瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣

8.15離岸人民幣0.04(0.49%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月13.3%
3月18.25%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      13.30%
      -
      7.46%
    • 三個月
      18.25%
      -
      13.47%
    • 一年
      -
      -
      4.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      12.23%
    • 年初至今
      15.19%
      -
      9.89%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    15.19%
    基金規模
    360.88百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2024-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規範進行投資: (1)投資於國內外上市、上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之七十(70%)以上; (2)投資於在亞洲國家或地區註冊成立或上市,或以亞洲國家或地區為其營運主 要活動地(指非在亞洲國家或地區註冊成立或上市,但前一年度在亞洲國家 或地區之營收佔全部營收百分之五十以上)之資訊科技產業(包含半導體、 科技硬體/存儲及外圍設備、資訊服務業、軟體、電子設備儀器及零件、通訊 設備、其他次產業)及通訊服務產業(包含互動式媒體及服務、娛樂、無線 電訊服務、整合型電訊服務、傳播媒體、其他次產業)相關公司有價證券之 總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(60%)以上。前述亞洲國家或 地區如下:日本、韓國、蒙古、中國大陸、香港、澳門、中華民國、菲律賓、 新加坡、馬來西亞、泰國、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印尼、印度、巴基 斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.24%
    2. 2.新興亞洲35.04%
    3. 3.日本3.06%
    4. 4.美國1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.33%
    2. 2.周期性消費15.47%
    3. 3.電訊服務8.34%
    4. 4.工業5.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.SK Hynix Inc6.53%
    3. 3.MediaTek Inc5.56%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.75%
    5. 5.Delta Electronics Inc4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.24%
    2. 2.新興亞洲35.04%
    3. 3.日本3.06%
    4. 4.美國1.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.SK Hynix Inc6.53%
    3. 3.MediaTek Inc5.56%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.75%
    5. 5.Delta Electronics Inc4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.33%
    2. 2.周期性消費15.47%
    3. 3.電訊服務8.34%
    4. 4.工業5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -