永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型

9.45新台幣0.03(0.28%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月6.81%
3月6.97%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      6.81%
      -
      0.30%
    • 三個月
      6.97%
      -
      3.06%
    • 一年
      -
      -
      6.13%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.85%
    • 年初至今
      6.44%
      -
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.44%
    基金規模
    1,154.67百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2024-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含)。惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金到 期日前之二年或信託契約終止前一個月者,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.VMware LLC 4.7%3.55%
    2. 2.Comcast Corporation 4.25%3.52%
    3. 3.AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.15%3.50%
    4. 4.Roche Holdings, Inc. 5.489%3.48%
    5. 5.B.A.T. Capital Corporation 6.343%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.VMware LLC 4.7%3.55%
    2. 2.Comcast Corporation 4.25%3.52%
    3. 3.AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.15%3.50%
    4. 4.Roche Holdings, Inc. 5.489%3.48%
    5. 5.B.A.T. Capital Corporation 6.343%3.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -