施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.38歐元0.01(0.13%)
2025/04/30更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.02%
1年4.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/29
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      10.36
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/25
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/24
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/23
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/22
      10.36
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/17
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/15
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/14
      10.30
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/11
      10.28
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/10
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/09
      10.22
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/08
      10.24
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      10.27
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/04
      10.31
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/03
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/02
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      0.01
      0.06%
    • 2025/04/01
      10.27
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/31
      10.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/28
      10.24
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      0.21%
    • 2025/03/27
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/26
      10.22
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      0.16%
    • 2025/03/25
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      0.14%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
      10.22
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      0.19%
    • 2025/03/19
      10.21
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      0.17%
    • 2025/03/18
      10.19
      0.01
      0.06%

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