施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積

21.59美元0.17(0.79%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.72%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      21.59
      0.17
      0.79%
    • 2024/07/25
      21.42
      0.39
      1.80%
    • 2024/07/24
      21.81
      0.28
      1.29%
    • 2024/07/23
      22.10
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/22
      22.14
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/19
      22.21
      0.32
      1.43%
    • 2024/07/18
      22.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      22.55
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/16
      22.66
      0.13
      0.57%
    • 2024/07/15
      22.79
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/12
      22.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      22.85
      0.23
      1.02%
    • 2024/07/10
      22.62
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/09
      22.52
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/08
      22.54
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      22.51
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/04
      22.58
      0.22
      0.99%
    • 2024/07/03
      22.35
      0.27
      1.22%
    • 2024/07/02
      22.08
      0.09
      0.40%
    • 2024/07/01
      22.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      22.18
      0.10
      0.45%
    • 2024/06/27
      22.28
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      0.53%
    • 2024/06/26
      22.16
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      0.24%
    • 2024/06/25
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      0.11%
    • 2024/06/24
      22.19
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      0.15%
    • 2024/06/21
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      1.01%
    • 2024/06/20
      22.45
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/19
      22.50
      0.33
      1.50%
    • 2024/06/18
      22.17
      0.17
      0.78%
    • 2024/06/17
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