施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

30.92美元0.58(1.84%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月3.85%
3月6.87%
1年13.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      30.92
      0.58
      1.84%
    • 2022/01/27
      31.49
      0.56
      1.75%
    • 2022/01/26
      32.06
      0.28
      0.89%
    • 2022/01/25
      31.77
      0.20
      0.61%
    • 2022/01/24
      31.97
      0.77
      2.37%
    • 2022/01/21
      32.75
      0.22
      0.65%
    • 2022/01/20
      32.96
      0.28
      0.85%
    • 2022/01/19
      32.68
      0.18
      0.56%
    • 2022/01/18
      32.50
      0.42
      1.27%
    • 2022/01/17
      32.92
      0.11
      0.32%
    • 2022/01/14
      32.81
      0.37
      1.12%
    • 2022/01/13
      33.19
      0.08
      0.25%
    • 2022/01/12
      33.27
      0.70
      2.16%
    • 2022/01/11
      32.57
      0.18
      0.55%
    • 2022/01/10
      32.39
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      32.29
      0.26
      0.81%
    • 2022/01/06
      32.03
      0.21
      0.64%
    • 2022/01/05
      32.23
      0.31
      0.96%
    • 2022/01/04
      32.55
      0.19
      0.58%
    • 2022/01/03
      32.36
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/31
      32.29
      0.32
      1.02%
    • 2021/12/30
      31.97
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/29
      32.00
      0.15
      0.48%
    • 2021/12/28
      32.15
      0.23
      0.72%
    • 2021/12/27
      31.92
      0.21
      0.66%
    • 2021/12/23
      31.72
      0.21
      0.67%
    • 2021/12/22
      31.51
      0.25
      0.81%
    • 2021/12/21
      31.25
      0.17
      0.55%
    • 2021/12/20
      31.08
      0.43
      1.38%
    • 2021/12/17
      31.52
      0.57
      1.78%

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