瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) I-A1-配息

1189.69美元4.23(0.35%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.49%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      1.17%
    • 三個月
      3.49%
      -
      7.50%
    • 一年
      -
      -
      21.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.75%
    • 年初至今
      10.84%
      -
      12.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.84%
    基金規模
    328.38百萬截至 2024-11-07
    成立時間
    2023-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.48%
    2. 2.歐元區9.21%
    3. 3.日本4.24%
    4. 4.英國3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.金融服務9.94%
    3. 3.健康護理9.21%
    4. 4.周期性消費6.21%
    5. 5.工業6.03%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.47%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis14.40%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc7.25%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.17%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.48%
    2. 2.歐元區9.21%
    3. 3.日本4.24%
    4. 4.英國3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.41%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.47%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis14.40%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc7.25%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.17%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.金融服務9.94%
    3. 3.健康護理9.21%
    4. 4.周期性消費6.21%
    5. 5.工業6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -