施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積

25.56美元0.07(0.28%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.2%

3月7.08%

1年14.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
25.56
0.07
0.28%
2021/09/20
25.49
0.63
2.42%
2021/09/17
26.13
0.06
0.21%
2021/09/16
26.07
0.20
0.75%
2021/09/15
26.27
0.41
1.55%
2021/09/14
26.68
0.18
0.68%
2021/09/13
26.86
0.14
0.53%
2021/09/10
27.01
0.13
0.47%
2021/09/09
26.88
0.40
1.47%
2021/09/08
27.28
0.05
0.18%
2021/09/07
27.33
0.18
0.65%
2021/09/06
27.51
0.26
0.94%
2021/09/03
27.25
0.09
0.32%
2021/09/02
27.17
0.08
0.29%
2021/09/01
27.09
0.28
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
26.80
0.28
1.07%
2021/08/30
26.52
0.08
0.29%
2021/08/27
26.44
0.10
0.39%
2021/08/26
26.34
0.14
0.54%
2021/08/25
26.48
0.20
0.76%
2021/08/24
26.29
0.46
1.78%
2021/08/23
25.83
0.21
0.83%
2021/08/20
25.61
0.21
0.82%
2021/08/19
25.83
0.48
1.82%
2021/08/18
26.30
0.06
0.21%
2021/08/17
26.36
0.24
0.90%
2021/08/16
26.60
0.02
0.08%
2021/08/13
26.58
0.08
0.29%
2021/08/12
26.65
0.22
0.81%
2021/08/11
26.87
0.03
0.10%

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