貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元

79.28美元0.09(0.11%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.63%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      7.05%
    • 三個月
      1.63%
      -
      7.06%
    • 一年
      -
      -
      24.87%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      -
      -
      14.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    321.94百萬截至 2024-08-30
    成立時間
    2024-05-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過結合本基金資產的資本增長及收入,以盡量提高總回報為目標。本基金將至少80%的總資產投資於在全球新興市場(不包括中國)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券,亦可能投資於在已發展市場註冊或從事大部份經濟活動且在新興市場(不包括中國)從事大量業務運作的公司的股本證券。在遵守適用的監管限制及內部指引下,本基金總資產餘下的20%可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%。此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股。本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基金的整體投資政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.39%
    2. 2.新興亞洲21.30%
    3. 3.拉丁美洲15.08%
    4. 4.新興歐洲3.93%
    5. 5.歐元區2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.00%
    2. 2.金融服務16.78%
    3. 3.工業7.89%
    4. 4.周期性消費6.37%
    5. 5.防守性消費5.27%
    前五大持股
    1. 1.Ifsc Nifty 50 Sep 2410.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.41%
    3. 3.iShares MSCI India ETF USD Acc5.69%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.84%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.39%
    2. 2.新興亞洲21.30%
    3. 3.拉丁美洲15.08%
    4. 4.新興歐洲3.93%
    5. 5.歐元區2.72%
    前五大持股
    1. 1.Ifsc Nifty 50 Sep 2410.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.41%
    3. 3.iShares MSCI India ETF USD Acc5.69%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.84%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.00%
    2. 2.金融服務16.78%
    3. 3.工業7.89%
    4. 4.周期性消費6.37%
    5. 5.防守性消費5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -