施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

22.61美元0.2(0.86%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.12%
3月31.16%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      22.61
      0.20
      0.86%
    • 2023/02/02
      22.81
      0.11
      0.49%
    • 2023/02/01
      22.70
      0.18
      0.80%
    • 2023/01/31
      22.52
      0.39
      1.71%
    • 2023/01/30
      22.91
      0.29
      1.27%
    • 2023/01/27
      23.20
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/26
      23.13
      0.60
      2.68%
    • 2023/01/20
      22.53
      0.22
      0.97%
    • 2023/01/19
      22.31
      0.12
      0.53%
    • 2023/01/18
      22.43
      0.11
      0.49%
    • 2023/01/17
      22.32
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/16
      22.37
      0.16
      0.74%
    • 2023/01/13
      22.21
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/12
      22.19
      0.20
      0.91%
    • 2023/01/11
      21.99
      0.13
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      21.86
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/09
      21.91
      0.46
      2.17%
    • 2023/01/06
      21.44
      0.13
      0.63%
    • 2023/01/05
      21.31
      0.16
      0.75%
    • 2023/01/04
      21.15
      0.43
      2.07%
    • 2023/01/03
      20.72
      0.25
      1.21%
    • 2022/12/30
      20.48
      0.11
      0.54%
    • 2022/12/29
      20.59
      0.12
      0.59%
    • 2022/12/28
      20.71
      0.12
      0.57%
    • 2022/12/27
      20.59
      0.11
      0.53%
    • 2022/12/23
      20.49
      0.09
      0.46%
    • 2022/12/22
      20.58
      0.13
      0.65%
    • 2022/12/21
      20.45
      0.05
      0.26%
    • 2022/12/20
      20.39
      0.20
      0.96%
    • 2022/12/19
      20.59
      0.02
      0.09%

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