施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積

35.47美元0.07(0.21%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.97%
3月2.02%
1年46.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      35.47
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/15
      35.54
      0.21
      0.58%
    • 2021/06/11
      35.75
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/10
      35.68
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/09
      35.56
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/08
      35.68
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/07
      35.75
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/04
      35.80
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/03
      35.84
      0.25
      0.70%
    • 2021/06/02
      36.09
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/01
      36.17
      0.33
      0.93%
    • 2021/05/31
      35.84
      0.10
      0.28%
    • 2021/05/28
      35.74
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/27
      35.82
      0.15
      0.41%
    • 2021/05/26
      35.67
      0.24
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      35.44
      0.36
      1.01%
    • 2021/05/24
      35.08
      0.12
      0.35%
    • 2021/05/21
      35.20
      0.24
      0.68%
    • 2021/05/20
      34.96
      0.19
      0.54%
    • 2021/05/18
      35.16
      0.58
      1.67%
    • 2021/05/17
      34.58
      0.13
      0.39%
    • 2021/05/14
      34.44
      0.09
      0.28%
    • 2021/05/13
      34.35
      0.58
      1.66%
    • 2021/05/12
      34.93
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/11
      34.90
      1.11
      3.09%
    • 2021/05/10
      36.01
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/07
      35.98
      0.16
      0.44%
    • 2021/05/06
      35.82
      0.15
      0.42%
    • 2021/05/05
      35.67
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/04
      35.73
      0.11
      0.30%

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