施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積

30.92美元0.58(1.84%)

2022/01/28更新

績效 /

1月3.85%

3月6.87%

1年13.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
30.92
0.58
1.84%
2022/01/27
31.49
0.56
1.75%
2022/01/26
32.06
0.28
0.89%
2022/01/25
31.77
0.20
0.61%
2022/01/24
31.97
0.77
2.37%
2022/01/21
32.75
0.22
0.65%
2022/01/20
32.96
0.28
0.85%
2022/01/19
32.68
0.18
0.56%
2022/01/18
32.50
0.42
1.27%
2022/01/17
32.92
0.11
0.32%
2022/01/14
32.81
0.37
1.12%
2022/01/13
33.19
0.08
0.25%
2022/01/12
33.27
0.70
2.16%
2022/01/11
32.57
0.18
0.55%
2022/01/10
32.39
0.10
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
32.29
0.26
0.81%
2022/01/06
32.03
0.21
0.64%
2022/01/05
32.23
0.31
0.96%
2022/01/04
32.55
0.19
0.58%
2022/01/03
32.36
0.07
0.21%
2021/12/31
32.29
0.32
1.02%
2021/12/30
31.97
0.03
0.10%
2021/12/29
32.00
0.15
0.48%
2021/12/28
32.15
0.23
0.72%
2021/12/27
31.92
0.21
0.66%
2021/12/23
31.72
0.21
0.67%
2021/12/22
31.51
0.25
0.81%
2021/12/21
31.25
0.17
0.55%
2021/12/20
31.08
0.43
1.38%
2021/12/17
31.52
0.57
1.78%

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