施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

28.96美元0.93(3.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.65%
3月12.75%
1年43.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      28.96
      0.93
      3.10%
    • 2021/02/25
      29.88
      0.23
      0.78%
    • 2021/02/19
      30.48
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/18
      30.42
      0.44
      1.42%
    • 2021/02/17
      30.86
      0.18
      0.59%
    • 2021/02/16
      30.68
      0.53
      1.74%
    • 2021/02/11
      30.15
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/10
      30.11
      0.25
      0.85%
    • 2021/02/09
      29.85
      0.19
      0.66%
    • 2021/02/08
      29.66
      0.16
      0.56%
    • 2021/02/05
      29.49
      0.29
      0.98%
    • 2021/02/04
      29.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      29.21
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/02
      29.16
      0.63
      2.22%
    • 2021/02/01
      28.52
      0.43
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      28.09
      0.23
      0.83%
    • 2021/01/28
      28.33
      0.42
      1.45%
    • 2021/01/27
      28.75
      0.40
      1.38%
    • 2021/01/26
      29.15
      0.40
      1.36%
    • 2021/01/25
      29.55
      0.43
      1.48%
    • 2021/01/22
      29.12
      0.35
      1.20%
    • 2021/01/21
      29.47
      0.29
      1.00%
    • 2021/01/20
      29.18
      0.46
      1.62%
    • 2021/01/19
      28.72
      0.37
      1.29%
    • 2021/01/18
      28.35
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/15
      28.29
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/14
      28.22
      0.09
      0.31%
    • 2021/01/13
      28.13
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/12
      28.10
      0.21
      0.75%
    • 2021/01/11
      27.89
      0.12
      0.44%

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