貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元

79.37美元0.6(0.75%)
2024/10/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      79.37
      0.60
      0.75%
    • 2024/10/02
      79.97
      0.34
      0.42%
    • 2024/10/01
      80.31
      0.21
      0.26%
    • 2024/09/30
      80.52
      1.78
      2.16%
    • 2024/09/27
      82.30
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/26
      82.33
      0.85
      1.04%
    • 2024/09/25
      81.48
      0.31
      0.38%
    • 2024/09/24
      81.17
      0.76
      0.95%
    • 2024/09/23
      80.41
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/20
      80.47
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/19
      80.63
      0.21
      0.26%
    • 2024/09/18
      80.42
      0.31
      0.38%
    • 2024/09/17
      80.73
      0.30
      0.37%
    • 2024/09/16
      80.43
      0.30
      0.37%
    • 2024/09/13
      80.13
      0.83
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      79.30
      1.49
      1.92%
    • 2024/09/11
      77.81
      0.32
      0.41%
    • 2024/09/10
      78.13
      0.40
      0.51%
    • 2024/09/09
      78.53
      0.84
      1.06%
    • 2024/09/06
      79.37
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/05
      79.29
      0.44
      0.56%
    • 2024/09/04
      78.85
      1.26
      1.57%
    • 2024/09/03
      80.11
      0.64
      0.79%
    • 2024/09/02
      80.75
      0.14
      0.17%
    • 2024/08/30
      80.89
      0.16
      0.20%
    • 2024/08/29
      80.73
      0.69
      0.85%
    • 2024/08/28
      81.42
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/27
      81.34
      0.41
      0.50%
    • 2024/08/26
      81.75
      0.63
      0.78%
    • 2024/08/23
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      0.22
      0.27%

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