施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積

22.54美元0.05(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月9.78%
3月11.12%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      22.54
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/16
      22.49
      0.37
      1.67%
    • 2024/05/14
      22.12
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/13
      22.15
      0.12
      0.53%
    • 2024/05/10
      22.03
      0.06
      0.28%
    • 2024/05/09
      21.97
      0.24
      1.10%
    • 2024/05/08
      21.73
      0.23
      1.07%
    • 2024/05/07
      21.97
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/06
      22.01
      0.13
      0.59%
    • 2024/05/03
      21.88
      0.36
      1.69%
    • 2024/05/02
      21.52
      0.25
      1.16%
    • 2024/04/30
      21.27
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/29
      21.32
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/26
      21.23
      0.30
      1.41%
    • 2024/04/25
      20.93
      0.16
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.09
      0.45
      2.19%
    • 2024/04/23
      20.64
      0.20
      0.97%
    • 2024/04/22
      20.44
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      20.42
      0.19
      0.93%
    • 2024/04/18
      20.61
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/17
      20.53
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      20.55
      0.46
      2.17%
    • 2024/04/15
      21.00
      0.12
      0.59%
    • 2024/04/12
      21.13
      0.30
      1.42%
    • 2024/04/11
      21.43
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/10
      21.37
      0.14
      0.63%
    • 2024/04/09
      21.50
      0.21
      0.99%
    • 2024/04/08
      21.29
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/05
      21.23
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/03
      21.26
      0.10
      0.49%

    下載歷史報價