施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

25.56美元0.07(0.28%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.2%
3月7.08%
1年14.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      25.56
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/20
      25.49
      0.63
      2.42%
    • 2021/09/17
      26.13
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/16
      26.07
      0.20
      0.75%
    • 2021/09/15
      26.27
      0.41
      1.55%
    • 2021/09/14
      26.68
      0.18
      0.68%
    • 2021/09/13
      26.86
      0.14
      0.53%
    • 2021/09/10
      27.01
      0.13
      0.47%
    • 2021/09/09
      26.88
      0.40
      1.47%
    • 2021/09/08
      27.28
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/07
      27.33
      0.18
      0.65%
    • 2021/09/06
      27.51
      0.26
      0.94%
    • 2021/09/03
      27.25
      0.09
      0.32%
    • 2021/09/02
      27.17
      0.08
      0.29%
    • 2021/09/01
      27.09
      0.28
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      26.80
      0.28
      1.07%
    • 2021/08/30
      26.52
      0.08
      0.29%
    • 2021/08/27
      26.44
      0.10
      0.39%
    • 2021/08/26
      26.34
      0.14
      0.54%
    • 2021/08/25
      26.48
      0.20
      0.76%
    • 2021/08/24
      26.29
      0.46
      1.78%
    • 2021/08/23
      25.83
      0.21
      0.83%
    • 2021/08/20
      25.61
      0.21
      0.82%
    • 2021/08/19
      25.83
      0.48
      1.82%
    • 2021/08/18
      26.30
      0.06
      0.21%
    • 2021/08/17
      26.36
      0.24
      0.90%
    • 2021/08/16
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/13
      26.58
      0.08
      0.29%
    • 2021/08/12
      26.65
      0.22
      0.81%
    • 2021/08/11
      26.87
      0.03
      0.10%

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