施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積

23.67美元0.31(1.27%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.17%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      23.67
      0.31
      1.27%
    • 2025/06/12
      23.97
      0.15
      0.64%
    • 2025/06/11
      24.12
      0.13
      0.54%
    • 2025/06/10
      23.99
      0.18
      0.76%
    • 2025/06/09
      23.81
      0.13
      0.55%
    • 2025/06/06
      23.68
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      23.69
      0.28
      1.20%
    • 2025/06/04
      23.41
      0.22
      0.93%
    • 2025/06/03
      23.19
      0.09
      0.40%
    • 2025/06/02
      23.10
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/30
      23.07
      0.21
      0.91%
    • 2025/05/29
      23.28
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/28
      23.21
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/27
      23.25
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/26
      23.29
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      23.20
      0.09
      0.37%
    • 2025/05/22
      23.29
      0.20
      0.86%
    • 2025/05/21
      23.49
      0.13
      0.55%
    • 2025/05/20
      23.36
      0.10
      0.42%
    • 2025/05/19
      23.26
      0.16
      0.69%
    • 2025/05/16
      23.42
      0.10
      0.44%
    • 2025/05/15
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/14
      23.52
      0.31
      1.34%
    • 2025/05/13
      23.20
      0.13
      0.57%
    • 2025/05/12
      23.34
      0.61
      2.70%
    • 2025/05/09
      22.73
      0.12
      0.52%
    • 2025/05/08
      22.61
      0.09
      0.39%
    • 2025/05/07
      22.70
      0.05
      0.24%
    • 2025/05/06
      22.75
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/05
      22.71
      0.12
      0.55%

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