施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

19.67美元0.03(0.13%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.22%
1年6.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      3.87%
      0.48%
    • 三個月
      4.22%
      12.44%
      3.76%
    • 一年
      6.14%
      13.52%
      5.15%
    • 三年(年度化)
      8.83%
      5.44%
      8.94%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      2.09%
      1.77%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      2.71%
      3.12%
    • 年初至今
      3.91%
      4.27%
      2.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    5,634.96百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.34%
    2. 2.已開發亞洲41.33%
    3. 3.英國3.80%
    4. 4.美國1.81%
    5. 5.歐元區1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.33%
    2. 2.金融服務23.08%
    3. 3.周期性消費20.98%
    4. 4.工業8.71%
    5. 5.電訊服務5.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.56%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.95%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.80%
    5. 5.AIA Group Ltd4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.34%
    2. 2.已開發亞洲41.33%
    3. 3.英國3.80%
    4. 4.美國1.81%
    5. 5.歐元區1.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.56%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.95%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.80%
    5. 5.AIA Group Ltd4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.33%
    2. 2.金融服務23.08%
    3. 3.周期性消費20.98%
    4. 4.工業8.71%
    5. 5.電訊服務5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -