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日圓
24.92
(1.53%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.22%
3月
5.94%
1年
20.04%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.95%
-
-
一個月
0.22%
0.23%
3.20%
三個月
5.94%
14.70%
9.80%
一年
20.04%
9.99%
25.21%
三年(年度化)
3.93%
1.87%
5.95%
五年(年度化)
9.53%
7.19%
10.71%
十年(年度化)
9.28%
9.49%
9.33%
年初至今
4.09%
0.23%
6.64%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本大型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
日圓
年初至今報酬率
4.09%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2000-01-17
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
99.73%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
19.21%
2.
科技
18.02%
3.
工業
15.58%
4.
健康護理
13.25%
5.
電訊服務
10.75%
前五大持股
1.
Murata Manufacturing Co Ltd
3.40%
2.
Keyence Corp
3.39%
3.
Nippon Telegraph & Telephone Corp
3.30%
4.
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
3.05%
5.
Tokio Marine Holdings Inc
2.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
17.68
-
月報酬夏普值
0.17
-
風險評估
投資區域
1.
日本
99.73%
前五大持股
1.
Murata Manufacturing Co Ltd
3.40%
2.
Keyence Corp
3.39%
3.
Nippon Telegraph & Telephone Corp
3.30%
4.
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
3.05%
5.
Tokio Marine Holdings Inc
2.88%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
19.21%
2.
科技
18.02%
3.
工業
15.58%
4.
健康護理
13.25%
5.
電訊服務
10.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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0.25
-
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