日盛台灣優質多重資產基金

10.00新台幣0(0%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0%
3月
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
日盛證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Jih Sun Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,400.61百萬截至 2024-10-31
年初至今報酬率
-
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2024-10-28

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列示之標的, 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於優質之股票(含承銷股票、特 別股、可交換特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等資產之總金額應達 本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上,且投資於前開任一資產種類之 總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。前述「優質」之有 價證券係指: 1. 有擔保之債券(包含其他固定收益證券); 2. 發行公司評等符合台灣經濟新報公布最新台灣企業信用風險指標 TCRI 評等小於等於 6,或中華信評公司評定長期債務信用評等達 twBBB 級 (含)以上,或惠譽國際信評公司台灣分公司評定長期債務信用評等達 BBB(twn)級(含)以上; 3. 基金名稱中有「投資級」/「投資等級」、「低波動」、「優質」、「優選」、 「ESG」、「永續」、「低碳」或基金公開說明書中明訂投資於前述相關有 價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指 數股票型基金)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 奇潭
  • 資歷 0年(2024-10-28 至今)
  • 學歷 逢甲大學財務金融所 
    經歷 南山人壽投資部專員 
     台灣工銀投信海投處研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
日盛證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2518-5000
基金顧問地址
台北市南京東路二段139號5樓
基金顧問網址
www.jsfunds.com.tw