施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

30.77美元0.46(1.53%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.44%

3月2.64%

1年6.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
30.77
0.46
1.53%
2025/06/19
30.31
0.41
1.35%
2025/06/18
30.73
0.22
0.72%
2025/06/17
30.95
0.06
0.19%
2025/06/16
30.89
0.14
0.46%
2025/06/13
30.75
0.40
1.27%
2025/06/12
31.15
0.20
0.63%
2025/06/11
31.35
0.17
0.55%
2025/06/10
31.18
0.24
0.76%
2025/06/09
30.94
0.17
0.56%
2025/06/06
30.77
0.01
0.02%
2025/06/05
30.77
0.37
1.20%
2025/06/04
30.41
0.28
0.93%
2025/06/03
30.13
0.12
0.40%
2025/06/02
30.01
0.05
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
29.96
0.27
0.90%
2025/05/29
30.24
0.09
0.30%
2025/05/28
30.15
0.05
0.17%
2025/05/27
30.20
0.05
0.16%
2025/05/26
30.25
0.11
0.37%
2025/05/23
30.13
0.11
0.37%
2025/05/22
30.24
0.26
0.86%
2025/05/21
30.51
0.17
0.56%
2025/05/20
30.34
0.13
0.42%
2025/05/19
30.21
0.21
0.68%
2025/05/16
30.42
0.13
0.44%
2025/05/15
30.55
0.01
0.05%
2025/05/14
30.54
0.41
1.35%
2025/05/13
30.13
0.17
0.57%
2025/05/12
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2.70%

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