施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.68歐元0.06(0.46%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.47%
1年0.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      0.47%
      0.63%
    • 三個月
      0.47%
      1.48%
      0.60%
    • 一年
      0.09%
      1.03%
      0.43%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      3.10%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      1.48%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      4.27%
      3.83%
      2.72%
    • 年初至今
      1.39%
      1.22%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    1,611.93百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    1998-12-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2119.37%
    2. 2.Euro Bund Future June 216.76%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future June 216.49%
    4. 4.Euro Schatz Future June 216.17%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2119.37%
    2. 2.Euro Bund Future June 216.76%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future June 216.49%
    4. 4.Euro Schatz Future June 216.17%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -