法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)

915.73美元5.22(0.57%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.01%
3月9.9%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      -
      3.50%
    • 三個月
      9.90%
      -
      9.41%
    • 一年
      -
      -
      17.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.37%
    • 年初至今
      3.15%
      -
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    808.33百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2023-10-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.32%
    2. 2.加拿大19.68%
    3. 3.日本14.84%
    4. 4.歐元區6.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.56%
    2. 2.金融服務21.39%
    3. 3.科技19.37%
    4. 4.周期性消費15.46%
    5. 5.健康護理9.54%
    前五大持股
    1. 1.CSL Ltd2.02%
    2. 2.Bank of Montreal2.01%
    3. 3.Boston Scientific Corp2.01%
    4. 4.Great-West Lifeco Inc2.01%
    5. 5.RELX PLC2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.32%
    2. 2.加拿大19.68%
    3. 3.日本14.84%
    4. 4.歐元區6.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.17%
    前五大持股
    1. 1.CSL Ltd2.02%
    2. 2.Bank of Montreal2.01%
    3. 3.Boston Scientific Corp2.01%
    4. 4.Great-West Lifeco Inc2.01%
    5. 5.RELX PLC2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.56%
    2. 2.金融服務21.39%
    3. 3.科技19.37%
    4. 4.周期性消費15.46%
    5. 5.健康護理9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -