施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

36.39美元0.34(0.92%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.68%
3月11.84%
1年45.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      36.39
      0.34
      0.92%
    • 2021/03/04
      36.72
      0.46
      1.24%
    • 2021/03/03
      37.18
      0.42
      1.13%
    • 2021/03/02
      36.77
      0.11
      0.31%
    • 2021/03/01
      36.65
      0.30
      0.83%
    • 2021/02/26
      36.35
      1.16
      3.10%
    • 2021/02/25
      37.52
      0.29
      0.79%
    • 2021/02/24
      37.22
      0.33
      0.87%
    • 2021/02/23
      37.55
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/22
      37.66
      0.60
      1.58%
    • 2021/02/19
      38.26
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/18
      38.18
      0.55
      1.42%
    • 2021/02/17
      38.73
      0.23
      0.60%
    • 2021/02/16
      38.51
      0.66
      1.76%
    • 2021/02/11
      37.84
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      37.78
      0.32
      0.85%
    • 2021/02/09
      37.46
      0.24
      0.66%
    • 2021/02/08
      37.22
      0.21
      0.56%
    • 2021/02/05
      37.01
      0.36
      0.98%
    • 2021/02/03
      36.65
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/02
      36.58
      0.79
      2.22%
    • 2021/02/01
      35.79
      0.54
      1.54%
    • 2021/01/29
      35.25
      0.29
      0.82%
    • 2021/01/28
      35.54
      0.52
      1.45%
    • 2021/01/27
      36.06
      0.50
      1.38%
    • 2021/01/26
      36.57
      0.50
      1.36%
    • 2021/01/25
      37.07
      0.54
      1.49%
    • 2021/01/22
      36.53
      0.44
      1.19%
    • 2021/01/21
      36.97
      0.37
      1.00%
    • 2021/01/20
      36.60
      0.58
      1.62%

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