大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A

10.36美元0.01(0.07%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.27%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.43%
    • 三個月
      1.27%
      -
      1.29%
    • 一年
      -
      -
      1.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.12%
    • 年初至今
      2.03%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.03%
    基金規模
    25.41百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2023-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年(含)以上,三年(含)以下。本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 B. 投資於投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); C. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之二十(含)。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信 用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投 資等級債券。但如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定 時,從其規定: (a) 中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等級 (b) 第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達 一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用 評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Barclays PLC2.88%
    2. 2.Hyundai Capital America2.84%
    3. 3.SK Hynix Inc.2.84%
    4. 4.Societe Generale S.A.2.84%
    5. 5.Bank of East Asia Ltd. (The)2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Barclays PLC2.88%
    2. 2.Hyundai Capital America2.84%
    3. 3.SK Hynix Inc.2.84%
    4. 4.Societe Generale S.A.2.84%
    5. 5.Bank of East Asia Ltd. (The)2.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -