永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型

9.44新台幣0(0.05%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月6.61%
3月6.53%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/19
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/16
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/14
      9.41
      0.07
      0.78%
    • 2025/05/13
      9.49
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/12
      9.43
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/09
      9.45
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/07
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/06
      9.47
      0.06
      0.66%
    • 2025/05/05
      9.41
      0.30
      3.06%
    • 2025/05/02
      9.70
      0.36
      3.61%
    • 2025/04/30
      10.07
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/29
      10.12
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      10.18
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/24
      10.14
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/23
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/22
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/21
      10.07
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/17
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/16
      10.11
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/15
      10.08
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/11
      10.04
      0.09
      0.84%
    • 2025/04/10
      10.12
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/09
      10.17
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/08
      10.22
      0.08
      0.75%
    • 2025/04/07
      10.29
      0.10
      0.96%

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