施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.04歐元0.07(0.67%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.03%
1年12.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      10.04
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/24
      10.11
      0.07
      0.74%
    • 2023/03/23
      10.03
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/22
      9.97
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/21
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/20
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/17
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      10.04
      0.11
      1.13%
    • 2023/03/14
      9.93
      0.09
      0.92%
    • 2023/03/13
      10.02
      0.15
      1.56%
    • 2023/03/10
      9.87
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/09
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/07
      9.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      9.77
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/28
      9.80
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/27
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/24
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/21
      9.91
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/20
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/17
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      9.93
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/15
      9.97
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/14
      10.02
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價