施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積

1898.87日圓14.1(0.74%)

2023/06/07更新

績效 /

1月6.15%

3月7.06%

1年12.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
1,898.87
14.10
0.74%
2023/06/06
1,912.96
8.50
0.44%
2023/06/05
1,921.46
29.35
1.55%
2023/06/02
1,892.11
41.20
2.23%
2023/06/01
1,850.91
25.34
1.39%
2023/05/31
1,825.56
23.09
1.25%
2023/05/30
1,848.66
0.01
0.00%
2023/05/29
1,848.65
1.93
0.10%
2023/05/26
1,850.57
11.48
0.62%
2023/05/25
1,862.05
19.40
1.05%
2023/05/24
1,842.65
8.43
0.46%
2023/05/23
1,851.08
31.69
1.68%
2023/05/22
1,882.77
17.27
0.93%
2023/05/19
1,865.50
9.59
0.51%
2023/05/18
1,875.09
24.06
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
1,851.03
13.63
0.74%
2023/05/16
1,837.40
5.42
0.30%
2023/05/15
1,831.98
18.33
1.01%
2023/05/12
1,813.65
14.70
0.82%
2023/05/11
1,798.95
7.70
0.43%
2023/05/10
1,806.65
2.20
0.12%
2023/05/09
1,804.45
13.16
0.74%
2023/05/08
1,791.29
2.41
0.13%
2023/05/02
1,788.88
11.82
0.66%
2023/05/01
1,800.70
19.77
1.11%
2023/04/28
1,780.93
30.06
1.72%
2023/04/27
1,750.88
20.57
1.19%
2023/04/26
1,730.30
22.45
1.28%
2023/04/25
1,752.75
1.56
0.09%
2023/04/24
1,754.31
8.49
0.49%

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