瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣

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2025/11/13更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
12.91
0.09
0.70%
2025/11/12
12.82
0.07
0.54%
2025/11/11
12.89
0.10
0.77%
2025/11/10
12.99
0.20
1.56%
2025/11/07
12.79
0.25
1.92%
2025/11/06
13.04
0.23
1.80%
2025/11/05
12.81
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1.54%
2025/11/04
13.01
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2025/11/03
13.32
0.20
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2025/10/31
13.12
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0.15%
2025/10/30
13.14
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2025/10/29
13.20
0.18
1.38%
2025/10/28
13.02
0.01
0.08%
2025/10/27
13.03
0.53
4.24%
2025/10/23
12.50
0.15
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
12.65
0.07
0.55%
2025/10/21
12.72
0.04
0.32%
2025/10/20
12.68
0.26
2.09%
2025/10/17
12.42
0.22
1.74%
2025/10/16
12.64
0.13
1.04%
2025/10/15
12.51
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2.46%
2025/10/14
12.21
0.35
2.79%
2025/10/13
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2.10%
2025/10/09
12.83
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2025/10/01
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