貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      79.17
      1.00
      1.25%
    • 2024/07/24
      80.17
      0.40
      0.50%
    • 2024/07/23
      80.57
      0.44
      0.55%
    • 2024/07/22
      80.13
      0.93
      1.15%
    • 2024/07/19
      81.06
      1.17
      1.42%
    • 2024/07/18
      82.23
      0.36
      0.44%
    • 2024/07/17
      82.59
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      0.69%
    • 2024/07/16
      83.16
      0.47
      0.57%
    • 2024/07/15
      82.69
      0.23
      0.28%
    • 2024/07/12
      82.46
      0.65
      0.78%
    • 2024/07/11
      83.11
      1.04
      1.27%
    • 2024/07/10
      82.07
      0.25
      0.31%
    • 2024/07/09
      81.82
      0.41
      0.50%
    • 2024/07/08
      81.41
      0.62
      0.77%
    • 2024/07/05
      80.79
      0.20
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      80.59
      1.10
      1.38%
    • 2024/07/03
      79.49
      0.74
      0.94%
    • 2024/07/02
      78.75
      0.66
      0.83%
    • 2024/07/01
      79.41
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/28
      79.46
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      0.28%
    • 2024/06/27
      79.24
      0.44
      0.56%
    • 2024/06/26
      78.80
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      0.08%
    • 2024/06/25
      78.74
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    • 2024/06/24
      78.74
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      0.03%
    • 2024/06/21
      78.76
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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