施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積

1706.07日圓31.75(1.9%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4%

3月9.11%

1年0.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
1,706.07
31.75
1.90%
2022/08/10
1,674.32
6.55
0.39%
2022/08/09
1,667.77
19.03
1.13%
2022/08/08
1,686.81
8.35
0.50%
2022/08/05
1,678.46
7.39
0.44%
2022/08/04
1,671.07
1.57
0.09%
2022/08/03
1,672.64
7.37
0.44%
2022/08/02
1,665.27
25.78
1.53%
2022/08/01
1,691.05
2.35
0.14%
2022/07/29
1,693.40
2.17
0.13%
2022/07/28
1,695.58
8.83
0.52%
2022/07/27
1,704.41
11.55
0.68%
2022/07/26
1,692.86
5.59
0.33%
2022/07/25
1,698.46
8.17
0.48%
2022/07/22
1,706.62
6.33
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
1,700.30
12.23
0.73%
2022/07/20
1,688.06
32.06
1.94%
2022/07/19
1,656.01
13.94
0.85%
2022/07/15
1,642.07
3.29
0.20%
2022/07/14
1,645.36
10.42
0.64%
2022/07/13
1,634.93
5.45
0.33%
2022/07/12
1,640.38
32.25
1.93%
2022/07/11
1,672.63
17.74
1.07%
2022/07/08
1,654.90
11.88
0.72%
2022/07/07
1,643.02
22.61
1.40%
2022/07/06
1,620.40
1.23
0.08%
2022/07/05
1,619.18
19.43
1.19%
2022/07/04
1,638.61
22.75
1.41%
2022/07/01
1,615.86
13.67
0.84%
2022/06/30
1,629.53
32.67
1.97%

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