施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積

21.09美元0.45(2.19%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.09
      0.45
      2.19%
    • 2024/04/23
      20.64
      0.20
      0.97%
    • 2024/04/22
      20.44
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      20.42
      0.19
      0.93%
    • 2024/04/18
      20.61
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/17
      20.53
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      20.55
      0.46
      2.17%
    • 2024/04/15
      21.00
      0.12
      0.59%
    • 2024/04/12
      21.13
      0.30
      1.42%
    • 2024/04/11
      21.43
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/10
      21.37
      0.14
      0.63%
    • 2024/04/09
      21.50
      0.21
      0.99%
    • 2024/04/08
      21.29
      0.06
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    • 2024/04/05
      21.23
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/03
      21.26
      0.10
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      21.36
      0.22
      1.02%
    • 2024/03/28
      21.15
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      0.53%
    • 2024/03/27
      21.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      21.04
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      0.41%
    • 2024/03/25
      20.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
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      0.99%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      21.30
      0.09
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    • 2024/03/12
      21.21
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      1.16%
    • 2024/03/11
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