施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.29歐元0.02(0.17%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.11%
1年3.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.20%
      0.94%
    • 三個月
      1.11%
      0.58%
      0.80%
    • 一年
      3.42%
      2.85%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      2.32%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      1.61%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      3.62%
      2.49%
    • 年初至今
      0.62%
      2.85%
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    1,492.62百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    1998-12-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 2112.60%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 218.96%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 217.27%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Dec 216.22%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 213.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 2112.60%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 218.96%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 217.27%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Dec 216.22%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 213.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -