施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積

28.96美元0.93(3.1%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.65%

3月12.75%

1年43.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
28.96
0.93
3.10%
2021/02/25
29.88
0.23
0.78%
2021/02/19
30.48
0.06
0.19%
2021/02/18
30.42
0.44
1.42%
2021/02/17
30.86
0.18
0.59%
2021/02/16
30.68
0.53
1.74%
2021/02/11
30.15
0.05
0.16%
2021/02/10
30.11
0.25
0.85%
2021/02/09
29.85
0.19
0.66%
2021/02/08
29.66
0.16
0.56%
2021/02/05
29.49
0.29
0.98%
2021/02/04
29.21
0.00
0.00%
2021/02/03
29.21
0.05
0.17%
2021/02/02
29.16
0.63
2.22%
2021/02/01
28.52
0.43
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
28.09
0.23
0.83%
2021/01/28
28.33
0.42
1.45%
2021/01/27
28.75
0.40
1.38%
2021/01/26
29.15
0.40
1.36%
2021/01/25
29.55
0.43
1.48%
2021/01/22
29.12
0.35
1.20%
2021/01/21
29.47
0.29
1.00%
2021/01/20
29.18
0.46
1.62%
2021/01/19
28.72
0.37
1.29%
2021/01/18
28.35
0.06
0.20%
2021/01/15
28.29
0.08
0.27%
2021/01/14
28.22
0.09
0.31%
2021/01/13
28.13
0.03
0.10%
2021/01/12
28.10
0.21
0.75%
2021/01/11
27.89
0.12
0.44%

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