施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積

26.48美元0.37(1.41%)

2022/12/08更新

績效 /

1月13.16%

3月5.1%

1年18.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
26.48
0.37
1.41%
2022/12/07
26.11
0.58
2.17%
2022/12/06
26.69
0.01
0.05%
2022/12/05
26.68
0.47
1.78%
2022/12/02
26.21
0.34
1.27%
2022/12/01
26.55
0.51
1.97%
2022/11/30
26.04
0.57
2.26%
2022/11/29
25.46
0.64
2.59%
2022/11/28
24.82
0.26
1.03%
2022/11/25
25.08
0.20
0.81%
2022/11/24
25.28
0.28
1.13%
2022/11/23
25.00
0.12
0.49%
2022/11/22
24.88
0.15
0.62%
2022/11/21
25.03
0.52
2.05%
2022/11/18
25.56
0.50
2.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
25.05
0.59
2.30%
2022/11/16
25.64
0.19
0.72%
2022/11/15
25.83
0.75
2.99%
2022/11/14
25.08
0.28
1.13%
2022/11/11
24.80
1.28
5.43%
2022/11/10
23.52
0.15
0.64%
2022/11/09
23.37
0.03
0.11%
2022/11/08
23.40
0.07
0.32%
2022/11/07
23.33
0.37
1.63%
2022/11/04
22.95
1.01
4.61%
2022/11/03
21.94
0.46
2.06%
2022/11/02
22.40
0.12
0.52%
2022/11/01
22.29
0.79
3.69%
2022/10/31
21.49
0.03
0.12%
2022/10/28
21.52
0.48
2.18%

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