大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A

10.87美元0(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.95%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/12
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/11
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/10
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      10.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/28
      10.83
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/26
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/23
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/22
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/20
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/15
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/12
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/09
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      10.79
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價