021/01/25
37.07
0.54
1.49%
2021/01/22
36.53
0.44
1.19%
2021/01/21
36.97
0.37
1.00%
2021/01/20
36.60
0.58
1.62%

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