施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.04歐元0.07(0.67%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.82%

3月2.03%

1年12.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
10.04
0.07
0.67%
2023/03/24
10.11
0.07
0.74%
2023/03/23
10.03
0.06
0.62%
2023/03/22
9.97
0.06
0.63%
2023/03/21
10.03
0.04
0.40%
2023/03/20
10.07
0.04
0.40%
2023/03/17
10.03
0.01
0.05%
2023/03/16
10.03
0.01
0.11%
2023/03/15
10.04
0.11
1.13%
2023/03/14
9.93
0.09
0.92%
2023/03/13
10.02
0.15
1.56%
2023/03/10
9.87
0.07
0.72%
2023/03/09
9.79
0.00
0.04%
2023/03/08
9.80
0.00
0.01%
2023/03/07
9.80
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
9.80
0.03
0.30%
2023/03/03
9.77
0.01
0.15%
2023/03/02
9.76
0.01
0.15%
2023/03/01
9.77
0.03
0.26%
2023/02/28
9.80
0.06
0.62%
2023/02/27
9.86
0.03
0.35%
2023/02/24
9.89
0.02
0.18%
2023/02/23
9.88
0.01
0.11%
2023/02/22
9.89
0.02
0.21%
2023/02/21
9.91
0.05
0.53%
2023/02/20
9.96
0.03
0.26%
2023/02/17
9.93
0.01
0.08%
2023/02/16
9.93
0.04
0.39%
2023/02/15
9.97
0.05
0.51%
2023/02/14
10.02
0.01
0.07%

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