施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.31歐元0.01(0.14%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月0.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      10.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      10.29
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/29
      10.24
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      0.43%
    • 2024/04/26
      10.20
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      0.17%
    • 2024/04/25
      10.18
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      0.29%
    • 2024/04/24
      10.21
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      0.27%
    • 2024/04/23
      10.24
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      0.11%
    • 2024/04/22
      10.23
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      0.02%
    • 2024/04/19
      10.23
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      0.24%
    • 2024/04/18
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      10.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/15
      10.28
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      0.55%
    • 2024/04/12
      10.34
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/11
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      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      10.30
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      0.21%
    • 2024/04/09
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      0.38%
    • 2024/04/08
      10.28
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      0.20%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      0.35%
    • 2024/04/03
      10.29
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    • 2024/04/02
      10.29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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