富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險)

11.92美元0.03(0.25%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月8.27%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      -
      2.25%
    • 三個月
      8.27%
      -
      5.09%
    • 一年
      -
      -
      24.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.07%
    • 年初至今
      20.62%
      -
      17.86%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.62%
    基金規模
    1,574.41百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2023-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.66%
    2. 2.周期性消費15.65%
    3. 3.科技15.42%
    4. 4.金融服務15.41%
    5. 5.基本物料8.19%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.97%
    2. 2.ITOCHU Corp4.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.98%
    4. 4.Hitachi Ltd3.50%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.55%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.97%
    2. 2.ITOCHU Corp4.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.98%
    4. 4.Hitachi Ltd3.50%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.66%
    2. 2.周期性消費15.65%
    3. 3.科技15.42%
    4. 4.金融服務15.41%
    5. 5.基本物料8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -