法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)

1057.37美元4.41(0.42%)

2025/05/22更新

績效 /

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3月4.19%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
1,057.37
4.41
0.42%
2025/05/21
1,061.78
2.10
0.20%
2025/05/20
1,063.88
1.51
0.14%
2025/05/19
1,062.37
6.99
0.66%
2025/05/16
1,055.38
5.07
0.48%
2025/05/15
1,050.31
11.62
1.12%
2025/05/14
1,038.69
4.17
0.40%
2025/05/13
1,042.86
0.14
0.01%
2025/05/12
1,042.72
1.63
0.16%
2025/05/08
1,044.35
3.96
0.38%
2025/05/07
1,048.31
3.94
0.38%
2025/05/06
1,044.37
0.41
0.04%
2025/05/05
1,044.78
0.99
0.10%
2025/05/02
1,043.79
11.37
1.10%
2025/04/30
1,032.42
7.41
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
1,025.01
5.94
0.58%
2025/04/28
1,019.07
5.38
0.53%
2025/04/25
1,013.69
0.63
0.06%
2025/04/24
1,013.06
7.49
0.75%
2025/04/22
1,001.83
6.43
0.65%
2025/04/17
995.40
1.91
0.19%
2025/04/16
993.49
6.77
0.68%
2025/04/15
1,000.26
5.95
0.60%
2025/04/14
994.31
16.11
1.65%
2025/04/11
978.20
12.59
1.30%
2025/04/10
965.61
12.13
1.27%
2025/04/09
953.48
22.09
2.37%
2025/04/08
931.39
0.05
0.01%
2025/04/07
931.34
28.48
2.97%
2025/04/04
959.82
50.99
5.04%

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