施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.80歐元0(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.93%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      12.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      12.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/19
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/16
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      12.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      12.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.71
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/08
      12.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      12.72
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/06
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      12.66
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.68
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/01
      12.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      12.64
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/29
      12.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      12.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      12.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      12.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      12.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      12.62
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/18
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/16
      12.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      12.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      12.68
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價