富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型
11.43新台幣0.11(0.97%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.06%--
- 一個月2.24%0.15%2.11%
- 三個月0.44%2.13%2.08%
- 一年11.84%21.74%5.94%
- 三年(年度化)-7.39%1.09%
- 五年(年度化)-7.59%2.59%
- 十年(年度化)-6.17%4.13%
- 年初至今3.44%2.45%3.08%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 基礎建設
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
3.44%
基金規模
1,225.69百萬截至 2025-01-31
成立時間
2024-01-31
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)； 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含)， 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含)；且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額，不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國43.24%
- 2.歐元區24.78%
- 3.加拿大13.31%
- 4.英國7.49%
- 5.拉丁美洲3.07%
- 1.公用55.54%
- 2.工業24.15%
- 3.能源13.36%
- 1.Entergy Corp5.56%
- 2.PG&E Corp4.99%
- 3.TC Energy Corp4.59%
- 4.Severn Trent PLC4.50%
- 5.NextEra Energy Inc4.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國43.24%
- 2.歐元區24.78%
- 3.加拿大13.31%
- 4.英國7.49%
- 5.拉丁美洲3.07%
- 1.Entergy Corp5.56%
- 2.PG&E Corp4.99%
- 3.TC Energy Corp4.59%
- 4.Severn Trent PLC4.50%
- 5.NextEra Energy Inc4.28%
- 1.公用55.54%
- 2.工業24.15%
- 3.能源13.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--