貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元

89.91美元0.24(0.27%)

2025/11/06更新

績效 /

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3月12.56%

1年15.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
89.91
0.24
0.27%
2025/11/05
89.67
0.72
0.80%
2025/11/04
90.39
0.87
0.95%
2025/11/03
91.26
0.94
1.04%
2025/10/31
90.32
0.18
0.20%
2025/10/30
90.50
0.09
0.10%
2025/10/29
90.41
1.14
1.28%
2025/10/28
89.27
0.06
0.07%
2025/10/27
89.21
0.29
0.33%
2025/10/24
88.92
0.96
1.09%
2025/10/23
87.96
0.03
0.03%
2025/10/22
87.93
0.01
0.01%
2025/10/21
87.94
0.67
0.76%
2025/10/20
88.61
0.96
1.10%
2025/10/17
87.65
0.27
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
87.92
0.98
1.13%
2025/10/15
86.94
1.98
2.33%
2025/10/14
84.96
0.77
0.90%
2025/10/13
85.73
0.32
0.37%
2025/10/10
86.05
0.21
0.24%
2025/10/09
86.26
0.02
0.02%
2025/10/08
86.28
0.47
0.54%
2025/10/07
86.75
0.09
0.10%
2025/10/06
86.84
0.19
0.22%
2025/10/03
86.65
0.39
0.45%
2025/10/02
86.26
0.71
0.83%
2025/10/01
85.55
0.82
0.97%
2025/09/30
84.73
0.14
0.17%
2025/09/29
84.59
0.83
0.99%
2025/09/26
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