施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.05歐元0.01(0.06%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.92%
1年17.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      3.64%
      1.77%
    • 三個月
      0.92%
      1.21%
      1.40%
    • 一年
      17.24%
      17.18%
      11.33%
    • 三年(年度化)
      6.50%
      5.75%
      4.53%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      2.28%
      1.87%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      0.61%
      0.38%
    • 年初至今
      2.17%
      17.18%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    956.17百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    1998-12-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%6.39%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 225.92%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.88%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%3.87%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 223.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%6.39%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 225.92%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.88%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%3.87%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 223.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -