貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)

10.20美元0.05(0.49%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.63%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      1.16%
    • 三個月
      3.63%
      -
      4.57%
    • 一年
      -
      -
      14.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.72%
    • 年初至今
      -
      -
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    1,828.89百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2024-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2410.72%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 246.32%
    3. 3.Ice: (Itraxx.Eur.41.V1)5.53%
    4. 4.2Y Rtr 3.450000 30-Oct-2024 23.99%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2410.72%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 246.32%
    3. 3.Ice: (Itraxx.Eur.41.V1)5.53%
    4. 4.2Y Rtr 3.450000 30-Oct-2024 23.99%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -