施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積

27.39美元0.07(0.27%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.8%

3月9.16%

1年54.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
27.39
0.07
0.27%
2021/05/13
27.32
0.46
1.67%
2021/05/12
27.78
0.02
0.09%
2021/05/11
27.75
0.88
3.09%
2021/05/10
28.64
0.03
0.09%
2021/05/07
28.61
0.13
0.44%
2021/05/06
28.49
0.12
0.42%
2021/05/05
28.37
0.05
0.18%
2021/05/04
28.42
0.09
0.30%
2021/05/03
28.51
0.24
0.85%
2021/04/30
28.75
0.48
1.65%
2021/04/29
29.23
0.37
1.27%
2021/04/28
28.86
0.14
0.48%
2021/04/27
28.73
0.05
0.16%
2021/04/26
28.68
0.08
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
28.60
0.10
0.34%
2021/04/22
28.51
0.20
0.72%
2021/04/21
28.30
0.17
0.59%
2021/04/20
28.47
0.11
0.40%
2021/04/19
28.58
0.08
0.28%
2021/04/16
28.66
0.09
0.33%
2021/04/15
28.57
0.10
0.34%
2021/04/14
28.47
0.29
1.03%
2021/04/13
28.18
0.09
0.31%
2021/04/12
28.10
0.33
1.16%
2021/04/09
28.43
0.20
0.69%
2021/04/08
28.63
0.19
0.65%
2021/04/07
28.44
0.04
0.15%
2021/04/01
28.48
0.42
1.49%
2021/03/31
28.06
0.13
0.46%

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