施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.63歐元0.01(0.09%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.78%
1年1.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.08%
      0.52%
    • 三個月
      0.78%
      0.68%
      0.27%
    • 一年
      1.72%
      1.02%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      2.60%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      1.70%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      4.35%
      3.88%
      2.87%
    • 年初至今
      1.77%
      2.67%
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    1,631.00百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    1998-12-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 218.95%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 218.32%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future June 216.05%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 215.98%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.1%5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 218.95%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 218.32%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future June 216.05%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 215.98%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.1%5.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -

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