施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動

9.84歐元0.01(0.07%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.27%

3月1.87%

1年1.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.84
0.01
0.07%
2023/09/26
9.85
0.01
0.07%
2023/09/25
9.85
0.03
0.30%
2023/09/22
9.87
0.01
0.09%
2023/09/21
9.87
0.03
0.26%
2023/09/20
9.89
0.01
0.11%
2023/09/19
9.88
0.02
0.18%
2023/09/18
9.90
0.02
0.24%
2023/09/15
9.92
0.04
0.38%
2023/09/14
9.96
0.05
0.46%
2023/09/13
9.91
0.03
0.27%
2023/09/12
9.94
0.00
0.04%
2023/09/11
9.94
0.01
0.14%
2023/09/08
9.95
0.03
0.27%
2023/09/07
9.92
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.95
0.01
0.13%
2023/09/05
9.96
0.01
0.11%
2023/09/04
9.97
0.06
0.56%
2023/09/01
10.03
0.02
0.19%
2023/08/31
10.01
0.02
0.24%
2023/08/30
9.98
0.02
0.23%
2023/08/29
9.96
0.01
0.11%
2023/08/28
9.97
0.00
0.01%
2023/08/25
9.97
0.02
0.21%
2023/08/24
9.99
0.03
0.27%
2023/08/23
9.97
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0.56%
2023/08/22
9.91
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0.13%
2023/08/21
9.90
0.02
0.21%
2023/08/18
9.92
0.02
0.25%
2023/08/17
9.89
0.02
0.17%

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