施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.72歐元0(0.02%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.7%
1年1.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      12.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/01
      12.72
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/26
      12.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/25
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/19
      12.71
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/18
      12.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      12.75
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/16
      12.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      12.78
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/12
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      12.82
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      12.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/03
      12.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      12.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      12.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      12.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      12.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      12.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      12.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      12.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      12.87
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價