施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.59歐元0.02(0.15%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.08%
3月8.82%
1年15.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.59
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/23
      10.57
      0.13
      1.28%
    • 2022/06/22
      10.44
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/21
      10.38
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/20
      10.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/17
      10.46
      0.11
      1.04%
    • 2022/06/16
      10.36
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/15
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/14
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2022/06/13
      10.49
      0.18
      1.69%
    • 2022/06/10
      10.67
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/09
      10.70
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/08
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/07
      10.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/06
      10.82
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/02
      10.88
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/01
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      10.96
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/30
      11.01
      0.07
      0.61%
    • 2022/05/27
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/26
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/25
      11.10
      0.07
      0.61%
    • 2022/05/24
      11.04
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/23
      11.07
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/20
      11.10
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/19
      11.14
      0.10
      0.88%
    • 2022/05/18
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/17
      11.09
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/16
      11.11
      0.05
      0.41%

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