施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

9.84歐元0.01(0.07%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.87%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/26
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/25
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/22
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      9.87
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/20
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/18
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/15
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/14
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/13
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/12
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/07
      9.92
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/04
      9.97
      0.06
      0.56%
    • 2023/09/01
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/31
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/30
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/29
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/28
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/24
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/23
      9.97
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/22
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/18
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/17
      9.89
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價