施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積

20.54美元0.32(1.56%)

2022/05/24更新

績效 /

1月4.6%

3月14.16%

1年26.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/24
20.54
0.32
1.56%
2022/05/23
20.86
0.01
0.06%
2022/05/20
20.87
0.42
2.05%
2022/05/19
20.46
0.39
1.88%
2022/05/18
20.85
0.11
0.53%
2022/05/17
20.96
0.50
2.45%
2022/05/16
20.46
0.25
1.24%
2022/05/13
20.21
0.39
1.95%
2022/05/12
19.82
0.35
1.73%
2022/05/11
20.17
0.12
0.60%
2022/05/10
20.29
0.04
0.20%
2022/05/09
20.25
0.43
2.10%
2022/05/06
20.69
0.69
3.23%
2022/05/05
21.38
0.05
0.24%
2022/05/04
21.33
0.21
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/03
21.54
0.01
0.06%
2022/04/29
21.55
0.48
2.30%
2022/04/28
21.07
0.31
1.48%
2022/04/27
20.76
0.17
0.82%
2022/04/26
20.93
0.04
0.21%
2022/04/25
20.97
0.55
2.57%
2022/04/22
21.53
0.36
1.64%
2022/04/21
21.88
0.19
0.87%
2022/04/20
22.08
0.18
0.83%
2022/04/19
21.89
0.43
1.91%
2022/04/14
22.32
0.10
0.43%
2022/04/13
22.23
0.05
0.24%
2022/04/12
22.28
0.13
0.58%
2022/04/11
22.15
0.38
1.68%
2022/04/08
22.53
0.02
0.11%

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