貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元

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2024/09/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      79.37
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/05
      79.29
      0.44
      0.56%
    • 2024/09/04
      78.85
      1.26
      1.57%
    • 2024/09/03
      80.11
      0.64
      0.79%
    • 2024/09/02
      80.75
      0.14
      0.17%
    • 2024/08/30
      80.89
      0.16
      0.20%
    • 2024/08/29
      80.73
      0.69
      0.85%
    • 2024/08/28
      81.42
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/27
      81.34
      0.41
      0.50%
    • 2024/08/26
      81.75
      0.63
      0.78%
    • 2024/08/23
      81.12
      0.22
      0.27%
    • 2024/08/22
      81.34
      0.43
      0.53%
    • 2024/08/21
      81.77
      0.28
      0.34%
    • 2024/08/20
      82.05
      0.52
      0.64%
    • 2024/08/19
      81.53
      0.43
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      81.10
      1.77
      2.23%
    • 2024/08/14
      79.33
      0.85
      1.08%
    • 2024/08/13
      78.48
      0.51
      0.65%
    • 2024/08/12
      77.97
      0.64
      0.83%
    • 2024/08/09
      77.33
      1.33
      1.75%
    • 2024/08/08
      76.00
      0.65
      0.85%
    • 2024/08/07
      76.65
      1.81
      2.42%
    • 2024/08/06
      74.84
      1.50
      2.05%
    • 2024/08/05
      73.34
      4.07
      5.26%
    • 2024/08/02
      77.41
      2.65
      3.31%
    • 2024/08/01
      80.06
      0.65
      0.82%
    • 2024/07/31
      79.41
      0.43
      0.54%
    • 2024/07/30
      78.98
      0.36
      0.45%
    • 2024/07/29
      79.34
      0.31
      0.39%
    • 2024/07/26
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