施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動

10.33歐元0.02(0.15%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.5%
1年2.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/20
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/19
      10.34
      0.36
      3.34%
    • 2024/12/18
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/12
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/03
      10.80
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.79
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/29
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/28
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/27
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/22
      10.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/20
      10.60
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/19
      10.64
      0.03
      0.33%

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