施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

21.45美元0.2(0.96%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.22%
3月4.18%
1年7.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      6.82%
      1.77%
    • 三個月
      4.18%
      0.64%
      2.70%
    • 一年
      7.14%
      14.40%
      10.44%
    • 三年(年度化)
      8.60%
      1.30%
      6.94%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      0.91%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      5.29%
      3.49%
      3.78%
    • 年初至今
      4.74%
      0.83%
      2.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.74%
    基金規模
    6,762.30百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.69%
    2. 2.已開發亞洲41.83%
    3. 3.英國4.64%
    4. 4.美國2.40%
    5. 5.歐元區1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.金融服務22.91%
    3. 3.周期性消費21.40%
    4. 4.工業6.98%
    5. 5.電訊服務5.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.19%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.33%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.06%
    4. 4.AIA Group Ltd4.43%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.69%
    2. 2.已開發亞洲41.83%
    3. 3.英國4.64%
    4. 4.美國2.40%
    5. 5.歐元區1.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.19%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.33%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.06%
    4. 4.AIA Group Ltd4.43%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.金融服務22.91%
    3. 3.周期性消費21.40%
    4. 4.工業6.98%
    5. 5.電訊服務5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -