施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

19.49美元0.2(1.04%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月15.26%
3月7.66%
1年23.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      15.26%
      6.10%
      12.50%
    • 三個月
      7.66%
      18.10%
      7.81%
    • 一年
      23.85%
      33.99%
      25.89%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      4.80%
      1.33%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      3.34%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      2.41%
      3.47%
    • 年初至今
      23.70%
      32.26%
      25.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.70%
    基金規模
    5,217.85百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.09%
    2. 2.已開發亞洲41.80%
    3. 3.英國4.38%
    4. 4.美國2.19%
    5. 5.歐元區1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.周期性消費22.30%
    3. 3.金融服務21.31%
    4. 4.電訊服務7.20%
    5. 5.工業6.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.03%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.60%
    3. 3.AIA Group Ltd3.97%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD3.85%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.09%
    2. 2.已開發亞洲41.80%
    3. 3.英國4.38%
    4. 4.美國2.19%
    5. 5.歐元區1.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.03%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.60%
    3. 3.AIA Group Ltd3.97%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD3.85%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.周期性消費22.30%
    3. 3.金融服務21.31%
    4. 4.電訊服務7.20%
    5. 5.工業6.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -