施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積

26.67美元0.01(0.03%)

2022/08/15更新

績效 /

1月3.05%

3月6.16%

1年20.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
26.67
0.01
0.03%
2022/08/12
26.67
0.12
0.46%
2022/08/11
26.80
0.30
1.15%
2022/08/10
26.49
0.01
0.05%
2022/08/09
26.51
0.15
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2022/08/08
26.66
0.12
0.46%
2022/08/05
26.53
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0.10%
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26.56
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1.09%
2022/08/03
26.28
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2022/08/02
26.04
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2022/08/01
26.34
0.14
0.54%
2022/07/29
26.48
0.19
0.72%
2022/07/28
26.67
0.12
0.47%
2022/07/27
26.55
0.14
0.55%
2022/07/26
26.40
0.08
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
26.48
0.05
0.20%
2022/07/22
26.54
0.00
0.01%
2022/07/21
26.54
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0.74%
2022/07/20
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0.38%
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2022/07/15
25.75
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2022/07/06
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