貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)

9.97美元0.02(0.2%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/06
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2025/03/05
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/04
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/03
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/28
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/27
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/25
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/24
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/21
      9.97
      0.02
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    • 2025/02/20
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/19
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      0.01
      0.10%
    • 2025/02/18
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/17
      9.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/13
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/12
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2025/02/11
      9.93
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      0.20%
    • 2025/02/10
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/07
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/06
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/05
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      0.06
      0.61%
    • 2025/02/04
      9.90
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      0.20%
    • 2025/02/03
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/31
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      0.04
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    • 2025/01/30
      9.95
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    • 2025/01/29
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/28
      9.92
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      0.00%
    • 2025/01/27
      9.92
      0.05
      0.51%

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