施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.23歐元0.02(0.24%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.13%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      10.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/15
      10.28
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/12
      10.34
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/11
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/08
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/05
      10.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/04
      10.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/03
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.29
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/28
      10.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      10.34
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/21
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      10.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/14
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/13
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      10.34
      0.05
      0.53%

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