施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.94歐元0.07(0.66%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.94%
1年14.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      4.14%
      2.32%
    • 三個月
      1.94%
      0.17%
      0.03%
    • 一年
      14.13%
      10.42%
      9.37%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      2.86%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      0.12%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      2.09%
      1.15%
    • 年初至今
      11.58%
      8.49%
      7.78%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.58%
    基金規模
    1,174.74百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1998-12-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future June 226.45%
    2. 2.European Option Expiring On 05/18/2022 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C5.36%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%4.69%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 224.39%
    5. 5.Euro Bobl Future June 223.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future June 226.45%
    2. 2.European Option Expiring On 05/18/2022 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C5.36%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%4.69%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 224.39%
    5. 5.Euro Bobl Future June 223.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -