施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積

1622.28日圓26.81(1.68%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.3%

3月2.03%

1年33.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
1,622.28
26.81
1.68%
2021/05/13
1,595.47
18.50
1.15%
2021/05/12
1,613.98
9.38
0.58%
2021/05/11
1,623.36
54.25
3.23%
2021/05/10
1,677.61
18.43
1.11%
2021/05/07
1,659.18
8.31
0.50%
2021/05/06
1,650.87
19.16
1.17%
2021/04/30
1,631.71
8.70
0.53%
2021/04/28
1,640.42
7.93
0.49%
2021/04/27
1,632.48
20.83
1.26%
2021/04/26
1,653.31
13.81
0.84%
2021/04/23
1,639.51
12.82
0.78%
2021/04/22
1,652.33
23.76
1.46%
2021/04/21
1,628.57
14.96
0.91%
2021/04/20
1,643.53
35.82
2.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
1,679.34
13.03
0.77%
2021/04/16
1,692.38
1.59
0.09%
2021/04/15
1,690.79
13.12
0.78%
2021/04/14
1,677.67
7.66
0.45%
2021/04/13
1,685.33
1.34
0.08%
2021/04/12
1,683.99
6.18
0.37%
2021/04/09
1,690.17
15.97
0.95%
2021/04/08
1,674.20
13.19
0.78%
2021/04/07
1,687.39
9.46
0.56%
2021/04/06
1,677.93
17.71
1.05%
2021/04/01
1,695.65
13.95
0.83%
2021/03/31
1,681.70
24.14
1.42%
2021/03/30
1,705.84
5.74
0.34%
2021/03/29
1,711.58
5.81
0.34%
2021/03/26
1,705.77
28.45
1.70%

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