富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)

11.63美元0.09(0.78%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.56%
1年18.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.63
      0.09
      0.78%
    • 2024/12/23
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/20
      11.52
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/19
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      11.56
      0.10
      0.86%
    • 2024/12/16
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2024/12/12
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/11
      11.80
      0.19
      1.64%
    • 2024/12/10
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/09
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/06
      11.60
      0.07
      0.60%
    • 2024/12/05
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.68
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.65
      0.14
      1.22%
    • 2024/12/02
      11.51
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/29
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/28
      11.34
      0.16
      1.43%
    • 2024/11/27
      11.18
      0.14
      1.24%
    • 2024/11/26
      11.32
      0.13
      1.14%
    • 2024/11/25
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/22
      11.38
      0.09
      0.80%
    • 2024/11/21
      11.29
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/20
      11.21
      0.12
      1.06%
    • 2024/11/19
      11.33
      0.03
      0.26%

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