施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

12.55歐元0.01(0.11%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.08%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      12.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/18
      12.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/15
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/13
      12.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      12.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/11
      12.52
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/08
      12.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      12.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/06
      12.57
      0.06
      0.44%
    • 2021/10/05
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/04
      12.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      12.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/30
      12.62
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.64
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/28
      12.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/27
      12.65
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/24
      12.68
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/23
      12.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/22
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      12.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      12.75
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/17
      12.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/15
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      12.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      12.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      12.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      12.75
      0.01
      0.09%

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