施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積

18.74美元0.55(2.87%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月8.43%
3月9.19%
1年28.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      18.74
      0.55
      2.87%
    • 2022/09/22
      19.29
      0.31
      1.57%
    • 2022/09/21
      19.60
      0.11
      0.58%
    • 2022/09/20
      19.72
      0.11
      0.57%
    • 2022/09/19
      19.61
      0.10
      0.49%
    • 2022/09/16
      19.70
      0.23
      1.16%
    • 2022/09/15
      19.93
      0.11
      0.55%
    • 2022/09/14
      20.04
      0.22
      1.11%
    • 2022/09/13
      20.27
      0.05
      0.22%
    • 2022/09/09
      20.22
      0.40
      2.02%
    • 2022/09/08
      19.82
      0.05
      0.24%
    • 2022/09/07
      19.78
      0.30
      1.49%
    • 2022/09/06
      20.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/05
      20.08
      0.17
      0.82%
    • 2022/09/02
      20.25
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      20.35
      0.30
      1.44%
    • 2022/08/31
      20.65
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/30
      20.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/29
      20.57
      0.54
      2.58%
    • 2022/08/26
      21.11
      0.37
      1.76%
    • 2022/08/25
      20.75
      0.35
      1.73%
    • 2022/08/24
      20.39
      0.07
      0.36%
    • 2022/08/23
      20.47
      0.12
      0.56%
    • 2022/08/22
      20.58
      0.21
      1.01%
    • 2022/08/19
      20.79
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      1.24%
    • 2022/08/18
      21.05
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/17
      21.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/16
      21.03
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/15
      20.99
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/12
      21.00
      0.10
      0.46%

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