施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

26.55美元0.01(0.04%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.99%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/02
      26.54
      0.85
      3.29%
    • 2023/06/01
      25.70
      0.06
      0.22%
    • 2023/05/31
      25.75
      0.38
      1.44%
    • 2023/05/30
      26.13
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/29
      26.10
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      26.11
      0.09
      0.35%
    • 2023/05/25
      26.02
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/24
      26.05
      0.36
      1.35%
    • 2023/05/23
      26.40
      0.24
      0.91%
    • 2023/05/22
      26.65
      0.18
      0.69%
    • 2023/05/19
      26.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/18
      26.45
      0.11
      0.41%
    • 2023/05/17
      26.34
      0.15
      0.58%
    • 2023/05/16
      26.50
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      26.49
      0.24
      0.92%
    • 2023/05/12
      26.25
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/11
      26.30
      0.26
      0.99%
    • 2023/05/10
      26.56
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/09
      26.51
      0.38
      1.42%
    • 2023/05/08
      26.89
      0.22
      0.81%
    • 2023/05/05
      26.68
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/04
      26.65
      0.10
      0.37%
    • 2023/05/03
      26.55
      0.18
      0.67%
    • 2023/05/02
      26.73
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      26.72
      0.08
      0.31%
    • 2023/04/27
      26.64
      0.10
      0.37%
    • 2023/04/26
      26.54
      0.09
      0.32%
    • 2023/04/25
      26.45
      0.46
      1.71%
    • 2023/04/24
      26.91
      0.21
      0.76%

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