施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

20.65美元0.11(0.53%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.85%
3月9.8%
1年25.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      5.85%
      4.49%
      4.53%
    • 三個月
      9.80%
      9.00%
      11.77%
    • 一年
      25.44%
      25.03%
      26.26%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      2.11%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      3.36%
      3.09%
      2.93%
    • 十年(年度化)
      6.42%
      5.50%
      5.01%
    • 年初至今
      19.16%
      16.28%
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.16%
    基金規模
    5,868.89百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.26%
    2. 2.已開發亞洲44.01%
    3. 3.英國4.49%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.歐元區1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.91%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費19.05%
    4. 4.電訊服務9.01%
    5. 5.工業6.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.65%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.22%
    5. 5.AIA Group Ltd4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.26%
    2. 2.已開發亞洲44.01%
    3. 3.英國4.49%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.歐元區1.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.65%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.22%
    5. 5.AIA Group Ltd4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.91%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費19.05%
    4. 4.電訊服務9.01%
    5. 5.工業6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -