日盛台灣優質多重資產基金

10.01新台幣0(0%)
2024/12/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      0.79%
    • 三個月
      -
      -
      0.40%
    • 一年
      -
      -
      15.42%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.89%
    • 年初至今
      -
      -
      14.16%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    2,412.01百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2024-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列示之標的, 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於優質之股票(含承銷股票、特 別股、可交換特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等資產之總金額應達 本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上,且投資於前開任一資產種類之 總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。前述「優質」之有 價證券係指: 1. 有擔保之債券(包含其他固定收益證券); 2. 發行公司評等符合台灣經濟新報公布最新台灣企業信用風險指標 TCRI 評等小於等於 6,或中華信評公司評定長期債務信用評等達 twBBB 級 (含)以上,或惠譽國際信評公司台灣分公司評定長期債務信用評等達 BBB(twn)級(含)以上; 3. 基金名稱中有「投資級」/「投資等級」、「低波動」、「優質」、「優選」、 「ESG」、「永續」、「低碳」或基金公開說明書中明訂投資於前述相關有 價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指 數股票型基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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