施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

28.88美元0.01(0.03%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月5.3%
3月0.4%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      28.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      28.87
      0.26
      0.89%
    • 2024/11/27
      29.13
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/26
      29.08
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/25
      29.11
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/22
      29.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      29.03
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/20
      29.12
      0.20
      0.68%
    • 2024/11/19
      28.92
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/18
      28.89
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/15
      28.93
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/14
      28.97
      0.29
      0.98%
    • 2024/11/13
      29.26
      0.21
      0.71%
    • 2024/11/12
      29.47
      0.60
      1.99%
    • 2024/11/11
      30.06
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      30.16
      0.50
      1.65%
    • 2024/11/07
      30.67
      0.62
      2.06%
    • 2024/11/06
      30.05
      0.41
      1.34%
    • 2024/11/05
      30.46
      0.22
      0.72%
    • 2024/11/04
      30.24
      0.07
      0.23%
    • 2024/11/01
      30.17
      0.49
      1.64%
    • 2024/10/31
      29.69
      0.45
      1.50%
    • 2024/10/30
      30.14
      0.36
      1.18%
    • 2024/10/29
      30.50
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/28
      30.48
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/25
      30.52
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      0.59%
    • 2024/10/24
      30.34
      0.15
      0.50%
    • 2024/10/23
      30.49
      0.05
      0.16%
    • 2024/10/22
      30.44
      0.15
      0.50%
    • 2024/10/21
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      0.39
      1.27%

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