富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型

11.30新台幣0.06(0.53%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.53%
3月7.21%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2024/10/04
      11.36
      0.13
      1.13%
    • 2024/10/01
      11.49
      0.09
      0.79%
    • 2024/09/30
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/27
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/25
      11.41
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/24
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      11.48
      0.08
      0.70%
    • 2024/09/20
      11.40
      0.10
      0.89%
    • 2024/09/19
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/18
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/16
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/13
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/12
      11.27
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/10
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/09
      11.24
      0.11
      0.99%
    • 2024/09/06
      11.13
      0.11
      0.98%
    • 2024/09/05
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2024/09/03
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/30
      11.06
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      0.82%
    • 2024/08/29
      10.97
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      0.27%
    • 2024/08/28
      11.00
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    • 2024/08/27
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      0.37%
    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      11.01
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      1.48%
    • 2024/08/22
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/21
      10.87
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