法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)

959.34美元12.68(1.3%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.9%
1年10.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      -
      0.69%
    • 三個月
      2.90%
      -
      1.20%
    • 一年
      10.43%
      -
      13.91%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.23%
    • 年初至今
      8.68%
      -
      12.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.68%
    基金規模
    634.26百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2023-10-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.35%
    2. 2.加拿大13.96%
    3. 3.日本9.20%
    4. 4.歐元區8.07%
    5. 5.大洋洲7.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.96%
    2. 2.金融服務21.19%
    3. 3.工業20.99%
    4. 4.周期性消費14.26%
    5. 5.健康護理7.44%
    前五大持股
    1. 1.Vulcan Materials Co2.17%
    2. 2.F5 Inc2.14%
    3. 3.SAP SE2.07%
    4. 4.IDEX Corp2.06%
    5. 5.Electronic Arts Inc2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.35%
    2. 2.加拿大13.96%
    3. 3.日本9.20%
    4. 4.歐元區8.07%
    5. 5.大洋洲7.64%
    前五大持股
    1. 1.Vulcan Materials Co2.17%
    2. 2.F5 Inc2.14%
    3. 3.SAP SE2.07%
    4. 4.IDEX Corp2.06%
    5. 5.Electronic Arts Inc2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.96%
    2. 2.金融服務21.19%
    3. 3.工業20.99%
    4. 4.周期性消費14.26%
    5. 5.健康護理7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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