施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.7歐元0(0.03%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.1%
1年0.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.55%
      0.85%
    • 三個月
      1.10%
      1.86%
      0.93%
    • 一年
      0.79%
      0.37%
      0.32%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      2.87%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      1.97%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      4.52%
      4.07%
      3.02%
    • 年初至今
      1.26%
      2.00%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    1,690.10百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1998-12-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.61%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%3.40%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 0%3.34%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.25%3.13%
    5. 5.France (Republic Of) 1.25%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.61%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%3.40%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 0%3.34%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.25%3.13%
    5. 5.France (Republic Of) 1.25%2.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -