施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

27.39美元0.07(0.27%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.8%
3月9.16%
1年54.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      27.39
      0.07
      0.27%
    • 2021/05/13
      27.32
      0.46
      1.67%
    • 2021/05/12
      27.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/11
      27.75
      0.88
      3.09%
    • 2021/05/10
      28.64
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/07
      28.61
      0.13
      0.44%
    • 2021/05/06
      28.49
      0.12
      0.42%
    • 2021/05/05
      28.37
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/04
      28.42
      0.09
      0.30%
    • 2021/05/03
      28.51
      0.24
      0.85%
    • 2021/04/30
      28.75
      0.48
      1.65%
    • 2021/04/29
      29.23
      0.37
      1.27%
    • 2021/04/28
      28.86
      0.14
      0.48%
    • 2021/04/27
      28.73
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/26
      28.68
      0.08
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      28.60
      0.10
      0.34%
    • 2021/04/22
      28.51
      0.20
      0.72%
    • 2021/04/21
      28.30
      0.17
      0.59%
    • 2021/04/20
      28.47
      0.11
      0.40%
    • 2021/04/19
      28.58
      0.08
      0.28%
    • 2021/04/16
      28.66
      0.09
      0.33%
    • 2021/04/15
      28.57
      0.10
      0.34%
    • 2021/04/14
      28.47
      0.29
      1.03%
    • 2021/04/13
      28.18
      0.09
      0.31%
    • 2021/04/12
      28.10
      0.33
      1.16%
    • 2021/04/09
      28.43
      0.20
      0.69%
    • 2021/04/08
      28.63
      0.19
      0.65%
    • 2021/04/07
      28.44
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/01
      28.48
      0.42
      1.49%
    • 2021/03/31
      28.06
      0.13
      0.46%

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