施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積

1765.58日圓22.82(1.31%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.96%

3月6.09%

1年27.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
1,765.58
22.82
1.31%
2021/10/25
1,742.76
7.09
0.41%
2021/10/22
1,749.85
13.84
0.80%
2021/10/21
1,736.01
29.08
1.65%
2021/10/20
1,765.09
4.23
0.24%
2021/10/19
1,769.32
13.36
0.76%
2021/10/18
1,755.96
22.00
1.24%
2021/10/15
1,777.97
36.26
2.08%
2021/10/14
1,741.71
17.74
1.03%
2021/10/13
1,723.97
8.34
0.48%
2021/10/12
1,732.31
15.67
0.90%
2021/10/11
1,747.97
38.01
2.22%
2021/10/08
1,709.97
8.71
0.51%
2021/10/07
1,701.26
29.66
1.78%
2021/10/06
1,671.60
30.04
1.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
1,701.64
9.24
0.54%
2021/10/04
1,710.88
18.08
1.05%
2021/10/01
1,728.96
37.43
2.12%
2021/09/30
1,766.38
11.59
0.65%
2021/09/29
1,777.97
6.40
0.36%
2021/09/28
1,784.37
11.46
0.64%
2021/09/27
1,795.83
5.04
0.28%
2021/09/24
1,800.87
21.64
1.22%
2021/09/22
1,779.23
16.94
0.94%
2021/09/21
1,796.17
22.98
1.26%
2021/09/17
1,819.16
0.27
0.02%
2021/09/16
1,818.89
0.79
0.04%
2021/09/15
1,819.68
18.88
1.03%
2021/09/14
1,838.56
12.09
0.66%
2021/09/13
1,826.47
4.84
0.27%

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