施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

20.54美元0.32(1.56%)
2022/05/24更新
績效 / 
1月4.6%
3月14.16%
1年26.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      20.54
      0.32
      1.56%
    • 2022/05/23
      20.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      20.87
      0.42
      2.05%
    • 2022/05/19
      20.46
      0.39
      1.88%
    • 2022/05/18
      20.85
      0.11
      0.53%
    • 2022/05/17
      20.96
      0.50
      2.45%
    • 2022/05/16
      20.46
      0.25
      1.24%
    • 2022/05/13
      20.21
      0.39
      1.95%
    • 2022/05/12
      19.82
      0.35
      1.73%
    • 2022/05/11
      20.17
      0.12
      0.60%
    • 2022/05/10
      20.29
      0.04
      0.20%
    • 2022/05/09
      20.25
      0.43
      2.10%
    • 2022/05/06
      20.69
      0.69
      3.23%
    • 2022/05/05
      21.38
      0.05
      0.24%
    • 2022/05/04
      21.33
      0.21
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/03
      21.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/04/29
      21.55
      0.48
      2.30%
    • 2022/04/28
      21.07
      0.31
      1.48%
    • 2022/04/27
      20.76
      0.17
      0.82%
    • 2022/04/26
      20.93
      0.04
      0.21%
    • 2022/04/25
      20.97
      0.55
      2.57%
    • 2022/04/22
      21.53
      0.36
      1.64%
    • 2022/04/21
      21.88
      0.19
      0.87%
    • 2022/04/20
      22.08
      0.18
      0.83%
    • 2022/04/19
      21.89
      0.43
      1.91%
    • 2022/04/14
      22.32
      0.10
      0.43%
    • 2022/04/13
      22.23
      0.05
      0.24%
    • 2022/04/12
      22.28
      0.13
      0.58%
    • 2022/04/11
      22.15
      0.38
      1.68%
    • 2022/04/08
      22.53
      0.02
      0.11%

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