施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積

22.61美元0.2(0.86%)

2023/02/03更新

績效 /

1月9.12%

3月31.16%

1年8.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
22.61
0.20
0.86%
2023/02/02
22.81
0.11
0.49%
2023/02/01
22.70
0.18
0.80%
2023/01/31
22.52
0.39
1.71%
2023/01/30
22.91
0.29
1.27%
2023/01/27
23.20
0.07
0.30%
2023/01/26
23.13
0.60
2.68%
2023/01/20
22.53
0.22
0.97%
2023/01/19
22.31
0.12
0.53%
2023/01/18
22.43
0.11
0.49%
2023/01/17
22.32
0.05
0.22%
2023/01/16
22.37
0.16
0.74%
2023/01/13
22.21
0.02
0.08%
2023/01/12
22.19
0.20
0.91%
2023/01/11
21.99
0.13
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
21.86
0.05
0.22%
2023/01/09
21.91
0.46
2.17%
2023/01/06
21.44
0.13
0.63%
2023/01/05
21.31
0.16
0.75%
2023/01/04
21.15
0.43
2.07%
2023/01/03
20.72
0.25
1.21%
2022/12/30
20.48
0.11
0.54%
2022/12/29
20.59
0.12
0.59%
2022/12/28
20.71
0.12
0.57%
2022/12/27
20.59
0.11
0.53%
2022/12/23
20.49
0.09
0.46%
2022/12/22
20.58
0.13
0.65%
2022/12/21
20.45
0.05
0.26%
2022/12/20
20.39
0.20
0.96%
2022/12/19
20.59
0.02
0.09%

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