施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

26.57美元0.26(0.98%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月6.83%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      26.57
      0.26
      0.98%
    • 2024/04/22
      26.31
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/19
      26.29
      0.25
      0.93%
    • 2024/04/18
      26.53
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/17
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      26.45
      0.59
      2.17%
    • 2024/04/15
      27.04
      0.16
      0.58%
    • 2024/04/12
      27.20
      0.39
      1.41%
    • 2024/04/11
      27.59
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/10
      27.50
      0.17
      0.63%
    • 2024/04/09
      27.68
      0.27
      0.99%
    • 2024/04/08
      27.41
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/05
      27.32
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/03
      27.36
      0.13
      0.48%
    • 2024/04/02
      27.49
      0.28
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      27.21
      0.14
      0.53%
    • 2024/03/27
      27.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      27.07
      0.11
      0.42%
    • 2024/03/25
      26.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      26.96
      0.27
      0.98%
    • 2024/03/21
      27.23
      0.34
      1.28%
    • 2024/03/20
      26.89
      0.18
      0.67%
    • 2024/03/19
      26.71
      0.21
      0.78%
    • 2024/03/18
      26.92
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/15
      26.87
      0.20
      0.74%
    • 2024/03/14
      27.07
      0.33
      1.20%
    • 2024/03/13
      27.40
      0.12
      0.44%
    • 2024/03/12
      27.28
      0.31
      1.16%
    • 2024/03/11
      26.97
      0.12
      0.45%
    • 2024/03/08
      26.85
      0.23
      0.85%

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